PRÍJMY 3 787 339 Rozpočet (v EUR) 7 778 64 9 83 88 3 787 339 BEŽNÉ PRÍJMY 2 69 342 Rozpočet (v EUR) 4 726 634 5 377 232 2 69 342 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 12 99 Rozpočet (v EUR) 2 69 83 2 134 3 1 12 99 Daňové príjmy boli rozpočtované v sume 2 69 83. Poslednou úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu 2 134 3. za I. polrok 218 dosiahlo sumu 1 12 989,19, čo je 51,68 %-né plnenie. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 949 116 Rozpočet (v EUR) 1 821 244 1 886 461 949 116 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby 949 116 Rozpočet (v EUR) 1 821 244 1 886 461 949 116 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol schválený v sume 1 821 244. Úprava bola na 1 886 461. za sledované obdobie dosiahlo sumu 949 115,92, čo je plnenie na 5,31 %. 1.2 Dane z majetku 1 454 Rozpočet (v EUR) 14 14 1 454 1.2.1 Daň z nehnuteľností 1 454 Rozpočet (v EUR) 14 14 1 454 Daň z nehnuteľnosti má v schválenom rozpočte hodnotu 14, upravovaný rozpočet nebol. tejto dane za l.polrok 218 je v sume 1 453,65, čo je 71,75 %. 1 z 9
1.3 Dane za tovary a služby 53 42 1.3.1 Dane 53 42 Rozpočet (v EUR) 17 839 17 839 53 42 Daň za užívanie verejného priestranstva- schválený rozpočet 13 9. Úprava nebola vykonaná. za sledované obdobie je 882,52, čo je 6,35 %. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - schválený rozpočet 9. Rozpočet upravovaný nebol, plnenie za I. polrok 218 je v sume 49 688,96, čo je 55,21 %. V zmysle zákona č.223/21 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu: komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, separáciu odpadu. Za rok I. polrok 218 boli tieto výdavky čerpané v sume 98 67,91 a teda skutočné plnenie príjmov v sume 49 688,96 za I. polrok 218 tieto výdavky nevykrýva (krytie je len na 5,67 %). Daň za psa má plnenie na 81,33 %. Za nevýherné automaty na 1 %. Za predajné automaty na 18,33 % a za ubytovanie na 34,15 %. 1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti Rozpočet (v EUR) 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 59 375 Rozpočet (v EUR) 992 578 1 458 78 59 375 Rozpočet nedaňových príjmov bol v sume 992 578, úprava bola vykonaná na sumu 1 458 78 a plnenie za I. polrok 218 je v sume 59 375 čo je plnenie na 4,49 %. 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 449 64 Rozpočet (v EUR) 86 96 1 243 482 449 64 Príjmy z odvodu zisku od ML s.r.o. Dobšiná schválený rozpočet, úprava nebola vykonaná. 2 z 9
Príjmy z prenajatých pozemkov /Parkovisko DĽJ, ML a iné/ schválený rozpočet bol v sume 822 155, uprava bola na 1 24 677. príjmov z prenájmu pozemkov je 436 336,17, čo je 36,22 %. Príjmy z prenajatých budov rozpočet 37 735, upravený rozpočet nebol. položky je v sume 12 783,4, čo je 33,88 % plnenie. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 7, úprava rozpočtu nebola a plnenie za i. polrok 218 je v sume 52,37, čo je 48,63 %. 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 129 848 Rozpočet (v EUR) 116 458 194 824 129 848 2.2.1 Administratívne poplatky 3 97 Rozpočet (v EUR) 7 2 7 2 3 97 Administratívne poplatky rozpočet 7 2, plnenie je v sume 3 969,95, čo je plnenie na 55,14 %. - administratívne poplatky správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie 537 Rozpočet (v EUR) 537 Pokuty, sankcie, penále - položka sa nerozpočtuje. za sledované obdobie je v sume 537,2. 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 122 91 Rozpočet (v EUR) 18 926 185 184 122 91 Administratívne poplatky a iné platby v UJ mesta - schválený rozpočet 69 98, upravený 72 897. za sledované obdobie je v sume 39 138,25, čo je plnenie na 53,69 %. Z toho sú to hlavne príjmy za služby, ako je vyhláška v MR, použitie faxu, telefónu a i v sume 1 555,72, trhové stánky 181,4, stočné 38, popl. za chatu 47,5. - Ďalej sú to príjmy v rámci originálnych kompetencií v školstve, ktoré majú nasledovné plnenie: MŠ SNP 1 666,5, ŠJ MŠ 2 528,3 za sociálne služby ako je opatrovanie v domácnosti odkázaných je plnenie 2 61,69 a tiež aj v zariadení opatrovateľskej služby v sume 61,5. Príjem zo stravného od zamestnancov je v sume 17 633,32. Príjmy v kultúrnom dome za služby boli v sume 4 814,3, čo je 35,4 % z rozpoščtu 13 6. Rozpočtové organizácie dosiahli takéto príjmy: ZŠ spolu so ŠJ 55 841,2, CVČ má príijmy v sume 11 671,26 a ZUŠ má príjmy 9 176,37. 3 z 9
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 44 Rozpočet (v EUR) 332 2 44 2 44 Ďalšie poplatky sú za znečisťovanie ovzdušia a v r. 218 za sledované obdobie dosiahli sumu 2 44,16. 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 489 Rozpočet (v EUR) 21 51 489 Príjem z úrokov účtov bol v sume 489,6 EUR, čo je 95,89 %-né plnenie. 2.3.1 Z vkladov Rozpočet (v EUR) 2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia 45 Rozpočet (v EUR) 15 45 45 úrokov z účtov finančného hospodárenia za I. polrok bolo v sume 45,4 EUR, čo je plnenie na 1,1 %. 2.3.3 Z termínovaných vkladov 39 Rozpočet (v EUR) 6 6 39 Úroky z vkladov finančných prostriedkov uložených na sporiacom účte v ČSOB, a.s. boli v sume 39,2. 2.4 Iné nedaňové príjmy 1 398 Rozpočet (v EUR) 14 95 19 262 1 398 2.4.1 Ostatné príjmy 1 398 Rozpočet (v EUR) 14 95 19 262 1 398 v tejto skupine príjmov sa skladá z náhrad z poistného plnenia, výťažok z tomboly z turíčnych sviatkov, 4 z 9
výťažky z lotérií, odvody po finančnom usporiadaní u rozpočtových organizácií, dobropisy a refundácie. Schválený rozpočet bol v sume 14 95, úprava rozpočtu bola na sumu 19 262, plnenie dosiahlo sumu 1 398,, čo predstavuje 53,98 %. 3 GRANTY A TRANSFERY 996 977 Rozpočet (v EUR) 1 664 973 1 784 854 996 977 Granty sú dobrovoľné poskytnuté finančné prostriedky od subjektov mimo verejnej správy. Transfery sú finančné prostriedky poskytnuté od subjektov verejnej správy a zo štátneho rozpočtu. 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery 996 977 Rozpočet (v EUR) 1 664 973 1 784 854 996 977 3.1.1 Granty 6 2 Rozpočet (v EUR) 15 15 6 2 Príjmy z grantov bolo rozpočtované v sume 15, úprava nebola. za sledované obdobie je v sume 6 2, čo je 41,33 % Poskytovateľ Suma v EUR Účel 311 Granty 6 2, Právnické a fyzické osoby 6 2, Granty na rozvoj kultúry a športu 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy 99 777 Rozpočet (v EUR) 1 649 973 1 769 854 99 777 Transfery boli rozpočtované v sume 1 649 973, úprava bola na 1 769 854. za I. polrok 218 dosiahlo sumu 99 778,21, čo je 55,98 %-ne plnenie. Poskytnuté boli nasledovne: 5 z 9
Poskytovateľ Suma v EUR Účel 3121 - Transfery v rámci verejnej správy 273 852,99 ÚPSVaR 369,35 Na výkon osobitného príjemcu ÚPSVaR 25 318, Stravné pre deti z rodín v HN ÚPSVaR 4 183,2 Školské potreby pre deti z rodín v HN ÚPSVaR 12 71,36 Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi Dotácia z recyklačného fondu, Za vyseparovaný zber Obvodný úrad Košice a Min. kultúry SR 124,16 Dotácia na vojnové hroby Dotácia z MK SR, Remeselný jarmok počas Turíc Ministerstvo kultúry SR, Obnova knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR, Kultúrne poukazy Ministerstvo vnútra SR 3, Dotácia pre dobrovoľnú požiarnu ochranu Ministerstvo vnútra SR 26 61,4 MsP - Miestna občianska poriadková služba /MOPS/ ÚPSVaR 1 432,64 Rodinné prídavky - záškoláctvo ÚPSVaR ESF a ŠR 2 12, Rozvoj zamestnanosti - KD ESF a ŠR 26 98,32 Terénna sociálna práca Metodicko-pedagogické centrum 1 245,78 Pred primárne vzdelávanie MŠ SNP Metodicko-pedagogické centrum 7 643,52 Pred primárne vzdelávanie MŠ PJŠ Metodicko-pedagogické centrum 32 398,77 Škola otvorená všetkým - ZŠ ÚPSVaR 1 53,26 Chránená dielňa informatik ÚPSVaR 7 651,34 Chránená dielňa MsP ÚPSVaR 25 12,82 Pomocné práce 5 j ÚPSVaR 49 46,79 Aktivačná politika štátu ÚPSVaR 2 26,28 MsP občianska hliadka ESF a ŠR 18 529, Komunitné centrum 3127 - z rozpočtu obcí 13 931,64 ŠJ MŠ 4 649,3 Prevod režijných nákladov Transfer od obcí 9 282,34 Na činnosť SOcÚ stavebný Transfer od obcí Na činnosť SOcÚ školský 31212 Zo ŠR na prenesený výkon 72 993,58 Ministerstvo vnútra SR 665 222, Na prenesený výkon v školstve - transfery pre ZŠ Ministerstvo vnútra SR 1 866,81 Na register obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR 1 826, Na register adries Ministerstvo práce, SV a R SR 4 828,5 Na sociálne veci - ZOS Ministerstvo vnútra SR 11 269,5 Na matričnú činnosť Ministerstvo vnútra SR Transfer na 5. roč. deti MŠ Ministerstvo dopravy, výst. a RR a MŽP SR 1 882,77 Transfer na SOcÚ stavebný Ministerstvo vnútra SR 7 98, Transfer na SOcÚ školský 6 z 9
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 64 519 Rozpočet (v EUR) 1 882 786 2 254 233 1 64 519 1.1 Kapitálové príjmy 11 374 Rozpočet (v EUR) 1 3 11 374 Rozpočtovaná suma bola 1, úprava na 3, čím plnenie dosiahlo 37,91 %. 1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív 11 Rozpočet (v EUR) 2 11 V tejto skupine príjmov boli dosiahnuté príjmy z predaja budov v sume 11. 1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 374 Rozpočet (v EUR) 1 1 374 V tejto skupine príjmov boli dosiahnuté príjmy z predaja pozemkov v hodnote 373,5 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 53 145 Rozpočet (v EUR) 1 872 786 2 224 233 1 53 145 Z kapitálových transferov mesto získalo v roku 218 finančné prostriedky na výstavbu bytov nižšieho štadardu: Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 53 145,28 Výstavba bytov nižší štandard 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy 1 53 145 Rozpočet (v EUR) 1 872 786 2 224 233 1 53 145 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 32 478 Rozpočet (v EUR) 1 169 184 1 451 623 32 478 7 z 9
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 32 478 Rozpočet (v EUR) 315 214 597 653 32 478 Finančné príjmy predstavovali v roku 218 zdroje z nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov za rok 217, prevody z fondových účtov mesta a finančné prostriedky - finančná zábezpeka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 1.1 Z ostatných finančných operácií 32 478 Rozpočet (v EUR) 315 214 597 653 32 478 1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 29 478 Rozpočet (v EUR) 39 478 29 478 V tejto skupine príjmov sú finančné prostriedky z nevyčerpaných dotácií z roku 217 našej rozpočtovej organizácie - Základná škola. Finančné prostriedky možno použiť v zmysle platnej legislatívy v nasledujúcom roku do 31.3.218, pretože ide o bežné výdavky. Tieto príjmy predstavujú - normatívne finančné prostriedky... 19 477,7 EUR - nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov v sume... - príjem z vyúčtovania zdravotnej poisťovne... Účtovná jednotka Mesto Dobšiná má nevyčerpané finančné prostriedky z: - finančná zábezpeka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní... 1, EUR 1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov Rozpočet (v EUR) 315 214 548 175 Prevod z prostriedkov rezervného fondu bol rozpočtovaný v sume 315 214 EUR, úprava bola vykonaná na sumu 548 175 EUR. Skutočnosť za sledované obdobie, EUR. Z fondu obnovy bývania bola rozpočtovaná suma 3 EUR, úprava nebola vykonaná a v I. polroku tento fond nebol ani čerpaný. 1.1.3 Iné príjmové finančné operácie 3 Rozpočet (v EUR) 1 3 Príjem z finančnej zábezpeky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol v sume 3, ktorý sa účastníkom vracia. 8 z 9
2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI Rozpočet (v EUR) 853 97 853 97 Na rok 218 je v schválenom rozpočte úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a úver z ČSOB banky na výstavbu "Bytových domov Dobšiná". 2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Rozpočet (v EUR) 853 97 853 97 2.1.1 Bankové úvery Rozpočet (v EUR) 853 97 117 98 V upravenom rozpočte ide o schválený úver na financovanie neoprávnených výdavkov pri výstavbe bytových domov. 2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Rozpočet (v EUR) 735 99 Na rok 218 je v schválenom rozpočte úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 735 99 na výstavbu bytov bežného štandardu, úprava nebola vykonaná. 9 z 9