uzatvorená medzi zmluvnými stranami; Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24 Špecifikácia Elektronickej služby Business24 Slovenská spor

Prepis

1 uzatvorená medzi zmluvnými stranami; Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronikej službe Business24 Špeifikáia Elektronikej služby Business24 Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO: zapísaná v Obhodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo; 61/B (ďalej Banka") Obhodné meno/názov; Adresa sídla; IČO; Zastúpená: MESTO TRNAVA Hlavná 1, Trnava Meno, priezvisko, titul, funkia: Peter Bročka, JUDr. LL.M., primátor mesta (ďalej lient ) 1. Špeifikáia Účtu iienta/účtu Banky Banka sprístupní Účet/Účty/účet Banky uvedené v tomto bode lientovi prostrednítvom Elektronikej siužby Business24 za podmienok tu uvedenýh; Por. Č. Účet/účet Číslo Účtu/účtu Názov Účtu/účtu Mena Denný limit na Účte/účte 1 S S S ' denný limit uvádzaný v mene účtu MESTO TRNAVA EUR neobmedzený MESTO TRNAVA EUR neobmedzený MESTO TRNAVA EUR neobmedzený Obmedzenia na Účte/účte stanovené lientom Por. Č. ÚčeVúčet Obmedzenie na * ** Číslo Účtu/účtu Názov Účtu/účtu Mena BI SWIFT kód účet príjemu * k Jednému Účtu/účtu Je možné zadefinovať len Jedno z týhto dvoh typov obmedzení; BI SWIFT kód banky alebo konkrétny účet príjemu (na Jednom účte môže eistovať via obmedzení Jedného typu). Pri nastavení obmedzenia voči BI SWIFT kódu Je z Účtu/účtu možné vykonávať prevody len v prospeh účtov vedenýh bankou s týmto/týmito BI SWIFT kódom/kódmi. Pri nastavení obmedzenia voči konkrétnemu účtu príjemu Je z Účtu/účtu možné vykonávať prevody len v prospeh zadefinovaného/zadefinovanýh účtu/účtov príjemu/príjemov. 2. Špeifikáia Úverov/artovýh účtov Banka sprístupní Úver/Úvery/artový účet uvedené v tomto bode lientovi prostrednítvom Elektronikej služby Business24 za podmienok tu uvedenýh: Číslo Zmluvy, na základe ktorej bolo lientovi poskytnuté finanovanie*/číslo úverového Účtu/artového účtu* UZ č. 617//17, UZ č. 421//17 * napr.: Úverová zmluva, Zmluva o akreditíve, Zmluva o záruke. Zmluva o odkupe pohľadávky, **ku ktorému je vydaná harge karta 1

2 Ak lient definuje číslo Zmluvy uvedené vyššie, Banka mu prostrednítvom Elektronikej služby Business24 sprístupní všetky Úvery poskytované lia základe tejto Zmluvy. Ak lient definuje číslo Úveru (číslo úverového účtuj/číslo artového účtu, Banka mu prostrednítvom Elektronikej služby Business24 sprístupní iba tento Úver/harge kartu/harge karty, vydanú/vydané k tomuto artovému účtu. Banka automatiky sprístupní výpisy k vyššie uvedenému/uvedeným úverovému účtu/úverovým účtom priamo v aplikáii Elektronikej služby Business24, a to vo formáte PDF, v periodiite denne + mesačne (posledný deň v mesiai) a súčasne. Banka automatiky sprístupní výpisy k vyššie uvedenému artovému účtu priamo v aplikáii Elektronikej služby Business24, a to: 3. a) vo formáte PDF, v periodiite denne + mesačne (posledný deň v mesiai) a súčasne b) vo formáte XML, v periodiite denne po obrate. Špeifikáia Limitov Bezpečnostnýh predmetov pre Banka sprístupní lientovi prostrednítvom Business24 možnosť nastaviť Limit na Bezpečnostný predmet na jeden prevod vykonávaný ez Business24. Limit na konkrétnom Bezpečnostnom predmete sa vzťahuje na každého Užívateľa, ktorý daným Bezpečnostným predmetom ertifikuje konkrétne prevody. Užívateľ môže ertifikovať prevody týmto Bezpečnostným predmetom v sume rovnej alebo nižšej ako je stanovená výška Limitu na Bezpečnostnom predmete, maimálne však vo výške zodpovedajúej maimálnemu Limitu na Bezpečnostný predmet, určenému Bankou. V prípade, ak nie je stanovený Limit na Bezpečnostnom predmete lientom, platia Limity určené Bankou. Bezpečnostný predmet Limit na Bezpečnostnom predmete najeden prevod v EUR kľúč 4. Špeifikáia výpisov z Účtu zasielanýh lientovi prostrednítvom Business24 Typ distribúie Perióda Formát Obsah výpisu ompri movahi e Účet G) 12 S ^ s M O Q o s 4 OQ ČĎ E Lii (D m Q >o (ü O a> J O q: _j X u. Q Q. O 't O) h- 2 Ľ o ü. U >o : % 2: ra -<1) O) S <2 ro ro (E u. z ' ro>o E L. Ol E o ová adresa pre zasielanie výpisov z B24 S S S X X ludmila.hutarova trnava.sk lubia.lenahardtova tmava.sk bronislava.mohnaka tmava,sk maria,haladova trnava.sk Valeria.mastalska trnava.sk X ludmila,hutarova trnava.sk lubia.lenqhardtova trnava.sk bronislava.mohnaka trnava.sk maria.haladova trnava.sk Valeria.mastalska trnava.sk X X ludmila.hutarova trnava.sk lubia,lenahardtova trnava.sk bronislava.mohnaka trnava.sk maria.haladova trnava.sk valeria.mastalska trnava.sk

3 Užívateľ je oprávnený zvoliť si priamo v aplikáii Business24 ku konkrétnemu typu výpisu z Účtu, ktorý si Užívateľ zvolil, aj zabezpečenie tohto výpisu šifrovaním, a to spôsobom uvedeným priamo v tejto aplikáii. Užívateľ je oprávnený ako heslo pre šifrovanie výpisu použiť svoje prihlasovaie meno, pričom toto heslo je oprávnený zmeniť priamo v aplikáii Business24. Pokiaľ si Užívateľ v aplikáii Business24 nezvolí šifrovanie výpisu z Účtu, lient berie na vedomie, že Banka bude lientovi doručovať zvolené typy výpisov z Účtu v nezabezpečenej (nezašifrovanej) forme. lient berie na vedomie, že Banka nevyhovie žiadosti Užívateľa, aby šifrovanie výpisov z Účtu nastavila v aplikáii Business24 Banka. 5. Špeifikáia Elektronikej služby Business24 používanej Užívateľom: Užívateľ má právo používať Business24 v maimálnom rozsahu operáií, ktoré ponúka služba Business24 a o ktorýh Banka informuje lienta Zverejnením, pokiaľ sa Banka a lient nedohodnú inak. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť tento rozsah operáií, pričom o tejto zmene informuje lienta Zverejnením. H lient vyžaduje shvaľovanie nad príslušnými operáiami* * operáie, ku ktorým sa shvaľovanie vzťahuje, podliehajú kontrole správnosti zadanýh údajov H lient má s Bankou dohodnutý individuálny kurz Názov profilu Profil 1 G Automatiky pridať nový účet do profilu s právami; <Nazov masky prav> Aktívne práva sú viazané k Účtu/účtu/artovému účtu* S S S * uvedený účet je možné uviesť len k jednému rozsahu oprávnení pod daným profilom Pasívne práva sú viazané k Účtu/účtu/artovému účtu* * uvedený účet je možné uviesť len k jednému rozsahu oprávnení pod daným profilom Operáie neviazané k Účtom/účtom: Oblasť Operáie P u 1/ z s* 1 Účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov) Prehľad úverovýh rámov (prehľad i detail všetkýh typov úverovýh rámov) X Monitoring pohľadávok Finančné výkazy Správa dokumentov Faktoring Obhodné finanovanie Ostatné dokumenty Bankové správy Správa bankovýh správ * shvaľovanie - len ak je na úrovni klienta požadované shvaľovanie operáií Vysvetlivky: P - prezerať, U - upraviť, V - vytvoriť, Z - zrušiť, O - odvolať, S - shváliť, I - importovať

4 6. Špeifikáia a ih a ďalšie podmienky používania Elektronikej služby Business24 Banka sprístupní i určenému lientom Účet/Účty/účet Banky/artový Účet/Platobnú kartu*/platobné karty* prostrednítvom Elektronikej služby Business24 s nasledovnými Bezpečnostnými predmetmi a za nasledovnýh podmienok: Užívateľ 1: Meno, priezvisko, titul; Rodné Číslo/Dátum narodenia; Adresa trvalého pobytu; Platobná karta /Platobné karty* Užívateľa 1 Í Platobné karty* ostatnýh Priradená rola: 1 zahŕňa aj harge kartu Užívateľ 2: Meno, priezvisko, titul: Adresa trvalého pobytu: Priradený profil; 1 Platobná <arta*/platobné karty* Uživateľa 2 Platobné karty* ostatnýh Priradená rola: 1 zahŕňa aj harge kartu

5 Užívateľ 3: Meno, priezvisko, titul: Adresa trvalého pobytu: /a Platobná karta7platobné karty* Užívateľa 3 Í Í Platobné karty* ostatnýh Priradená rola: 1 *zahma aj harge kartu Užívateľ 4: Meno, priezvisko, titul: Adresa trvalého pobytu: Platobná karta*/platobné karty* Užívateľa 4 Í m Í Platobné karty* ostatnýh Priradená rola: 1 *zahma aj harge kartu

6 Užívateľ 5: Meno, priezvisko, titul; Adresa trvalého pobytu: M O Platobná karta7platobné karty* Užívateľa 5 Í m Platobné karty* ostatnýh Priradená rola; 1 *zahŕňa aj harge kartu Užívateľ 6; Meno, priezvisko, titul: Adresa trvalého pobytu: Í I Platobná karta*/platobné Platobné karty* ostatnýh karty* Užívateľa 6 Í Priradená rola; 1 *zahŕňa aj harge kartu

7 Užívateľ 7: Meno, priezvisko, titul; Rodné číslo/dätum narodenia; Adresa trvalého pobytu Priradený profil; 1 Platobná <arta*/platobné karty* Uživateľa 7 m Platobné karty* ostatnýh Priradená rola; 1 *zahma aj harge kartu Užívateľ 8: Meno, priezvisko, titul; Rodné Číslo/Dátum narodenia; Adresa trvalého pobytu; Priradený profil; 1 Platobná karta*/platobné karty* Užívateľa 8 Í Platobné karty* ostatnýh Priradená rola; 1 *zahma aj harge kartu 7, Role lient môže priradiť k i jednu rolu. Rola je skupina, ktorá je používaná pre účely špeifikáie podpisovýh pravidiel. Skupina (Rola) Rola 1 Petra Bergerová, Ing. Zuzana Bigasová, Ing. Mária Haladová, Ing. Ľudmila Hutárová Zozriam Meno, priezvisko, titul

8 Valéria Maštalská, Ing. Bronislava Mohňaká onečná Miroslava, Ing. Lenghardtová Ľubia 8. Špeifikáia podpisovýh pravidiel Názov (popis): Podpisové pravidlo 1 Limit podpisového pravidla *: neobmedzený Mena limitu: EUR Typ Denný Týždenný Mesačný Obdobové limity** Hodnota limitu Zoznam podpisovateľov*** Poradie podpisov Meno, priezvisko alebo rola 1. Rolal 2. Rola1 3. Nezáleží na poradí podpisov Záleží na poradí podpisov Zoznam Účtov/účtov/artovýh účtov Číslo Účtu/účtu/artového účtu 1. S S S lei účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov) 13 Platby jednoduhé Platby hromadné Í File Transfer ST Í File Transfer GI Žiadosť vrátenie platby/klientské storno Í Inkasa Í File Transfer SDD Í Zamietnutie čakajúeho Inkasa Í Správa dokumentov Í Trvalé prikazy Í Platobné karty***** Zoznam operáií**** * Limit na podpisové pravidlo sa vyhodnouje v závislosti od typu transakie, t.j. súbor Platobnýh príkazov (hromadnýh platieb) alebo súbor Platobnýh príkazov (jednoduhýh platieb). Ak je v Zozname operáií zaškrtnutá voľba File Transfer ST alebo File Transfer SDD limit podpisového pravidla sa vzťahuje na elý súbor Platobnýh príkazov, nie na jednotlivé Platobné príkazy, z ktorýh súbor pozostáva. 8

9 ** Obdobový limit obmedzuje sumu transakií, ktoré možno zrealizovať za stanovené obdobie (deň, týždeň, mesia). *** Podpisovateľa je možné definovať menom a priezviskom Užívateľa, alebo názvom role. **** Zoznam operáií platí len v rozsahu stanovenýh oprávnení vybranýh v zozname podpisovateľov. *****zahŕňa aj harge karty lient berie na vedomie, že v prípade ak Banka v zmysle bodu 5 tejto prílohy jednostranne zmení rozsah operáií služby Business24, môže to mať vplyv na lientom definované podpisové pravidlá uvedené v tomto bode prílohy. 9. Záverečné ustanovenia Príloha k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť najneskôr Obhodným dňom nasledujúim po dni podpísania tejto prílohy obidvoma zmluvnými stranami, najskôr dňom účinnosti Zmluvy. Táto príloha k Zmluve sa vyhotovuje v dvoh rovnopisoh, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Táto príloha k Zmluve v plnom rozsahu nahrádza doterajšie znenie Prílohy č. 1 k Zmluve platnej do nadobudnutia účinnosti tejto prílohy k Zmluve. lient odvoláva plnomoenstvo udelené Užívateľom určeným v Prílohe č. 1 k Zmluve platnej do nadobudnutia účinnosti prílohy k Zmluve..Trnava...dňa Trnava... dňa r'. Slovenská sporiteľňa, a.s.