zu_2013

Návrh vyvesený na úradnej tabuli : 19.05.2014 Zvesený z úradnej tabule : 03.06.2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE UHORSKÁ VES ZA ROK Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2014, uznesením č. 210/2014 V Uhorskej Vsi, 19.05.2014 Vladimír Multáň starosta Strana 1 z 14

Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce Strana 2 z 14

Záverečný účet Obce Uhorská Ves za rok. 1. Rozpočet obce na rok Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok. Obec v roku zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č.137/2012 Rozpočet bol zmenený osemkrát: - prvá zmena schválená dňa 12.04. uznesením č.154 - druhá zmena schválená dňa 14.06. uznesením č.161 - tretia zmena schválená dňa 06.09. uznesením č.169 - štvrtá zmena schválená dňa 19.09. uznesením č.173 - piata zmena schválená dňa 19.09. uznesením č.174 - šiesta zmena schválená dňa 17.10. uznesením č. 178 - siedma zmena schválená dňa 22.11. uznesením č.181 - ôsma zmena schválená dňa 12.12. uznesením č. 184 Rozpočet obce k 31.12. v eurách Schválený Upravený Skutočnosť k rozpočet rozpočet 31.12. Príjmy celkom 101 713,00 117 631,00 123 929,18 105,34 z toho : Bežné príjmy 98 713,00 101 260,00 110 558,13 109,18 Kapitálové príjmy 0 0 110,00 Finančné príjmy 3 000,00 16 371,00 13 261,05 81,00 Výdavky celkom 101 713,00 117 631,00 108 220,37 91,99 z toho : Bežné výdavky 96 213,00 98 760,00 94 705,32 95,89 Kapitálové výdavky 5 500,00 18 871,00 13 515,05 71,62 Finančné výdavky 0 0 0 Rozpočet obce 0 0 15 708,81 Strana 3 z 14

2. Rozbor plnenia príjmov za rok v EUR 117 631,00 123 929,18 105,35 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 87 549,00 92 859,36 106,06 Textová časť bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 67 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12. poukázané prostriedky zo ŠR v sume 68 808,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,69 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 14 127,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 16 831,93 EUR, čo je 119,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 165,82 EUR, dane zo stavieb boli v sume 10 666,11 EUR.. K 31.12. obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 143,00 EUR. c) Daň za psa Z rozpočtovaných 255,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 308,00 EUR d) Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 854,50 EUR f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 5 167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 6 056,00 EUR 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 11 085,00 13 576,51 122,48 Textová časť bežné nedaňové príjmy: a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 5 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 4 611,65 EUR, čo je 84,93 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 578,65 EUR a príjem z prenajatých strojov, zariadení, techniky v sume 33,00 EUR. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 2 793,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 6010,97 EUR. Ide hlavne o správne poplatky, poplatky a platby za predaj služieb : vyhlasovanie v MR, nájom hrobových miest, kopírovacie služby, za stravné, za elektroodpad, za elektrickú energiu Potraviny. c/ Úroky Z rozpočtovaných 315,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 5,35 EUR d/ Ostatné nedaňové príjmy Z rozpočtovaných 2 547,00 EUR, skutočný príjem z dobropisov k 31.12. bol v sume 2 948,54 EUR Strana 4 z 14

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 2 626,00 4122,26 156,98 Textová časť bežné ostatné príjmy: Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. MDVRR SR 429,66 Spoločný stavebný úrad 2. Ministerstvo vnútra SR 152,46 Register obyvateľov 3. MDVRR SR 827,86 Cestná infraštruktúra 4. Ministerstvo financií SR 77,00 5% zvýšenie platov učiteľov 5. Obvodný úrad Žilina 24,44 Miestne komunikácie 6. Obvodný úrad Žilina 48,48 Starostlivosť o životné prostredie 7. Ministerstvo vnútra 600,00 Voľby 8. ÚPSVaR L.Mikuláš 1 908,36 Podpora zamestnanosti 9. Obvodný úrad L.Mikuláš 54,00 Skladník materiálu CO Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 0 110,00 Textová časť kapitálové príjmy: a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Príjem z predaja pozemkov nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12. v sume 110,00 EUR. 5) Príjmové finančné operácie: 16 371,00 13 261,05 81,00 Textová časť príjmové finančné operácie: Uznesením obecného zastupiteľstva č.174 zo dňa 19.09. bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 13 370,65 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 13 261,05 EUR. Strana 5 z 14

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok v EUR 117 631,00 108 220,37 91,99 1) Bežné výdavky : 98 760,00 94 705,32 95,89 v tom : Funkčná klasifikácia Upravený Skutočnosť rozpočet Výdavky verejnej správy 69 232,07 66 716,73 96,37 Ekonomická oblasť 2 413,00 1 974,21 81,81 Voľby 615,48 600,00 97,48 Ochrana pred požiarmi 428,83 342,83 79,95 Cestná doprava 5 708,44 4 981,83 80,83 Ochrana životného prostredia 10 505,56 10 505,56 100,00 Bývanie, obč.vybavenosť 1 428,00 1 428,00 100,00 Šport, kultúra, knižnica 6 832,62 6 560,16 96,01 Sociálne zabezpečenie 1 596,00 1 596,00 100,00 Spolu 98 760,00 94 705,32 95,89 Textová časť bežné výdavky: a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 30 812,98 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. v sume 29 781,11 EUR, čo je 96,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 11 776,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. v sume 11 478,81 EUR, čo predstavuje 97,47% čerpanie. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 50 393,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. v sume 47 813,84 EUR, čo predstavuje 94,88% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, stravovanie a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 5 777,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. v sume 5 631,56 EUR, čo predstavuje 97,47 % čerpanie. Strana 6 z 14

2) Kapitálové výdavky : 18 871,00 13 515,05 71,61 v tom : Funkčná klasifikácia Upravený skutočnosť rozpočet Výdavky verejnej správy 18 871,00 13 515,05 71,61 Spolu : 18 871,00 13 515,05 71,61 Textová časť kapitálové výdavky : Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia predajne potravín v sume 13 261,05 EUR - projektová dokumentácia v sume 254,00 EUR. 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12. Bežné príjmy spolu 110 558,13 z toho : bežné príjmy obce 110 558,13 Bežné výdavky spolu 94 705,32 z toho : bežné výdavky obce 94 705,32 Bežný rozpočet +15 852,81 Kapitálové príjmy spolu 110,00 z toho : kapitálové príjmy obce 110,00 Kapitálové výdavky spolu 13 515,05 z toho : kapitálové výdavky obce 13 515,05 Kapitálový rozpočet -13 405,05 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +2 447,76 Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +2 447,76 Príjmy z finančných operácií 13 261,05 Výdavky z finančných operácií 0 Rozdiel finančných operácií +13 261,05 Strana 7 z 14

PRÍJMY SPOLU 123 929,18 VÝDAVKY SPOLU 108 220,37 Hospodárenie obce +15 708,81 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce +15 708,81 Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 13 405,05 bol krytý prijmami finančných operácií (rezervným fondom) vo výške 13 264,05 a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 144. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 15 852,81 po krytí časti kapitálového schodku vo výške 144 predstavuje celkový rozpočtový výsledok hospodárenia obce vo výške 15 708,81. Prebytok rozpočtu (bežný + kapitálový) zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje sumu 2 447,76 EUR. Výsledok finančných operácií zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. c) citovaného zákona predstavuje prebytok 13 261,05. Takto zistený prebytok rozpočtu a finančných operácií celkom predstavuje sumu 15 708,81. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok vo výške 15 708,81 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1. 47 096,27 Prírastky - z prebytku hospodárenia - ostatné prírastky Úbytky - použitie rezervného fondu : -13 261,05 - uznesenie č.174 zo dňa 19.09. rekonštrukcia predajne Potravín - krytie schodku hospodárenia - 4 671,45 - ostatné úbytky KZ k 31.12. 29 163,77 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1. 0 Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 115,86 Úbytky - závodné stravovanie 65,40 KZ k 31.12. 50,46 Strana 8 z 14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. v EUR A K T Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k 31.12. Majetok spolu 370 654,56 378 593,26 Neobežný majetok spolu 322 944,25 327 180,10 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 224 391,51 228 627,36 Dlhodobý finančný majetok 98 552,74 98 552,74 Obežný majetok spolu 47 096,27 50 716,16 z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 0 461,43 Finančné účty 47 096,27 50 254,73 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 614,04 697,00 P A S Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k 31.12. Vlastné imanie a záväzky spolu 370 654,56 378 593,26 Vlastné imanie 345 420,67 360 223,12 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 345 420,67 360 223,12 Záväzky 15 728,92 8 988,47 z toho : Rezervy 0 2 799,31 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Strana 9 z 14

Dlhodobé záväzky 0 50,46 Krátkodobé záväzky 15 728,92 6 138,70 Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie 9504,97 9381,67 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. Obec k 31.12. nečerpala a ani nespláca žiadny úver a neposkytla ručenie svojim majetkom žiadnej právnickej ani fyzickej osobe. Obec k 31.12. eviduje tieto záväzky: - voči poisťovniam 1 647,58 EUR - voči dodávateľom 1 347,11 EUR - voči daňovému úradu 380,16 EUR - voči zamestnancom 2 763,85 EUR Záväzky sú v termíne splatnosti a obec nie je v omeškaní s plnením záväzkov. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - Telovýchovná jednota - bežné výdavky činnosť CVČ Liptovský Hrádok bežné výdavky záujmové vzdelávanie detí Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-3 200,00 EUR 3 200,00 EUR 0 160,00 EUR 160,00 EUR 0 K 31.12. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2012 o dotáciách. Strana 10 z 14

10. Podnikateľská činnosť Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Obec nie zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Obvodný úrad L.Mikuláš Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) skladník CO - bežné výdavky 54,00 54,00 0 Obv.úrad živ.pro.žilina star.o živ.prostredie bežné výdavky 48,48 48,48 0 MDVRR cest. ifraštruktúra bežné výdavky 827,86 827,86 0 MV SR voľby bežné výdavky 600,00 481,33 118,67 MV SR REGOB bežné výdavky 152,46 152,46 0 Obv.Ú CD a PK Žilina miestne komunikácie bežné výdavky 24,44 24,44 0-5 - Strana 11 z 14

ÚPSVaR podpora zamestnania 50a bežné výdavky 1 908,36 1 908,36 0 MF SR 5% zvýšenie platov bežné výdavky 77,00 77,00 0 MDVaRR SR stavebný poriadok bežné výdavky 429,66 429,66 0 Ministerstvo vnútra SR rozdiel z poskytnutého bežného transferu na voľby do NR SR vo výške 118,67 EUR bol podľa pokynu k vyúčtovaniu bežného transferu vrátený dňa 2.12.. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Mesto L.Mikuláš bežný transfer Spoločný obecný úrad Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel 998,34 998,34 0 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Obec v roku neprijala, ani neposkytla finančné prostriedky žiadneho VÚC. 12. Hodnotenie plnenia programov obce Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná hodnotiť plnenie rozpočtu podľa programov obce. Obec Uhorská Ves mala v roku nasledovné programy : Názov programu Názov podprogramu 1.Plánovanie, manažment a kontrola 1.1.riadenie obce 1.2.výkon starostu 1.2.obecné zastupiteľstvo 1.3.vzdelávanie 1.4.výkon funkcie zástupcu starostu 1.5.odborné komisie 1.6.cestovné 2. Propagácia a marketing 2.1.propagácia,web stránka Schválený rozpočet 37 325 18 784 14 400 0 330 1 032 200 800 600 600 Upravený rozpočet 35 095,28 18 001,79 14 115,72 530 505,28 1 032,00 200 710,49 758,97 758,97 Skutočné plnenie 33 731,14 16 920,79 14 115,72 530 500,28 1 032,00 0 632,35 666,67 666,67 Strana 12 z 14

3. Interné služby 3.1.verejné obstarávanie 3.2.prev. a údržba budov 3.3.voľby 4. Bezpečnosť 4.1.ochrana majetku a občanov 4.2.ochrana pred požiarmi 4.3.údržba,rozšírenie a prevádzka VR 5.Odpadové hospodárstvo 5.1.vývoz komunálneho odpadu 5.2.zber separovaného odpadu 6. Komunikácie 6.1.údržba ciest,chodníkov 7. Šport 7.1.podpora športového klubu 8. Kultúra 8.1.obecná knižnica 8.2.divadlo 8.3.oslavy sviatkov 8.4.poplatky SOZA,SLOVGRAM 9. Prostredie pre život 9.1.verejné priestranstvá 9.2 príp.a proj.dokumentácia 9.2.ochrana životného prostredia 10.Sociálne služby 10.1.rodičovský príspevok 10.2.jubileá 10.3.ochranné prostriedky 10.4.sp.obrady 10.5 stravovanie 11. Administratíva 11.1.poštové a kancelárske potreby 11.2.telefón 3 500 1 500 2 000 2 020 1 020 500 500 10 000 9 255 885 5 104 5 104 2 600 2 600 1 939 389 200 1 050 135 4 100 1 500 2 500 100 5 346 1 596 404 200 146 3 000 1 450 550 900 3 424,96 554,44 2 270,52 600,00 3 390,29 1 627,53 1 262,76 500,00 10 505,56 9 620,56 885,00 5 254,00 5 254,00 4 048,01 4 048,01 1 804,49 472,89 200,00 996,60 135,00 5 101,28 2 501,28 2 500,00 100,00 5 325,05 1 596,00 290,30 200,00 145,70 3 093,05 1 456,10 616,58 839,52 3 394,88 550,00 2 244,88 600,00 3 032,51 1 623,68 1 031,53 377,30 10 505,56 9 620,56 885,00 5 254,00 5 254,00 4 048,01 4 048,01 1 760,71 394,81 198,47 1 056,85 110,58 2 833,80 2 479,80 254,00 100,00 5 221,14 1 596,00 280,91 196,23 145,70 3 002,30 1 238,34 398,82 839,52 12. Odvody poisťovniam 10 610 11 776 11 478,81 13. Dotácie na činnosť 725 557,69 326,89 14. Poplatky spoločným úradovniam 14.1.spol.úrady-stavebný, regionálny 14.2.členské v združeniach 2 456 1 931 525 1 943,00 1 428,00 515,00 1 943,00 1 428,00 515,00 15. Právnik, audit 700 700,00 650,00 16. Prenájom pozemkov 16.1.Slovenský pozemkový fond 16.2.Urb.pozem.spoločenstvo Hybe 438 113 325 438,00 113,00 325,00 395,82 56,25 339,57 17. Poplatky banke 300 300,00 261,79 18. Elektrická energia, vodné, stočné 18.1.Elektrická energia 18.2.vodné, stočné 9 500 9 000 500 9 381,32 8 881,32 500,00 8 216,25 8 006,26 209,99 19.Vysporiadanie pozemkov - rekonštrukcia predajne 3 000 0 3000,00 13 371,00 0 13 261,05 SPOLU: 101713 117 631 108 220,37 Strana 13 z 14

V Uhorskej Vsi, dňa 19.05.2014 Vypracovala: Iveta Koberová Predkladá: Iveta Koberová Vyvesené na úradnej tabuli : 19.05.2014 Zvesené : 03.06.2014 Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2014 v zmysle zákona č. 445/2001, 31. odst.6., schválený uznesením č. 210/2014. Vladimír Multáň starosta Strana 14 z 14