Záverečný účet Obce Papradno za rok 2020 Predkladá : Ing. Roman Španihel, starosta obce Spracoval: Anna Hromadíková V Papradne, dňa 28. februára 2021 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2021 Záverečný účet schválený OZ dňa : 2021 uznesením č. /2021
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2020 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2
Záverečný účet Obce Papradno za rok 2020. 1. Rozpočet obce na rok 2020 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný a upravený rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 77/2019. Zmeny rozpočtu: Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami : - č.1/2020 schválená dňa 20.3.2020, starostom obce - č.2/2020 schválená dňa 20.5.2020, uznesením OZ č.35/2020 - č.3/2020 schválená dňa 21.5.2020, starostom obce - č.4/2020 schválená dňa 29.6.2020, starostom obce - č.5/2020 schválená dňa 22.7.2020, uznesením OZ č.59/2020 - č.6/2020 schválená dňa 29.9.2020, uznesením OZ č.71/2020 - č.7/2020 schválená dňa 16.12.2020, uznesením OZ č.90/2020 Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách Rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 1 917 002 2 711 537 z toho : Bežné príjmy 1 692 941 1 976 847 Kapitálové príjmy 14 000 248 738 Finančné príjmy 27 852 247 817 Bežné príjmy RO ZŠ s právnou subjektivitou 37 209 62 516 Bežné príjmy RO CSS s právnou subjektivitou 145 000 175 619 Výdavky celkom 1 917 002 2 711 537 z toho : Bežné výdavky 590 119 754 370 Kapitálové výdavky 217 873 594 656 Finančné výdavky 62 253 62 633 Bežné výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou 735 869 892 269 Kapitálové výdavky RO ZŠ s právnou subjekt. 0 0 Bežné výdavky RO CSS s právnou subjektivitou 310 888 407 609 Kapitálové výdavky RO CSS s právnou subjekt. 0 0 Rozpočet obce 0 0 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 2 711 537 2 600 002,97 96 OU + ZŠ+CSS Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 711 537 v EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 2 600 002,97 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie. Výška príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1) Bežné príjmy obce OU : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 1 976 847 1 963 066,28 99 OU Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 976 847 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 1 963 066,28 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie. a) daňové príjmy: Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 985 246 978 058,65 99 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 899 246 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 878 471,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 98 %. Výška výnosu dane bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 26 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27 431,60 EUR, čo je 106 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 072,32 EUR, dane zo stavieb boli v sume 15 359,28 EUR. Dane za tovary a služby : Z rozpočtovaných 60 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 72 155,32 EUR, čo je 120 %. Daň za psa 1 651,20 EUR Daň za ubytovanie 3 488,15 EUR Daň za užívanie verejného priestranstva 2 326,00 EUR Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 64 689,97 EUR b) nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 135 300 132 318,48 98 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 70 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 71 261,59 EUR, čo je 101 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 692,98 EUR príjmy z nájmu hrobov 1 153,00 EUR, z nájmu bytov 48 737,88 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 677,73 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 50 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 47 953,90 EUR, čo je 95 % plnenie. Zo správnych poplatkov 9 630,50 EUR Za prevádzku výherných hracích prístrojov 33,20 EUR Za pokuty 75,37 EUR Z predaja tovarov a služieb 37 324,88 EUR Za znečistenie ovzdušia 889,95 EUR c) Iné nedaňové príjmy 4
Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 13 102,99 EUR, čo je 94 % plnenie. Z výťažkov lotérií a iných hier 47,34 EUR Príjmy z refundácií, dobropisov a iné boli vo výške 13 055,65 EUR. d) Prijaté granty a transfery: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 856 301 852 689,15 100 Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. Okresný úrad TN - školstvo 531 911,52 Prenesené kompetencie základná škola 2. Okresný úrad P. Bystrica 4 018,51 Matrika prenesené kompetencie 3. Okresný úrad P. Bystrica 848,06 Na register obyvateľstva +adries prenesený výkon 4. Okresný úrad ŽP -Trenčín 233,89 Dotácia na PVŠS na úseku životného prostredia 5. Okresný úrad Pov. Bystrica 1 918,00 Voľby NR SR 6. ÚPSVaR Považská. Bystrica 2 465,09 Aktivačná činnosť 7. Štatistický úrad SR 6 188,00 Sčítanie bytov, obyvateľov 8. Dobrovoľná požiarna ochrana 5 000,00 Na materiálne vybavenie hasičov 9. Ministerstvo kultúry SR 4 300,00 Projekt Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté 10. Environmentálny fond 5 000,00 Projekt Komunitná záhrada 11. Slovenská agentúra 13 000,00 Príspevok Dedina roka 12. Úrad práce sociálnych vecí P.B. 52 432,80 Strava (nevyčerpaná dotácia 32 808, ) 13. MPSVaR SR 207 228,22 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce 14. MPSVaR SR 13 124,00 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce na odmeny v prvej línii - COVID-19 15. MPSVaR SR 1 080,00 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce na nákup výživových doplnkov - COVID-19 16. Okresný úrad Považská Bystrica 3 941,06 COVID-19 celoplošné testovanie S p o l u 852 689,15 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 2) Kapitálové príjmy obce : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 248 738 201 058,75 81 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 248 738 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 201 058,75 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie. a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív : Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 106,75 EUR. Príjem bol z predaja pozemkov a DLHM. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných 234 738 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 191 952 EUR, čo predstavuje 82 % plnenie. V roku 2020 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. SIEA MŽP SR 87 445,59 Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno 2. Environmentálny fond 100 000,00 Rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica 2.časť 5
3. Ministerstvo hospodárstva SR 4 506,41 Verejne prístupná, elektrická, nabíjacia stanica Papradno Spolu 191 952,00 3) Príjmové finančné operácie: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 247 817 197 743,89 80 Z rozpočtovaných finančných príjmov 247 817 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 197 743,89 EUR čo predstavuje 80 % plnenie. a/ V zmysle uznesení OZ v roku 2020 bolo zapojenie do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami použitie rezervného fondu v sume 130 829,84 EUR : -príjem na splátky istiny úveru na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ v sume 27 852 eur, uznesenie OZ č.77/2019 zo dňa 16.12. 2019 -na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 42 500,00 eur uznesenie OZ č.35/2020 zo dňa 20.5.2020 -nákup vlečky nosiča kontajnerov 45 600 eur, uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa 22.7.2020 -rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 5 384,83 eur, uznesenie OZ č. 35/2020 zo dňa 20.5.2020 a č.90/2020 zo dňa 16.12.2020 -prístrešok nad vstupné schodište ZŠ s MŠ 9 493,01 eur, uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa 22.7.2020 b/ V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky z fondu opráv bytoviek 3 441,05 EUR c/ V roku 2020 boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 spolu v sume 15 002 eur. Z toho : -prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 6 858,80 eur, ktoré boli v 1/2020 prevedené do ZŠ s MŠ -nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 8 143,20 eur, ktorá bola v 1/2020 vrátená UPSVR d/ Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 48 471 eur, schválená obecným zastupiteľstvom dňa 29.9.2020 uznesením č.73/2020. 4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 238 135 238 134,05 100 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola : 62 515,89 EUR Centrum sociálnych služieb : 175 618,16 EUR Kapitálové príjmy : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 0 0 0 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola : nemala žiadne kapitálové príjmy Centrum sociálnych služieb : nemal žiadne kapitálové príjmy 6
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 2 711 537 2 378 424,75 88 OU+ZŠ+CSS Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 711 537EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 378 424,75 EUR čo predstavuje 88 % čerpanie. Výška výdavkov bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Z rozpočtovaných výdavkov za OU 1 411 659 EUR bolo skutočne čerpané v sume 1 105 762,48 EUR. 1) Bežné výdavky obce : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 754 370 578 952,80 77 OcU Z rozpočtovaných bežných výdavkov 754 370 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 578 952,80 EUR čo predstavuje 77 % čerpanie. V tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 01.1.1 Výdavky verejnej správy 397 831 305 670,04 77 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 700 1 689,91 99 01.3.2 Evidencia obyvateľov, sčítanie 7 037 4 700,01 67 01.3.3 Matrika 4 019 4 018,51 100 01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby NR SR 1 918 1 918,00 100 01.7.0 Úvery - úroky 8 174 7 117,25 87 02.2.0 Civilná ochrana pandémia COVID-19 4 606 4 604,66 100 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 18 210 8 294,89 46 04.5.1 Cestná doprava 18 377 17 511,54 95 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 63 910 63 792,47 100 06.1.0 Rozvoj bývania 20 241 20 115,30 99 06.2.0 Aktivačné služby 2 910 1 485,78 51 06.3.0 Zásobovanie vodou 650 645,47 99 06.4.0 Verejné osvetlenie 13 150 9 690,00 74 07.6.0 Zdravotníctvo 18 800 17 140,72 91 08.1.0 Rekreačné a športové služby 26 875 22 156,11 82 08.2.0 Kultúra, kultúrne služby 75 916 57 372,88 76 08.3.0 Miestny rozhlas 3 300 1 573,05 48 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 4 220 4 213,42 100 09.1.2 Vzdelávanie (RO ZŠ s MŠ samostatné výkazy) 41 171 8 362,80 20 10.2.0 Staroba opatrovateľská služba a pomoc občanom 21 355 16 879,99 83 - (RO CSS samostatné výkazy ) Spolu 754 370 578 952,80 77 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 191 818 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 177 734,26 EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, s výnimkou právneho subjektu základnej školy s materskou školou a právneho subjektu centrum sociálnych služieb obce. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 67 681 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 65 860,13 EUR, čo je 97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Tovary a služby 7
Z rozpočtovaných 443 332 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 294 374,02 EUR, čo je 66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 43 365 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške 33 867,14 EUR, čo je 78 % čerpanie. Vtom : TJ vo výške 6 050 EUR, príspevky ostatným zložkám FS,ZI.. 2 256,72 EUR, príspevky pri narodení dieťaťa 5 100, členské príspevky ZMOS.. 3 005,53 EUR, sociálne príspevky hmotnej núdzi, ošatné, na náhradu nemocenské dávky, diétna strava 574,90 EUR eur, do spoločnej úradovne 16 879,99 EUR. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 8 174 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 vo výške 7 117,25 EUR, čo je 87 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenie 2020 po poslednej zmene 594 656 464 197,59 78 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 594 656 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2020 v sume 464 197,59 čo predstavuje 78 % čerpanie. V tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 01.1.1 Výdavky verejnej správy 15 555 10 643,59 68 04.5.1 Miestne komunikácie - rekonštrukcia 122 500 122 426,83 100 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 46 000 45 600,00 99 06.3.0 Rozšírenie verejného vodovodu Podhúboč 201 151 151 478,81 75 08.1.0 Športové služby 3 174 3 174,00 100 08.2.0 Kultúrne služby 180 782 113 495,35 63 09.1.2 Vzdelávanie 9 494 9 493,01 100 10.2.0 Staroba 16 000 7 886,00 49 Spolu : 594 656 464 197,59 78 Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí : - rekonštrukcia rozhľadne na Stratenci 5 900,00 EUR - verejne prístupná elektrická, nabíjacia stanica 4 743,59 EUR - rekonštrukcia miestnych komunikácií 122 426,83 EUR - nákup vlečky nosiča kontajnerov 45 600,00 EUR - rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica 151 478,81EUR - detské prvky na ihrisku TJ 3 174,00 EUR - rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy 113 495,35 EUR - prístrešok vstupné schodište ZŠ s MŠ 9 493,01 EUR - rekonštrukcia výmena radiátorov v CSS 7 886,00 EUR 3) Výdavkové finančné operácie : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 62 633 62 612,09 100 Z rozpočtovaných finančných výdavkov 62 633 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2020 v sume 62 612,99 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 8
Splácanie istiny z prijatých úverov Štátneho fondu rozvoja bývania bolo k 31.12.2020 bolo vo výške 34 760,09 EUR, splácanie istiny úveru z VUB banky na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy navýšením kapacity materskej školy v sume 27 852 EUR. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 2020 po poslednej zmene 1 299 878 1 272 662,27 98 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 299 878 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2020 v sume 1 272 662,27 EUR, čo predstavu je 98 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola : 882 812,29 EUR Centrum sociálnych služieb : 389 849,98 EUR Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 0 0 0 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola : nemali žiadne kapitálové výdavky Centrum sociálnych služieb : nemali žiadne kapitálové výdavky 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR Bežné príjmy spolu 2 201 200,33 z toho : bežné príjmy obce 1 963 066,28 bežné príjmy RO ZŠ 62 515,89 bežné príjmy RO CSS 175 618,16 Bežné výdavky spolu 1 851 615,07 z toho : bežné výdavky obce 578 952,80 bežné výdavky RO ZŠ 882 812,29 bežné výdavky RO CSS 389 849,98 Bežný rozpočet 349 585,26 Kapitálové príjmy spolu 201 058,75 z toho : kapitálové príjmy obce 201 058,75 kapitálové príjmy RO ZŠ 0 kapitálové príjmy RO CSS 0 Kapitálové výdavky spolu 464 197,59 z toho : kapitálové výdavky obce 464 197,59 kapitálové výdavky RO ZŠ 0,00 kapitálové výdavky RO CSS 0,00 Kapitálový rozpočet -263 138,84 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 86 446,42 Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp. ZŠ, strava 63 783,22 9
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 22 663,20 Príjmy z finančných operácií 197 743,89 Úprava o 3-mesačná zábezpeka bytovky 0,00 Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 197 743,89 Výdavky z finančných operácií 62 612,09 Úprava o 3-mesačná zábezpeka bytovky 0 Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 62 612,09 Rozdiel finančných operácií 135 131,80 PRÍJMY SPOLU 2 600 002,97 VÝDAVKY SPOLU 2 378 424,75 Hospodárenie obce + 221 578,22 Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp.zš, strava - 63 783,22 Upravené hospodárenie obce + 157 795,00 Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prebytok rozpočtu v sume 86 446,42 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 63 783,22 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 22 663,20. Zostatok finančných operácií v sume 135 131,80 podľa 15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Celkové hospodárenie obce v zmysle vykázaných príjmov a výdavkov bolo prebytkové v sume 221 578,22 EUR. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 63 783,22 EUR, a to na : - na prenesený výkon v oblasti školstva 8 656,55 EUR - dotácia čítame radi ZŠ s MŠ 800,00 EUR - dotácia na stravu detí z UPSVaR pre ZŠsMŠ 32 808,00 EUR - dotácia na sčítanie domov a bytov 2 336,05 EUR - dotácia aktivačná činnosť 1 424,22 EUR - dotácia CSS z UPSVR 17 758,40 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 157 795,00 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov Rezervný fond 10
Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2020 315 791,89 Prírastky - z prebytku hospodárenia 125 997,26 Úbytky - použitie rezervného fondu : 130 829,84 - uznesenie OZ č.77/2019 zo dňa 16.12.2019 splácanie istiny úveru na ZŠsMŠ stavebné 27 852,00 úpravy súvisiace s navýšením kapacít materskej školy - uznesenie OZ č.35/2020 zo dňa 20.5.2020 a č. 90/2020 zo dňa 16.12.2020 5 384,83 - rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica - uznesenie OZ č. 35/2020 zo dňa 20.5.2020- rekonštrukcia miestnych komunikácií 42 500,00 - uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa 22.7.2020 : nákup vlečky nosiča kontajnerov 45 600,00 prístrešok nad vstupné schodište do budovy ZŠ s MŠ 9 493,01 - krytie schodku hospodárenia KZ k 31.12.2020 310 959,31 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení SF Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2020 úč. 472 877,67 Prírastky - povinný prídel - 1,5 % 2 404,08 Úbytky - regeneráciu prac.síl 2 134,00 - stravu 419,40 - ostatné úbytky 0 KZ k 31.12.2020 728,35 Fond prevádzky, údržby a opráv Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia 18 č. zákona 443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. Fond prevádzky a údržby bytovka 1518 Suma v EUR ZS k 1.1.2020 22 372,16 Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 4 646,64 Úbytky - použitie fondu : 1 450,36 - PO kontrolu HP, hadice.., čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plyn. kotlov, výmena sporáka, doplnenie svetelného senzora KZ k 31.12.2020 25 568,44 Fond prevádzky a údržby bytovka 1526 Suma v EUR ZS k 1.1.2020 23 029,40 Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 4 646,64 Úbytky - použitie fondu : 1 990,69 - POkontrolu HP, hadice, prúdnice, čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov, výmena sporáka, oprava bleskozvodu, výmena vodomerov KZ k 31.12.2020 25 881,6744 11
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2020 KZ k 31.12.2020 Majetok spolu 5 007 899,69 5 346 947,46 Neobežný majetok spolu 3 879 216,91 4 149 114,42 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok 3 518 219,95 3 788 117,46 Dlhodobý finančný majetok 360 996,96 360 996,96 Obežný majetok spolu 1 124 274,04 1 192 813,35 z toho : Zásoby 4 527,87 3 415,16 Zúčtovanie medzi subjektami VS 577 525,46 571 850,41 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 24 623,39 17 364,63 Finančné účty 517 597,32 600 183,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 4 408,74 5 019,69 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2020 KZ k 31.12.2020 Vlastné imanie a záväzky spolu 5 007 899,69 5 346 947,46 Vlastné imanie 2 810 446,69 2 970 494,08 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 2 810 446,69 2 970 494,08 Záväzky 748 383,33 823 218,79 z toho : Rezervy 1 200,00 1 300,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 002,00 63 624,93 Dlhodobé záväzky 599 753,72 564 464,08 Krátkodobé záväzky 60 469,75 101 252,92 Bankové úvery a výpomoci 71 957,86 92 576,86 Časové rozlíšenie 1 449 069,67 1 553 234,59 12
Hospodárenie obce v roku 2020 : Celkové výnosy : 1 432 651,32 EUR Celkové náklady : 1 272 603,93EUR - Výsledok hospodárenia = + 160 047,39 EUR =================================== 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: - voči bankám/úvery/ 44 105,86 EUR - voči MF SR návratná finančná výpomoc 48 471,00 EUR - voči dodávateľom 45 316,56 EUR - voči štátnemu rozpočtu 63 624,93 EUR - voči zamestnancom 9 916,97 EUR - voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 6 503,92 EUR - voči daňovému úradu 1 546,31 EUR - voči ŠFRB 585 692,66 EUR Stav úverov k 31.12.2020 : 1. Obec prijala v roku 2017 bankový úver na financovanie projektu-stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacít MŠ v sume 125 340,96 EUR s úrokovou sadzbou 0,85% na základe uznesenie OZ č.89/2017 zo dňa 17.8. 2017. Mesačná splátka istiny je 2 321 EUR v termíne od 20.2.2018 do 20.7.2022. 2. Obec spláca úvery Štátnemu fondu rozvoja bývania na nájomné byty č. 1518 zmluva číslo 306/55/2004 poskytnutý v roku 2004 a č. 1526 zmluva číslo 306/347/2007 poskytnutý v roku 2007, splátky úrokov a istiny sú mesačné vo výške 1519,78 EUR a 1927,97 EUR. 3. Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 48 471 eur, uznesenie OZ č.73/2020, ktorá bola použitá na rozšírenie vodovodu časti Podhúboč aj opravu kanála. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splátka istiny bude v ročných splátkach 12.117 eur od roku 2024 do roku 2027 a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Poskytov ateľ úveru ŠFRB ŠFRB VUB banka MF SR Účel Výstavba bytovky č.1518 Výstavba bytovky č.1526 Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do Základnej školy Návratná finančná výpomoc Výška prijatého úveru Ročná splátka istiny za rok 2020 Ročná splátka úrokov za rok 2020 Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020 Rok splatnosti 459 271,06 15 338,20 2 899,16 229 953,49 r. 6/2034 599 415,79 19 421,89 3 713,75 355 739,17 r.7/ 2037 125 340,86 27 852,00 504,34 44 105,86 r.7/2022 48 471 0 0 48 471,00 r.9/2027 Spolu 62 612,09 7 117,25 678 269,52 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: Obec v zmysle ustanovenia 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 13
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. a) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. a) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019: - skutočné bežné príjmy obce 1 816 821,34 - skutočné bežné príjmy RO základná škola 53 955,98 - skutočné bežné príjmy RO centrum sociálnych služieb 149 450,38 Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 2 020 227,70 Celková suma dlhu obce k 31.12.2020: - zostatok istiny z bankových úverov 44 105,86 - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 48 471,00 - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 585 692,66 Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 678 269,52 Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 585 692,66 Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 585 692,66 Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 92 576,86 Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 17 ods.6 písm. a) 92 576,86 2 020 227,70 4,58 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. b) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. b) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019: - skutočné bežné príjmy obce 1 816 821,34 - skutočné bežné príjmy RO základná škola 53 955,98 - skutočné bežné príjmy RO centrum sociálnych služieb 149 450,38 Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 2 020 227,70 Bežné príjmy obce a RO znížené o: - dotácie na prenesený výkon štátnej správy 773 932,20 - dotácie z Úrad vlády SR Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 773 932,20 Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019 1 246 295,50 Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: - 821004 0-821005 27 852,00-821007 34 760,09-651002 504,34-651003 6 612,91 Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020 69 729,34 Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020 Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019 17 ods.6 písm. b) 69 729,34 1 246 295,50 5,60 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií: 14
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN a rozpočtom obce na rok 2020, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Telovýchovná jednota - bežné výdavky 6 050,00 EUR 6 050,00EUR 0 Ostatným dobrovoľným zložkám FS ČSČK,ZPB,ZZP... - bežné výdavky Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-2 256,72 EUR 2 256,72 EUR 0 Príspevok pri narodení dieťaťa 5 100,00 EUR 5 100,00 EUR 0 K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec nemá podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Základná škola s materskou školou Papradno a RO-Centrum sociálnych služieb obce Papradno Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel - vrátenie Základná škola s MŠ od obce 271 577,43 271 577,43 0 Základná škola s MŠ vlastné 62 515,89 62 515,89 0 CSS obce Papradno -vlastné 175 618,16 157 859,76 17 758,40 CSS obce Papradno -od obce 10 558,00 10 558,00 0 Spolu 520 269,48 502 511,08 17 758,40 15
Obec poskytla základnej škole s materskou školou dotáciu na originálne kompetencie školský klub, jedáleň a materskú školu v sume 271 577,43 EUR a vrátila vlastné príjmy ZŠ v sume 62 515,89 EUR. Obec poskytla rozpočtovej organizácii - CSS obce Papradno dotáciu na originálne kompetencie bežné výdavky 10 558 EUR, vlastné príjmy vyčerpala v sume 157 859,76 EUR, nevyčerpané prostriedky v sume 17 758,10 eur CSS boli vrátené v januári 2021. - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel - vrátenie Základná škola Papradno zo 558 175,52 548 718,97 9 456,55 ŠR CSS obce Papradno zo ŠR 221 432,22 221 432,22 0 Spolu 779 607,74 770 151,19 9 456,52 ZŠ celkom : 882 812,29 EUR CSS celkom : 389 849,98 EUR Celkom v RO bolo čerpanie výdajov v sume 1 272 662,27 eur. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Ministerstvo hospodárstva SR Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Verejne prístupná, elektrická, nabíjacia stanica kapitálová dotácia Suma poskytnutých prostriedkov EUR - 3 - Suma použitých prostriedky EUR - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR - 5-4 506,41 4 506,41 0 SIEA MŽP SR Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej 87 445,59 87 445,59 0 budovy Papradno kapitálová dotácia Okresný úrad TN školstvo Základná škola s MŠ- 531 911,52 522 454,97 9 456,55 bežné výdavky Úrad práce P.B. Podpora výchovy k stravovacím 52 432,80 19 624,80 32808,00 návykom detí pre ZŠ s MŠ Okresný úrad P.B. Matrika bežné výdavky 4 018,51 4 018,51 0 Okresný úrad P.B. Register obyvateľov, adries - bežný 848,06 848,06 0 Okresný úrad P.B. Voľby NR SR bežné výdavky 1 918,00 1 918,00 0 Okresný úrad P.B. Sčítanie domov bežné výdavky 6 188,00 3 851,95 2 336,05 Okresný úrad P.B. COVID-19 bežné výdavky 3 941,06 3 941,06 0 Okres.úrad Trenčín Transfer na život. prostredie bežný 233,89 233,89 0 Úrad práce P.B. Transfer na aktivačnú činnosť bežné. 2 465,09 1 040,87 1 424,22 Dobrovoľ. PO Na materiálne vybavenie PO bežné 5 000,00 5 000,00 0 Minister.práce.. SR Dotácia na sociálne služby pre CSS 221 432,22 221 432,22 0 bežné výdavky Ministerstvo kultúry Projekt Autentické hodnoty -bežné 4 300,00 4 300,00 0 Slovenská agentúra Príspevok Dedina roka 13 000,00 13 000,00 0 16
Všetky dotácie boli účelovo využité, zostatok evidujeme pri školstve prenesené kompetencie, ktoré sa použijú v roku 2021. Zostatok dotácií na sčítanie bytov a aktivačnú činnosť sa použijú v roku 2021 a dotácia výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá sa vráti úradu práce. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči ŠR. Prijímateľom dotácie na stavebný úrad bola priamo Obec Jasenica. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec v roku 2020 prijala zo štátneho fondu nasledovné transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých prostriedko v EUR - 3 - Suma použitých prostriedko v EUR Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR - 5 - - 1 - - 4 - Environmentálny fond Rozšírenie vodovodu a dotláčacia 100 000,00 100 000,00 0 stanica Environmentálny fond Projekt Komunitná záhrada 5 000,00 5 000,00 0 Uvedená dotácia bola v termíne zúčtovaná a účelovo použitá. Z prijatej dotácie nevznikol žiadny záväzok ani výnos voči ŠR. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : Obec Jasenica Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel Obec Jasenica - od obce 16 879,99 16 879,99 0 Dotácie poskytnuté Obci Jasenica boli účelovo využité, evidujeme záväzok v sume 258,15 Eur za mzdy 12/2020 a náklady na prevádzku. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC TSK Dotáciu v roku 2020 neevidujeme. Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu - Príloha č.1 Záverečného účtu. 13. Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu k Záverečnému účtu za rok 2020. hlavného kontrolóra a stanovisko Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 157 795,- EUR. V Papradne dňa 28. februára 2021 Ing. Roman Španihel starosta obce 17
Príloha č. 1 záverečného účtu obce Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2020 Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce Papradno na rok 2020 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Papradno pre rok 2020, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 16.12.2019, uznesením číslo 77/2019. Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2020 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce. Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Hlavným príjmom v rozpočte obce sú podielové dane. Vedenie obce sa snažilo zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo, atď. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce za rok 2020. 1. program: Plánovanie, manažment a kontrola 5 podprogramov: Manažment Plánovanie Kontrolná činnosť Finančné riadenie Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, s výdavkami na kontrolnú činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach, na aktívne zabezpečenie reprezentácie obce. Zrealizovala sa rekonštrukcia rozhľadne na Stratenci, verejne prístupná, elektrická nabíjacia stanica, na ktorú bola použitá dotácia z MH SR v sume 4 506,41. Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre obec. Rozpočet programu bol splnený na 68 %. 2. program : Propagácia a marketing 3 podprogramy Propagácia a prezentácia obce Kronika obce Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Rozpočet programu bol splnený na 83 %. 3. program: Interné služby 3 podprogramy Činnosť volených orgánov samosprávy Vzdelávanie zamestnancov obce Vnútorný chod úradu Plnenie programu :V programe boli rozpočtované výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov OcÚ, aktivity na úseku podateľne, archívu a registratúry, ako aj výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky. Rozpočet programu bol splnený na 49 %. 4. program: Služby občanom 6 podprogramov Matričné služby a overovanie Občianske obrady Obecné evidencie Obecný stavebný úrad Informačné médiá 18
Zdravotné stredisko Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec, t.j. výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky a overovania, služby na prenesený výkon stavebného úradu, informovanosti občanov cez obecný rozhlas a obecné noviny POLAZNÍK, výdavky na chod a opravu priestorov zdravotného strediska. Rozpočet bol splnený na 87 %. 5. program: Bezpečnosť 2 podprogramy Požiarna ochrana Civilná ochrana Plnenie programu:program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečovaním činnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, mimoriadnych udalostí - pri pandémii ochorenia COVID-19 a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Z dotácie bolo zakúpené materiálne vybavenie DHZ v sume 5000. Rozpočet bol splnený na 57 %. 6. program: Odpadové hospodárstvo 2 podprogramy Zber, odvoz a likvidácia odpadu Separovaný zber a odvoz Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu sklo, plasty, elektro odpad, výdavky na vybudovaný zberný dvor na predmetný odpad, ďalej je tu zahrnutý výdavok na zvoz KUKA popolníc malým nákladným vozidlom. Obec zakúpila vlečku nosiča kontajnerov na zvoz odpadu. Rozpočet bol splnený na 100 %. 7. program: Komunikácie 2 podprogramy Letná údržba Zimná údržba Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií a v zimnom období na ohŕňanie snehu pluhovaním. V tomto programe boli zahrnuté výdavky na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií v obci. Rozpočet bol splnený na 99 %. 8. program: Vzdelávanie 5 podprogramov Materská škola Základná škola Školský klub detí Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri MŠ Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb základnej školy s materskou školou, školskej jedálne a školského klubu detí. Rozpočet bol splnený na 96 %. 9. program: Šport 2 podprogramy Športový areál TJ Žiar Športový areál základnej školy Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu TJ Žiar Papradno a výdavky na vybudovanie detského ihriska detských prvkov v areáli TJ, tiež výmena umelého trávnika. Rozpočet bol splnený na 84 %. 10. program: Kultúra 3 podprogramy Obecná knižnica 19
Miestne kultúrne stredisko, kultúrny dom Komunitný život obce Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít kultúrneho domu a obecnej knižnice pracovníkmi obecného úradu. V tomto programe boli rozpočtované aj výdavky na komunitný život v obci ( obecný ples, príspevky dobrovoľným zložkám v obci, uvítanie detí,...). Plánované kultúrne akcie (Ondrejovské hody a iné) sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID- 19 nekonali. Obec v roku 2020 zrealizovala projekt Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy financovaný z SIEA- MŽP SR v sume 87 445,59. Rozpočet bol splnený na 67 %. 11. program: Prostredie pre život 5 podprogramov Verejná zeleň Verejné osvetlenie Obecný vodovod Spoločné priestranstvá Pietne miesta v obci Plnenie programu:v programe boli rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, náklady na verejné osvetlenie, výdavky spojené so správou a údržbou cintorína a domu smútku ako aj výdavky spojené s opravou obecných studní. Zrealizovalo sa rozšírenie obecného vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica, na ktorý obec použila aj dotáciu z Environmentálneho fondu v sume 100 000 a návratnú finančnú výpomoc z MF SR v sume 46 093,98. Rozpočet bol splnený na 76 %. 12. program: Bývanie nemá podprogram Plnenie programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond. Rozpočtované výdavky súvisia hlavne so splácaním úverov na dve 16 bytové jednotky vybudované prostredníctvom programu ŠFRB. V roku 2020 bol zrealizovaný aj projekt Komunitná záhrada, ktorý bol financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 5000. Rozpočet bol splnený na 99 %. 13. program: Sociálne služby 2 podprogramy Opatrovateľská služba Dotácie sociálnej pomoci Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce obecného úradu pri pomoci občanovi obce v nepriaznivej životnej situácii a výdavky na chod zriadeného domova dôchodcov Centrum sociálnych služieb obce Papradno - rozpočet bol splnený na 94 %. 14. program: Administratíva nemá podprogram Plnenie programu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu ide o mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov úradu, vrátane starostu obce, ako aj bežné výdavky na tovary a služby vrátane nákladov na energie ako aj údržba a náklady pri oprave obecných budov. Rozpočet bol splnený na 78 %. Záver: Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby financovania súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19, projektov, splácanie úveru, tiež podielové dane pre obec. Čerpanie rozpočtu v roku 2020 zabezpečil bezproblémový chod a potreby samosprávy obce Papradno. 20
Čerpanie programového rozpočtu obce Papradno k 31.12.2020 Program Názov Schválený Upravený Čerpanie %Plnenie Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 21 520 27 365 18 696,63 68 2 Propagácia a marketing 300 300 250,00 83 3 Interné služby 11 900 11 900 5 783,00 49 4 Služby občanom 17 400 27 319 23 874,08 87 5 Bezpečnosť 18 210 22 816 12 899,55 57 6 Odpadové hospodárstvo 109 100 109 910 109 392,47 100 7 Komunikácie 96 000 140 877 139 938,37 99 8 Vzdelávanie 0 50 665 17 855,81 35 8 Základná škola s materskou školou samostatné výkazy 735 869 892 269 882 812,29 99 9 Šport 13 750 30 049 25 330,11 84 10 Kultúra 100 753 256 398 170 618,23 67 11 Prostredie pre život 33 900 219 171 166 027,70 76 12 Bývanie 82 227 91 048 89 844,64 99 13 Sociálne služby 37 355 37 355 24 765,99 66 13 Centrum sociálnych služieb samostatné výkazy 310 888 407 609 389 849,98 96 14 Administratíva 327 830 386 486 300 485,90 78 OBEC CELKOM 1 917 002 2 711 537 2 378 424,75 91 Čerpanie rozpočtu obce Papradno k 31.12.2020 aj s progr. Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Progr. Názov Schválený Upravený Čerpanie Príjmy 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane z DU 876 303 899 246 878 471,73 121001 41 Daň z pozemkov 12 000 12 000 12 072,32 121002 41 Daň zo stavieb 13 900 13 900 15 269,14 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom 121003 41 dome 100 100 90,14 133001 41 Daň za psa 1 000 1 000 1 651,20 133006 41 Daň za ubytovanie 2 700 2 700 3 488,15 133012 41 Daň za užívanie verejného priestranstva 2 300 2 300 2 326,00 133013 41 Daň za TKO 54 000 54 000 64 689,97 212002 41 Príjmy z prenajatých pozemkov 1 300 1 300 5 692,98 212002 41 01 Príjmy za nájom hroby 2 300 2 300 1 153,00 212003 41 001 Nájom z bytovč.1518 21 000 21 000 20 928,24 212003 41 002 Nájom z bytov č.1526 28 000 28 000 27 809,64 212003 41 003 Z prenajatých budov,-ozs, obchody.. 10 000 10 000 8 890,27 212003 41 004 KD nájom 7 000 7 000 5 657,54 212003 41 005 MŠ nájom 1 000 1 000 1 129,92 221004 41 Správne a ostatné poplatky 8 250 8 250 9 630,50 221005 41 Poplat. za VP licencie Doxx a.s. 50 50 33,20 222003 41 Prijaté pokuty od občanov, penále 400 400 75,37 223001 41 Príjem za separovaný zber 0 0 366,91 223001 41 004 Príjem LESY 10 000 10 000 4 899,37 223001 41 005 MŠ za služby 0 0 1 357,24 223001 41 02 Poplatky od Domu smútku 200 200 450,00 223001 41 03 Poplatky od TKR 600 600 14,00 21
223001 41 04 Prijem za relácie v MR 600 600 490,00 223001 41 05 Príjem z obecného plesu 6 650 6 650 4 725,00 223001 41 06 Prijem za kopírovacie práce 0 0 5,00 223001 41 07 Za opatrovateľskú službu od opatrovaných. 2 000 2 000 1 795,30 223001 41 071 Za služby Novák 0 0 360,00 223001 41 09 Za popolnicu 200 200 391,36 223001 41 11 Služby bytov č.1518 4 400 4 400 4 501,43 223001 41 12 Služby bytov č.1526 5 850 5 850 6 104,09 223001 41 15 KD posilňovňa 1 000 1 000 274,00 223001 41 16 KD za služby -zálohové 8 000 8 000 9 978,02 223001 41 17 KD vyúčtovanie nákladov 1 500 1 500 1 553,16 223001 41 18 Knižnica zápisné 0 0 60,00 229005 41 Príjmy za znečistenie ovzdušia 1 000 1 000 889,95 292008 41 Z výťažkov z lotérii a iných hier 100 100 47,34 292012 41 Prijem dobropis el.en.iné 8 900 8 900 5 515,89 292017 41 Vratka 1 000 1 000 0,00 292019 41 Z refund. nedoplatky vyúčtovanie bytov 4 000 4 000 7 532,58 292027 41 Iné ostatné príjmy 0 0 7,18 311 72j 40 Príspevok dedina roka 0 13 000 13 000,00 312001 111 010 Zo ŠR- voľby NR SR 0 1 918 1 918,00 ZŠ s MŠ dotácia na podporu k stravovacím 312001 111 12 návykom 0 52 433 52 432,80 312001 111 15 Aktivačná činnosť 2 000 905 904,67 312001 111 151 Aktivačná činnosť 0 1 560 1 560,42 312001 111 172 Zo ŠR COVID-19 0 3 941 3 941,06 312002 45 65 Projekt Komunitná záhrada dotácia 0 5 000 5 000,00 312012 111 0011 ZŠ ŠR lyžiarsky kurz 3 000 0 0,00 312012 111 0012 ZŠ ŠR škola v prírode 3 900 2 200 2 200,00 312012 111 0013 ZŠ ŚR asistent učiteľa 0 10 160 10 160,00 312012 111 0014 ZŠ ŚR letná škola 0 1 300 1 300,00 312012 111 0017 ZŠ ŚR čítame radi 0 800 800,00 312012 111 002 ZŠ ŠR učebnice 83 5 208 5 208,00 312012 111 01 ZŠ ŠR prenesené kompetencie 401 759 495 728 495 728,00 312012 111 02 ZŠ ŚR vzdelávacie poukazy 5 536 5 683 5 683,00 312012 111 03 Zo ŠR MŠ na výchovu a vzdelávanie 3 868 3 828 3 828,00 312012 111 04 Zo ŠR na matriku 3 243 4 019 4 018,51 312012 111 07 Zo ŠR na evidenciu obyvateľov 824 813 812,46 312012 111 0711 Zo ŠR na register adries 0 36 35,60 312012 111 08 Zo ŠR na životné prostredie 237 234 233,89 312012 111 19 Zo ŠR dotácia hasiči 5 000 5 000 5 000,00 312012 111 29 Zo ŠR dot CSS MPSVR SR 165 888 207 228 207 228,22 312012 111 291 Zo ŠR dot odmeny CSS MPSVR SR 0 13 124 13 124,00 312012 111 292 Zo ŠR dot na vitamíny CSS MPSVR SR 0 1 080 1 080,00 312012 111 30 Zo ŠR sčítanie obyvateľov 0 6 188 6 188,00 312012 111 327 Autentické hodnoty spev z ŠRMKSR 0 4 300 4 300,00 312012 3AA1 350 NFP služby rekonštr. kotolne KD z EU 0 3 230 0,00 312012 3AA2 350 NFP služby rekonštr. kotolne KD z ŠR 0 380 0,00 312012 3AC1 0016 ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie 0 5 399 5 398,33 312012 3AC2 0016 ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie 0 953 952,67 312012 3AC3 0016 ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie 0 653 653,52 *1 1-bežný rozpočet 1 692 941 1 976 847 1 963 066,28 2 2-kapitálový rozpočet 231 43 Prijem z predaja DLHM 0 0 100,00 233001 43 Príjmy z predaja pozemkov 14 000 14 000 9 006,75 322001 111 140 KT elektr. nabíjacia stanica 0 4 655 4 506,41 322001 3AA1 350 NFP Rekonštr.kotolne viacúčelov.bud.z EU 0 116 390 78 240,79 322001 3AA2 350 NFP Rekonštr.kotolne viacúčelov.bud.z ŠR 0 13 693 9 204,80 22
322002 45 1213 145373 08U01EnvirFrozširenie verej.vodov. 0 100 000 100 000,00 *2 2-kapitálový rozpočet 14 000 248 738 201 058,75 3 3-finančné operácie 453 131J 01 Zapoj.prostr.prenes.kom. ZŠsMŠ 2019 0 6 859 6 858,80 453 131J 12 Zapoj.prostr.strava ZŠsMŠ 2019 0 8 143 8 143,20 453 46 FO 1518 prostr. z predchádzaj rokov 0 1 450 1 450,36 453 46 01 FO 1526 prostr. z predchádzaj rokov 0 1 991 1 990,69 454001 46 03 Prev.zRF splátka istiny úver ZŠ rekonštr.mš do ZŠ 27 852 27 852 27 852,00 454001 46 12 Prev z RF rekonštrukcia miestnych komunikácií 0 42 500 42 500,00 454001 46 13 Príjz RFrozšír.vodov.dotláč.stanicaIIaIII.etapa 0 55 057 5 384,83 454001 46 14 Príjz RF prístrešok nad schody ZŠsMŠ 0 9 494 9 493,01 454001 46 15 Príjz RF nákup nosiča kontajnerov 0 46 000 45 600,00 514002 20 Návratná finančná výpomoc MFSR 0 48 471 48 471,00 *3 3-finančné operácie 27 852 247 817 197 743,89 Spolu OU príjmy spolu 1 734 793 2 473 402 2 361 868,92 Výdaje 1 1-bežný rozpočet 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány Príjmy CSS 145 000 175 619 175 618,16 Príjmy ZŠ S MŠ 37 209 62 516 62 515,89 Príjmy celkom 1 917 002 2 711 537 2 600 002,97 611 111 08 14 Odmena živ.prost. 0 173 173,34 611 41 14 OU mzdy 185 000 185 000 172 575,17 621 111 08 14 ZP dot.ziv.prost. 0 17 17,33 621 41 14 OU VšZP 18 650 18 650 17 935,13 625001 111 08 14 NP dot. živ.prostr. 0 3 2,42 625001 41 14 OU nemocenské poistenie 2 600 2 600 2 402,80 625002 111 08 14 SP dot.živ.prost. 0 24 24,26 625002 41 14 OU starobné poistenie 26 000 26 000 25 768,21 625003 111 08 14 UP dot.živ.prost. 0 2 1,38 625003 41 14 OU úrazové poistenie 1 500 1 500 1 471,47 625004 111 08 14 IP dot.živ.prost. 0 5 5,20 625004 41 14 OU invalidné poistenie 5 600 5 600 5 480,79 625005 111 08 14 FZ dot. živ.prost. 0 2 1,73 625005 41 14 OU poistenie v nezamestnanosti 1 850 1 850 1 810,32 625007 111 08 14 RF dot. živ.prostr. 0 8 8,23 625007 41 14 OU poistenie do rezervného fondu 8 800 8 800 8 647,45 631001 41 14 OU cestovné 300 300 77,02 632001 41 14 OU dodávka tepla pre OcU 8 000 6 730 5 410,57 632001 41 02 14 OU elektrická energia 8 050 8 050 5 842,93 632002 41 14 OU vodné, stočné 450 750 742,39 632003 41 01 14 OU poštovné poplatky 3 300 3 500 3 443,50 632005 41 14 OU telekomunikačné služby 3 200 3 200 2 798,28 633001 41 14 OU nákup inter.vybav. nábytok 1 000 1 000 0,00 633002 41 3 OU nákup výpočtovej techniky 1 000 1 000 0,00 633003 41 14 OU telekomunikačná technika 0 1 240 1 235,28 633004 41 14 OU nákup prevádzk.strojov,nástrojov 2 000 2 000 0,00 633006 41 14 OU materiál +nátery 260 3 660 3 657,63 633006 41 004 14 LESY materiál 1 000 1 000 237,60 633009 41 14 OU nákup knih,novín,publikácií 400 400 484,92 633009 41 01 4 OU vydávanie obecných novin 1 200 1 200 1 141,80 633010 41 14 OU pracovný odev,obuv 500 500 400,00 633011 41 14 Potraviny voda 40 40 6,00 633013 41 3 Softvér 400 400 0,00 633015 41 14 OU nafta PIAGGIO, krovinorez, 1 000 1 000 810,24 23