ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2012 1

V Miloslavove, apríl 2013 OBSAH: A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce B. Rozbor plnenia príjmov C. Rozbor čerpania výdavkov D. Výsledok hospodárenia E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu F. Bilancia aktív a pasív G. Prehľad o stave a vývoji dlhu H. Hospodárenie príspevkových organizácií I. Prehľad o poskytnutých zárukách J. Podnikateľská činnosť K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov L. Hodnotenie plnenia programov obce M. Záver 2

A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004 ) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce. Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.147/2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2011. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, kapitálový nulový a finančné operácie schodkové. Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný jedenkrát: - Rozpočtovým opatrením č.1/2012, schváleným dňa 13.12.2012 uznesením č.177. Štruktúra rozpočtu na rok 2012 Schválený rozpočet Rozpočtové opatr. 1/2012 Čerpanie rozp. k 31.12.2012 Bežné príjmy 693 745,00 740 352,78 760 214,93 Bežné výdavky 661 132,00 777 468,35 743 436,16 Rozdiel 32 613,00-37 115,57 16 778,77 Kapitálové príjmy 34 777,00 34 777,00 Kapitálové výdavky 27 731,92 27 731,92 Rozdiel 7 045,08 7 045,08 Finančné operácie príjmové 69 364,93 61 567,42 Finančné operácie výdavkové 32 613,00 32 242,88 32 242,87 Rozdiel -32 613,00 37 122,05 29 324,55 3

B. Rozbor plnenia príjmov Príjmy boli splnené vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2012 (ďalej len RO 1/2012 ) na 101,43 %. Rozbor príjmovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu plnenie v % k RO 1/2012 Príjmy celkom 693 745,00 844 494,71 856 559,35 123,47% 101,43% Bežné príjmy 693 745,00 740 352,78 760 214,93 109,58% 102,68% Kapitálové príjmy 34 777,00 34 777,00 10% Finančné operácie 69 364,93 61 567,42 88,76% Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov - prehľad Zdroj plnenie v % k RO rozpočtu 1/2012 Príjmy celkom 693 745,00 844 494,71 856 559,35 123,47% 101,43% Príjmy bežného rozpočtu v Eur 11H Z BSK 111 Zo ŠR 45 00 68 949,69 69 780,31 155,07% 101,20% 71 Granty 3 76 3 786,80 100,71% 41 Vlastné príjmy 648 745,00 667 643,09 660 826,09 101,86% 98,98% Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 9 977,00 9 977,00 100% 71 Granty-ÚPZ 20 80 20 80 100% 43 Predaj pozemkov 4 00 4 00 100% 41 Vlastné príjmy Finančné operácie rozpočtu v Eur 131B Z MR 10,54 10,54 10% 46 Použitie RF 69 354,39 61 556,88 88,76% ŠJ 25 821,73 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H-tabuľka Kód zdroja 11H z BSK na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom Príjmy bežného rozpočtu neboli Príjmy kapitálového rozpočtu neboli 4

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom 45 00 78 926,69 79 757,31 177,24% 101,05% Príjmy bežného rozpočtu Na základnú školu 45 00 60 245,00 61 041,00 135,65% 101,32% Na znevýhodnené deti 67,00 67,00 10% Na školský klub 1 108,00 1 108,00 10% Na materskú školu 3 409,00 3 409,00 10% Na stavebný úrad 1 664,70 1 664,70 10% Na životné prostredie 193,52 193,52 10% Na pozemné komunikácie 46,44 46,44 10% Na evidenciu obyvateľstva 590,70 590,70 10% Na CO-skladník Na voľby 1 39 1 39 10% Na rodinné prídavky 235,33 269,95 114,71% Na školské potreby Na stravu Na bežné výdavky-dotácia Príjmy kapitálového rozpočtu Rekonštrukcia KC-AD 0 9 977,00 9 977,00 10% V roku 2012 boli prijaté príjmy zo štátneho rozpočtu: - na základnú školu -normatívne finančné prostriedky, - na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub nenormatívne finančné - prostriedky, - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nenormatívne finančné prostriedky, - na výchovu a vzdelávanie v materskej škole účelové finančné prostriedky, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, - na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, - na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, - na voľby do NR SR - na rodinné prídavky ako náhradnému poberateľovi - na rekonštrukciu Komunitného centra dotácia z úradu vlády 5

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom 24 56 24 586,80 100,1% Príjmy bežného rozpočtu Grant na MDD 976,00 976,00 10% Grant na ÚPZ 51 51 10% Grant na ozvučenie KD-AD 1 257,00 1 257,00 10% Grant na ovocie a šťavu 157,00 183,80 117,07% Grant na Deň obce 76 76 10% Grant na nábytok do KC-AD 10 10 10% Príjmy kapitálového rozpočtu Grant na ÚPZ 20 80 20 80 10 S kódom zdroja 71 boli v roku 2012 účtované bežné príjmy: - grant na MDD, - grant na územné plány zón (ďalej len ÚPZ ) grant od investora na dohodu o vykonaní práce, - grant na ozvučenie kultúrneho domu v Alžbetinom Dvore, - grant na ovocie a šťavu pre základnú školu a materskú školu dodávateľ poskytoval zľavu na ovocie a šťavu vo forme grantu, - grant na Deň obce, - grant na nábytok do Komunitného centra v Alžbetinom Dvore. S kódom zdroja 71 boli v roku 2012 účtované kapitálové príjmy: - grant na ÚPZ grant od investora na investície obce Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43-tabuľka Kód zdroja 43 združené investície Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom 4 00 4 00 10% Príjmy bežného rozpočtu neboli Príjmy kapitálového rozpočtu Predaj pozemkov 4 00 4 00 10% S kódom zdroja 43 boli v roku 2012 účtované príjmy: - za predaj pozemkov 6

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 131B-tabuľka Kód zdroja 131A nevyčerpané príjmy 2010 % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom 10,54 10,54 10% Finančné operácie Nevyčerpané rodinné prídavky 10,54 10,54 10% S kódom zdroja 131B boli v roku 2012 účtované účelovo určené príjmy z roku 2011: - nevyčerpané prostriedky na rodinné prídavky. I. Bežné príjmy Plnenie bežných príjmov - prehľad: rozpočtu RO 1/2012 Bežné príjmy spolu 693 745,00 740 352,78 760 214,93 109,58% 102,68% 1 Daňové príjmy 588 30 595 087,02 583 325,55 99,15% 98,02% 2 Nedaňové príjmy 60 445,00 72 556,07 103 322,27 170,94% 142,40% 3 Granty a transfery 45 00 72 709,69 73 567,11 163,48% 101,18% 1. Daňové príjmy a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet 406 000 RO 1/2012 406 000 Skutočnosť k 31.12.2012 404 509 splnené na 99,63% Krátenie podielových daní v roku 2012 nebolo kompenzované dotáciou. b) Daň z nehnuteľností Schválený rozpočet 111 500 RO 1/2012 112 898 Skutočnosť k 31.12.2012 105 605 splnené na 93,54 % Z toho: Daň z pozemkov 57 614 Daň zo stavieb 44 597 Daň z bytov 3 394 K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 20 870,40 Eur. c) Daň za psa Schválený rozpočet 4 800 RO 1/2012 5 598 Skutočnosť k 31.12.2012 5 624 splnené na 100,46% K 31.12.2012 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 7

d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty Príjem nebol rozpočtovaný a nebol naplnený, pretože sa takéto prístroje v obci nenachádzajú. e) Daň za ubytovanie Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 3 478 Skutočnosť k 31.12.2012 211 splnené na 6,07 % Príjem nebol rozpočtovaný, rozpočtové opatrenie bolo upravené na základe úhrady od SV Invest. Neskôr bolo zistené, že SV Invest daň zle vypočítal a odviedol vysokú sumu. Takže skutočnosť je nižšia. f) Daň za užívanie verejného priestranstva Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 266 Skutočnosť k 31.12.2012 271 splnené na 101,90% Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá od predávajúcich za trhové miesta. g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Schválený rozpočet 66 000 RO 1/2012 66 940 Skutočnosť k 31.12.2012 67 098 splnené na 100,24% K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 321,40,--Eur. Daňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Výnos z dane z príjmov 406 00 406 00 404 508,81 99,63% 99,63% b Daň z pozemkov 63 70 58 925,77 57 613,75 90,45% 97,77% b Daň zo stavieb 44 30 50 359,99 44 597,66 100,67% 88,56% b Daň z bytov 3 50 3 512,70 3 394,03 96,97% 96,62% c Daň za psa 4 80 5 598,00 5 624,00 117,17% 100,46% d Daň za nevýherné hracie prístroje e Daň za ubytovanie 3 477,60 211,30 f Daň za užívanie verejného priestranstva 266,48 271,00 101,70% g Daň za komunálny odpad 66 00 66 94 67 098,52 101,66% 100,24% h Daň sankčný úrok 6,48 6,48 Daňové príjmy spolu 588 30 595 087,02 583 325,55 99,15% 98,02% 8

2. Nedaňové príjmy a) Dividendy Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 2 664 Skutočnosť k 31.12.2012 2 664 splnené na 10% V roku 2012 boli obci zaslané dividendy z akcií BVS. b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Schválený rozpočet 31 771 RO 1/2012 33 816 Skutočnosť k 31.12.2012 32 430 splnené na 95,90% Z toho: Prenájom pozemkov 7 283 Prenájom budov, priestorov a objektov 25 116 Prenájom strojov, zariadenia, techniky 31 V roku 2012 je do prenájmu pozemkov zahrnutých päť pozemkov a ako šiesty pozemok prenájom hrobových miest na cintorínoch. Do prenájmu budov, priestorov a objektov je zahrnutých šesť budov vrátane dvoch nájomných domov. Do prenájmu strojov, zariadenia a techniky je sú zahrnuté výpožičky riadu, obrusov, stolov a stoličiek. c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet 5 974 RO 1/2012 7 318 Skutočnosť k 31.12.2012 13 772 splnené na 188,21% z toho: Správne poplatky 6 966 Za overenie 799 Za hracie automaty 6 000 Za ostatné poplatky 7 d) Pokuty, penále a sankcie Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 1 800 Skutočnosť k 31.12.2012 1 801 splnené na 100,06% z toho: Za porušenie predpisov v stavebnom konaní 1 801 Za omeškanie úhrady nájomného 0 e) Poplatky a platby za služby Schválený rozpočet 22 700 RO 1/2012 24 108 Skutočnosť k 31.12.2012 49 800 splnené na 206,57% z toho: Za služby 5 888 Réžia na MŠ, ŠKD, ŠJ 15 222 Stravné 28 690 Z toho príjem do ŠJ 25 822 9

f) Úroky z vkladov Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 414 Skutočnosť k 31.12.2012 419 splnené na 111,11% Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s. g) Ostatné Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 2 436 Skutočnosť k 31.12.2012 2 436 splnené na 100,01% Z toho: Z dobropisov 4 Vrátky príspevkov, dotácií, transferov 7 Za energie a komunikácie v minulom roku 1 959 Za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín 466 Na túto položku boli účtované dobropis za časopis Slovenský jazyk, vrátka zo ŠJ, príjmy z refundácie elektrickej energie, vodného stočného a telekomunikačných služieb za rok 2011, a za výrub stromu. Nedaňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Dividendy 2 663,95 2 663,95 b Príjmy z vlastníctva 31 771,00 33 816,20 32 429,62 102% 95,90% c Administratívne poplatky 5 974,00 7 317,50 13 772,00 231% 188,21% d Pokuty, penále, sankcie 1 80 1 801,00 100,06% e Poplatky za služby 22 70 24 107,78 49 800,14 219% 206,57% f Úroky z vkladov 414,50 419,12 101,11% g Ostatné 2 436,14 2 436,44 100,01% spolu 60 445,00 72 556,07 103 322,27 171% 142,40% 10

Granty a transfery a) Granty Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 3 760 Skutočnosť k 31.12.2012 3 787 splnené na 100,71% Z toho: Na MDD 976 Na ÚPZ 510 Na ozvučenie KD-AD 1 257 Na ovocie a šťava MŠ 131 Na ovocie a šťava ZŠ 53 Na Deň obce 760 Na nábytok do KC-AD 100 V roku 2012 obec dostala bežné granty, na: Medzinárodný deň detí, Územné plány zón - vyplatenie dohody, ozvučenie kultúrneho domu, ovocie a šťavu do materskej školy a školy, Deň obce, nábytok do Komunitného centra. b) Transfery Schválený rozpočet 45 000 RO 1/2012 68 950 Skutočnosť k 31.12.2012 69 780 splnené na 101,20% Z toho: Na základnú školu 61 041 Na vzdelávacie poukazy 1 108 Na materskú školu 3 409 Na stavebný úrad 1 665 Na životné prostredie 194 Na pozemné komunikácie 46 Na evidenciu obyvateľstva 591 Na civilnú obranu 0 Na voľby do NR SR 1 390 Na rodinné prídavky 270 Na znevýhodnené sociálne pomery 67 Granty a transfery - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Granty 3 76 3 786,80 100,71% b Transfery 45 00 68 949,69 69 780,31 155,07% 101,20% spolu 45 00 72 709,69 73 567,11 163,48% 101,18% 11

II. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 34 777 Skutočnosť k 31.12.2012 34 777 splnené na 100% Z toho: Predaj pozemkov 4 000 Grant na ÚPZ 20 800 Grant na Komunitné centrum 9 977 Kapitálové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Predaj pozemkov 4 00 4 00 10% b Kapitálové granty 20 80 20 80 10% c Kapitálové transfery 9 977,00 9 977,00 10% spolu 34 777,00 34 777,00 10% III. Finančné operácie príjmové Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 69 365 Skutočnosť k 31.12.2012 61 567 splnené na 88,76% Z toho: Zostatok z MR rodinné prídavky z 2011 11 Zostatok z MR použitie rezervného fondu 69 354 V roku 2011 neboli vyčerpané všetky rodinné prídavky, ktoré obec dostala, ako náhradný poberateľ. Tieto boli dočerpané v roku 2012. V roku 2012 boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité na kapitálové výdavky a na bežné výdavky vynaložené na odstránenie havarijného stavu. Finančné operácie príjmové - prehľad rozpočtu RO 2/2012 a Zostatok z MR na rodinné prídavky 10,54 10,54 10% Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do b rozpočtu 69 354,39 61 556,88 88,76% spolu 69 364,93 61 567,42 88,76% (MR = minulý/é rok/y) 12

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 Výdavky boli čerpané vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2012 (ďalej len RO 1/2012 ) na 95,97 %. Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu RO 2/2011 Výdavky celkom 693 745,00 837 186,29 803 410,95 115,81% 95,97% 1 Bežné výdavky 661 132,00 777 468,35 743 436,16 112,45% 95,62% 2 Kapitálové výdavky 27 475,06 27 731,92 100,93% 3 Finančné operácie 32 613,00 32 242,88 32 242,87 98,87% 10% Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov: Zdroj rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 693 745,00 837 186,29 803 410,95 115,81% 95,97% Výdavky bežného rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 53 273,48 80 118,66 69 712,69 130,86% 87,01% 71 Z grantov 3 698,30 3 786,80 102,39% 11H Z BSK 131B Z UPSV rodinné pr. 10,54 46 Z vl.zdrojov-rf 61 710,39 53 912,88 87,36% 41 Z vl. zdrojov 607 858,52 631 941,00 588 677,99 96,84% 93,15% Zdroje ŠJ 27 335,26 Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 9 977,00 9 977,00 10% 71 Z grantov 43 Z vl. zdrojov 2 047,06 4 00 195,40% 46 Z vl.zdrojov-rf 7 644,00 7 644,00 10% 41 Z vl. zdrojov 7 807,00 6 110,92 78,27% Finančné operácie rozpočtu v Eur 41 Z vl.zdrojov 32 613,00 32 242,88 32 242,87 98,87% 10% 13

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 53 273,48 90 095,66 79 689,69 149,59% 88,45% Výdavky bežného rozpočtu Na základnú školu 53 273,48 73 093,00 61 041,00 114,58% 83,51% Na znevýhodnené deti 67,00 67,00 10% Na školský klub 50 1 108,00 221,60% Na materskú školu 3 409,00 3 409,00 10% Na SSÚ v tom: 1 047,00 1 904,66 181,92% Na stavebný úrad 1 047,00 1 664,70 159,00% Na životné prostredie 193,52 Na pozemné komunikácie 46,44 Na OcÚ v tom: 1 792,66 1 980,70 110,49% Na evidenciu obyvateľstva 33 590,70 179,00% Na CO-skladník Na voľby 1 462,66 1 39 95,03% Na rodinné prídavky 21 202,33 96,35% Na školské potreby Na stravu Na bežné výdavky-dotácia - rozúčtovaná na ŠJ Výdavky kapitálového rozpočtu KC-AD-rekonštrukcia z dotácie 0 9243,94 9243,94 10% KC-AD-rekonštrukcia vratka dotácie 0 733,06 733,06 10% Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 131B-tabuľka Kód zdroja 131B z nevyčerpaných príjmov 2011 % plnenia k rozpočtu Výdavky celkom 10,54 Výdavky bežného rozpočtu Nevyčerpané rodinné prídavky 10,54 Výdavky kapitálového rozpočtu Pristroj do zdr.strediska RO 1/2012 14

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 46-tabuľka Kód zdroja 46 rezervný fond % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 61 710,39 53 912,88 87,36% Výdavky bežného rozpočtu-havarijný stav KC-interiérové vybavenie 3 50 2 615,58 74,73% OcU-výpočtová technika 5 00 4 533,54 90,67% SSÚ výpočtová technika 3 00 2 633,58 87,79% STAR výpočtová technika 2 00 1 711,48 85,57% KC výpočtová technika 1 50 1 433,32 95,55% MŠ výpočtová technika 1 00 962,48 96,25% ZŠ výpočtová technika 1 00 962,48 96,25% ZŠ interiérové vybavenie 2 00 1 260,12 63,01% ZŠ údržba budovy 5 00 4 556,88 91,14% MŠ údržba budovy 30 00 27 187,87 90,63% ŠJ údržba budovy 4 00 3 373,12 84,33% Web stránka 2 437,39 1 41 57,85% Vratka -fond zábezpeky 1 273,00 1 272,43 99,96% Výdavky kapitálového rozpočtu OcU-výpočtová technika 1 431,00 1 431,00 10% SSÚ výpočtová technika 954,00 954,00 10% STAR výpočtová technika 477,00 477,00 10% Miestny rozhlas-rekonštrukcia 4 782,00 4 782,00 10% Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 3 698,30 3 786,80 102,39% Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Z grantu na MDD 84 976,00 116,19 Z grantu na ÚPZ 51 51 10% Z grantu ozvučenie KD-AD 1 257,00 1 257,00 10% Z grantu nábytok KC-AD 10 10 10% Z grantu na Deň obce 76 76 10% Z grantu na ovocie a šťavu 231,30 183,80 79,46% Výdavky kapitálového rozpočtu neboli 15

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43-tabuľka Kód zdroja 43 Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 2 047,06 4 00 195,40% Výdavky bežného rozpočtu neboli Výdavky kapitálového rozpočtu RSC-oplotenie rekonštrukcia 54 54 10% MŠ-projekt na zateplenie 1 952,94 Zberový dvor-projektová dokumentácia 187,06 187,06 10% ZŠ-projek - prístavba 1 32 1 32 10% I. Bežné výdavky a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny Schválený rozpočet 301 470 RO 1/2012 310 000 Skutočnosť k 31.12.2012 301 787 čerpané na 97,35% b) Poistné do ZP a SP Schválený rozpočet 106 448 RO 1/2012 109 500 Skutočnosť k 31.12.2012 103 810 čerpané na 94,80% c) Tovary a služby Schválený rozpočet 221 733 RO 1/2012 329 668 Skutočnosť k 31.12.2012 310 446 čerpané na 94,17% Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb,.. d) Bežné transfery poskytnuté Schválený rozpočet 21 370 RO 1/2012 18 000 Skutočnosť k 31.12.2012 17 122 čerpané na 95,12% Z toho: Poľovníckej spoločnosti 100 Jednote dôchodcov 2 230 Na členské 1 587 Na odchodné 2 638 Na zlatú svadbu 70 Na sociálny taxík 3 782 Športovým združeniam 1 500 Príspevok Ružovej záhrade 3 977 16

e) Splácanie úrokov úverov Schválený rozpočet 10 110 RO 1/2012 10 300 Skutočnosť k 31.12.2012 10 271 čerpané na 99,72% Z toho: Úroky ŠFRB ND - Miloslavov 1 239 Úroky ŠFRB ND - Alžbetin Dvor 1 749 Úroky Prima Banka,- MŠ 7 282 Bežné výdavky - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Mzdy 301 470,91 310 00 301 786,92 100,10% 97,35% b Poistné 106 448,09 109 50 103 809,81 97,52% 94,80% c Tovary a služby 221 733,00 329 668,35 310 445,68 140,01% 94,17% d Transfery 21 37 18 00 17 122,26 80,12% 95,12% e Splácanie úrokov 10 11 10 30 10 271,49 101,60% 99,72% spolu 661 132,00 777 468,35 743 436,16 112,45% 95,62% II. Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 0 RO 1/2012 27 475 Skutočnosť k 31.12.2012 27 732 čerpané na 100,93% Z toho: Zálohovací server na OcÚ 2 862 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 4 782 Rekonštrukcia Komunitného centra 9 244 RSC -rekonštrukcia oplotenia z dotácie 540 Prípravná dokumentácia zberový dvor 187 Projektová dokumentácia ZŠ a MŠ 5 376 Projektová dokumentácia územný plán 3 751 Vrátenie nevyčerpanej dotácie na KC 733 Kapitálové výdavky - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Nákup strojov,.. 2 862,00 2 862,00 10% b Projekty 9 314,06 9 570,92 102,76% c Technické zhodnotenie 9 783,94 9 783,94 10% Rekonštrukcia 4 782,00 4 782,00 10% Vratky-kapitál.transfer 733,06 733,06 10% spolu 27 475,06 27 731,92 100,93% 17

Finančné operácie výdavkové Schválený rozpočet 32 613 RO 1/2012 32 243 Skutočnosť k 31.12.2012 32 243 Z toho: Splácanie istiny do ŠFRB ND - M 4 028 Splácanie istiny do ŠFRB ND - AD 6 699 Splácanie istiny do Prima banky MŠ 21 516 Obec od roku 2004 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v Miloslavove. Od roku 2005 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v Alžbetinom Dvore. Od roku 2010 spláca úver od Prima banky, ktorý si zobrala na výstavbu a rekonštrukciu materskej školy v Miloslavove. Finančné operácie výdavkové - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Splácanie istín úverov 32 613,00 32 242,88 32 242,87 98,87% 10% 18

Rozbor čerpania výdavkov podľa programov Názov programu / podprogramu rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 627 743,27 758 977,23 705 571,98 112,40% 92,96% Plánovanie manažment a kontrola v tom: 192 196,41 184 034,09 168 012,88 87,42% 91,29% Výkon funkcie starostu 48 823,50 47 389,69 44 843,43 91,85% 94,63% Obecné zastupiteľstvo 8 48 7 366,00 7 316,85 86,28% 99,33% Vonkajšie a vnútorné kontroly 6 245,05 7 233,00 7 059,61 113,04% 97,60% Činnosť obecného úradu 125 947,86 120 345,40 107 105,59 85,04% 89,00% Transfery 2 70 1 70 1 687,40 62,50% 99,26% Služby občanom v tom: 120 376,76 134 589,45 128 542,44 106,78% 95,51% Činnosť stavebného úradu 42 427,99 49 122,00 46 483,77 109,56% 94,63% Odpadové hospodárstvo 72 978,77 73 073,06 71 062,33 97,37% 97,25% Obecné cintoríny a cintorínske služby 2 41 3 46 3 193,46 132,51% 92,30% Informovanosť občanov 2 56 8 934,39 7 802,88 304,80% 87,34% Vzdelávanie v tom: 273 806,65 383 626,85 355 878,52 129,97% 92,77% Materská škola 169 080,69 224 949,35 219 162,04 129,62% 97,43% Základná škola 53 273,48 87 38 73 558,67 138,08% 84,18% Školský klub 14 163,61 20 112,00 18 315,54 129,31% 91,07% Školská jedáleň 37 288,87 51 185,50 44 842,27 120,26% 87,61% Sociálne služby v tom: 41 363,45 56 726,84 53 138,14 128,47% 93,67% Sociálna podpora 14 90 9 502,15 8 674,98 58,22% 91,29% Podpora seniorov 3 415,00 3 715,00 3 375,66 98,85% 90,87% Podpora bývania 16 78 19 031,88 18 053,76 107,59% 94,86% Komunitné centrum 6 268,45 24 477,81 23 033,74 367,46% 94,10% Kultúra a šport v tom: 30 844,77 34 475,12 31 021,43 100,57% 89,98% Remeselný dvor 2 092,23 2 076,00 1 916,94 91,62% 92,34% Kultúrny dom 8 584,45 7 104,00 6 878,91 80,13% 96,83% Kultúrne,spoločenské a športové podujatia 3 75 9 047,97 7 391,49 197,11% 81,69% Rekreačno-športový areál 16 418,09 16 247,15 14 834,09 90,35% 91,30% Prostredie pre život v tom: 35 156,96 43 733,94 39 482,28 112,30% 90,28% Miestne komunikácie, chodníky, parky 88 1 645,00 1 021,50 116,08% 62,10% Verejná zeleň 5 776,96 9 215,94 8 499,45 147,13% 92,23% Verejné osvetlenie 28 50 32 873,00 29 961,33 105,13% 91,14% 19

D. Výsledok hospodárenia Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 Prebytok rozpočtu v sume 25 337,38 Eur zistený podľa ustanovenia 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004 je zdrojom rezervného fondu obce. Zostatok finančných operácií v sume 29 324,55 Eur vyplýva z použitia rezervného fondu na krytie kapitálových a bežných výdavkov, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom 27.9.2012 uzn.č.118 a 22.11.2012 uzn.č.156. Zostatok príjmových finančných operácií je v zmysle 15 ods.1 písm. c) zákona 583/2004. zdrojom rezervného fondu. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č.583/2004 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 10 491,84 Eur: - z ÚPSVR na rodinné prídavky vo výške 67,62 Eur, - od stavebníka za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov vo výške 466,04 Eur, - Fond zábezpeky nájomné domy vo výške 9 958,18 Eur, nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 27 106,84 Eur: - Od investora ÚPZ na investície vo výške 20 800,-- Eur, - Od stavebníkov na infraštruktúru Záhradnej ul.uzn.č.105/2005 vo výške 6 306,84 Eur. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 za rok 2012 vo výške 17 063,25 Eur, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. zo dňa schválený na tvorbu rezervného fondu. 20

Rekapitulácia HV v súvislosti so zdrojmi financií v celých Eur. Rozpočet Príjmy Výdavky VH Bežný 734 393 716 101 18 292 zdroj: vlastný 660 826 588 677 72 149 RF 0 53 913-53 913 zo ŠR 69 780 69 713 67 rod.príd. z MR 0 11-11 cudzí 3 787 3 787 0 Kapitálový 34 777 27 732 7 045 zdroj: vlastný 4 000 10 111-6 111 RF 0 7 644-7 644 zo ŠR 9 977 9 977 0 cudzí 20 800 0 20 800 schodok - / prebytok + 25 337 Finančné operácie 61 567 32 243 29 324 RF-príjmy, vlastné-výdavky 61 556 32 243 29 313 rod.príd. z MR 11 0 11 zostatok finančných prostriedkov 54 661 E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu Sociálny fond PS k 1.1.2012 890,29 Prírastky - povinný a ďalší prídel 2 115,51 Úbytky - závodné stravovanie a stravné lístky 2 720,85 KS k 31.12.2012 680,73 Rezervný fond PS k 1.1.2012 80 424,83 Prírastky - z prebytku hospod. 14 538,85 Úbytky - čerpanie 61 556,88 KS k 31.12.2012 33 406,80 21

F. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých Eur A K T Í V A č.riad. Názov KZ k 31.12.2011 KZ k 31.12.2012 OO1 Majetok spolu 3 293 877 3 031 416 OO2 Neobežný majetok spolu 3 164 453 2 897 706 z toho: OO3 Dlhodobý nehmotný majetok 44 750 21 181 O11 Dlhodobý hmotný majetok 2 879 167 2 716 167 O24 Dlhodobý finančný majetok 240 536 160 357 O33 Obežný majetok spolu 127 268 132 019 z toho: O34 Zásoby 655 737 O4O Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 O48 Dlhodobé pohľadávky 0 0 O6O Krátkodobé pohľadávky 21 377 21 862 O85 Finančné účty 105 236 109 420 O98 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod. 0 0 104 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd. 0 0 110 Časové rozlíšenie 2 156 1 691 P A S Í V A č.riad. Názov KZ k 31.12.2011 KZ k 31.12.2012 Vlastné imanie a záväzky 3 293 877 3 031 418 116 Vlastné imanie 1 053 679 882 398 z toho: 117 Oceňovacie rozdiely 0 0 120 Fondy 0 0 123 Výsledok hospodárenia 1 053 679 882 398 126 Záväzky 584 234 575 157 z toho: 127 Rezervy 2 467 22 572 132 Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 68 140 Dlhodobé záväzky 278 822 285 098 151 Krátkodobé záväzky 124 411 110 405 173 Bankové úvery a výpomoci 178 530 157 014 180 Časové rozlíšenie 1 655 964 1 573 863 22

G. Prehľad o stave vývoji dlhu k 31.12.2012 Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: o voči bankám 157 014 o voči ŠFRB 272 394 o voči dodávateľom 19 767 o voči štátnemu rozpočtu 68 o voči zamestnancom 25 823 o voči SP a ZP 13 181 o voči daňovému úradu 3 080 o voči nájomníkom v nájomných bytoch 11 634 o voči sociálnemu fondu 192 o voči investorom 21 800 o voči iným 15 909 Prehľad o prijatých úveroch a ich splácaní Rok Výška prijatého Zostatok úveru k Splatený úrok Splatený úrok Splatnosť poskytnutia úveru 31.12.2012 za 2011 celkom 2004 132 642,90 101 120,40 1 239,68 10 662,33 2034 2005 218 881,70 171 274,69 1 749,09 13 269,24 2035 2010 210 00 157 014,00 7 312,22 62 713,79 2020 spolu 561 524,60 429 409,09 10 300,99 86 645,36 Splácanie úverov zo ŠFRB z rokov 2004 a 2005 je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel nepočíta do dlhu obce. Popis zabezpečenia úverov Predmet úveru zo ŠFRB ND-M 4 b.j. ND-AD 6 b.j. Predmet bankového úveru Suma úveru Číslo zmluvy úveru Záložné právo v Záložné právo na: prospech: 3 996 00 SK 108/117/2004 ŠFRB ND-M 4 b.j. 132 642,90 EUR 0277-520-2004/Z MV a RR SR ND-M 4 b.j. 6 594 00 SK 108/1192/2005 ŠFRB ND-AD 6 b.j. 218 880,70 EUR 0314-PRB-2005/Z MV a RR SR ND-AD 6 b.j. Suma úveru Číslo zmluvy úveru Zabezpečenie vystavené na rad MŠ-Miloslavov 210 00 EUR 10/020/10 vista zmenka č.10/020/10 Dexia banka Slovensko a.s. 23

H. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie I. Prehľad o poskytnutých zárukách Obec Miloslavov neposkytla záruky. J. Podnikateľská činnosť Obec Miloslavov nemá podnikateľskú činnosť. K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona 583/2004 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Zriadeným a založeným právnickým osobám b. Ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. Štátnemu rozpočtu d. Štátnym fondom e. Rozpočtom iných obcí f. Rozpočtom VÚC a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: Obec nemá zriadené a založené právnické osoby. b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom: Obec v roku 2012 poskytla dve dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií. Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky Športový klub Miloslavov -bežné výdavky Poľovné združenie Úsvit -bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3) 1 500 1 500 0 100 100 0 24

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Krajský školský úrad Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV Základná škola -BV Materská škola -BV Vzdelávacie poukazy -BV Znevýhodnené prostr. -BV Suma poskytnutých finančných prostriedkov 61 041,00 3 409,00 1 108,00 Suma použitých finančných prostriedkov 61 041,00 3 409,00 1 108,00 Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4) 67,00 67,00 Krajský stavebný úrad Stavebný úrad -BV 1 664,70 1 664,70 Krajský úrad život. prostr. Životné prostredie -BV 193,52 193,52 Krajský úrad pre CD a PK Doprava, komunikácie -BV 46,44 46,44 Obvodný úrad Senec REGOP -BV CO -BV 590,70 590,70 Ministerstvo financií SR Voľby NR SR 1 39 1 39 Úrad vlády Dotácia -z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR 9 977,00 9 243,94 733,06 ÚPSVaR Stravné pre deti v HN -BV Škol.potr.pre deti v HN -BV Rodinné prídavky -BV 269,95 202,33 67,62 d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: Obec v roku 2012 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: Obec v roku 2012 neprijala od iných obcí ani neposkytla iným obciam finančné prostriedky. f. Finančné usporiadanie voči VÚC: Obec v roku 2012 neprijala dotáciu z VÚC. L. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č.1 Záverečného účtu: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Miloslavov k 31.12.2012 25

M. Záver Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2012 navrhujem celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Vypracovali: Alena Černayová a Hana Pokorná, ekonomické oddelenie Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, - použitie prebytku v sume 17 063,25 Eur, zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004, na: - tvorba rezervného fondu vo výške 100% z prebytku hospodárenia, čo činí 17 063,25 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012, - správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012. Vyvesené: 8.5.2013 Schválené: 30.5.2013 uznesením č. 69/2013 26