Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa 18. 4. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č....
Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 5. Tvorba a použitie fondov 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2
Záverečný účet obce za rok 2017 1. Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 213/15/2016 Rozpočet bol zmenený trikrát: - prvá zmena schválená dňa 2. 5. 2017 uznesením č. 246/17/2017 - druhá zmena schválená dňa 21. 8. 2017 uznesením č. 282/19/2017 - tretia zmena schválená dňa 4. 12. 2017 uznesením č. 306/21/2017 Rozpočet obce k 31.12.2017 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 417 232 1 073 579 z toho : Bežné príjmy 367 232 422 519 Kapitálové príjmy 1 000 Finančné príjmy 50 000 650 060 Výdavky celkom 417 232 1 073 579 z toho : Bežné výdavky 338 242 407 737 Kapitálové výdavky 66 990 655 492 Finančné výdavky 12 000 10 350 Rozpočtové hospodárenie obce 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 % plnenia 1 073 579 1 061 250,39 98,85 Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 073 579 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 061 250,39 EUR, čo predstavuje 98,85 % plnenie. 1. Bežné príjmy % plnenia 422 519 420 374,37 99,49 Z rozpočtovaných bežných príjmov 422 519 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 420 374,37 EUR, čo predstavuje 99,49 % plnenie. a) daňové príjmy % plnenia 309 627 310 435,08 100,26 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 267 040 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 268 628,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,59 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 27 317 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 346,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 619,45 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 9 509,44 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 217,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 27 346,09 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 376,88 EUR. Daň za psa 949,50 EUR. Daň za užívanie verejného priestranstva 1 190 EUR. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 321,10 EUR. b) nedaňové príjmy: % plnenia 80 563 80 291,53 99,09 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 66 023 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 65 423,94 EUR, čo je 99,09 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vydobyté nerasty v sume 366,46 EUR príjem z prenajatých pozemkov v sume 38 314,74 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26 735,24 EUR. 4
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 14 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 867,59 EUR, čo je 102,11 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: % plnenia 8 290 8 390,82 101,22 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 290 EUR, bol skutočný príjem vo výške 8 390,82 EUR, čo predstavuje 101,22 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. d) prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 24 019 EUR bol skutočný príjem vo výške 21 256,94 EUR, čo predstavuje 88,50 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel vnútra SR 568,30 Dotácia na voľby do VÚC vnútra SR 60 Dotácia na odmenu skladníka CO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 70,96 Dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi Okresný úrad Banská Bystrica 1 791 Dotácia na 5 ročné deti - MŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 16,60 Dotácia na školské potreby Recyklačný fond 96 Dotácia na separovaný zber odpadu Banskobystrický samosprávny kraj 2 000 Dotácia na oslavy obce vnútra SR 5 000 Dotácia na DHZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 1 781,37 Dotácia na chránenú dielňu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 564,48 Dotácia na rodinné prídavky na dieťa vnútra SR 1 932,48 Dotácia na matriku dopravy a výstavby SR 868,62 Dotácia na stavebný úrad vnútra SR 308,22 Dotácia na register obyvateľov vnútra SR 560,40 Dotácia na register adries dopravy a výstavby SR 87,28 Dotácia na životné prostredie dopravy a výstavby SR 40,35 Dotácia na cestnú dopravu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 108,78 Dotácia na aktivačné práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 5 192,10 Dotácia na Šanca na zamestnanie COOP Jednota SD Krupina 60 Grant na oslavy obce Komunálna poisťovňa, a. s. 100 Grant na Kulturpark Udičová Mariana 30 Sponzorský príspevok na oslavy obce ABELI 20 Sponzorský príspevok na oslavy obce Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 5
2. Kapitálové príjmy: % plnenia 1 000 816 81,60 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 816 EUR, čo predstavuje 81,60 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 816 EUR, čo predstavuje 81,60 % plnenie. 3. Príjmové finančné operácie: % plnenia 650 060 640 060,02 98,46 Z rozpočtovaných príjmových operácií 650 060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 640 060,02 EUR, čo predstavuje 98,46 % plnenie. V roku 2017 bol prijatý úver v sume 60 000,02 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 5. 6. 2017 uznesením č. 274/18/2017. V roku 2017 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 580 060 EUR na výstavbu nájomných bytov. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 1 073 579 1 052 016,64 97,99 % čerpania Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 073 579 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 052 016,64 EUR, čo predstavuje 97,99 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania rok 2017 po poslednej zmene 407 737 400 152,96 98,14 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 407 737 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 400 152,96 EUR, čo predstavuje 98,14 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6
Z rozpočtovaných výdavkov 132 675 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 131 858,69 EUR, čo je 99,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných výdavkov 47 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 47 729,06 EUR, čo je 99,48 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných výdavkov 203 592 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 198 744,39 EUR, čo je 97,62 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných výdavkov 21 920 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 499,86 EUR, čo predstavuje 93,52 % čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných výdavkov 1 570 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 320,96 EUR, čo predstavuje 84,14 % čerpanie. 2. Kapitálové výdavky % čerpania 655 492 643 894,02 98,23 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 655 492 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 643 894,02 EUR, čo predstavuje 98,23 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Technická vybavenosť nájomného bytového domu Z rozpočtovaných 61 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 61 000,02 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. b) Výstavba nájomného bytového domu Z rozpočtovaných 580 060 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 580 060 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 3. Výdavkové finančné operácie % čerpania 10 350 7 969,66 77,00 Z rozpočtovaných výdavkových operácií 10 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 969,66 EUR, čo predstavuje 77 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti operácií je prílohou Záverečného účtu. Z rozpočtovaných výdavkových operácií 10 350 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 7 969,66 EUR, čo predstavuje 77 %. 7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR Bežné príjmy spolu 420 374,37 Bežné výdavky spolu 400 152,96 Bežný rozpočet + 20 221,41 Kapitálové príjmy spolu 816,00 Kapitálové výdavky spolu 643 894,02 Kapitálový rozpočet - 643 078,02 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 622 856,61 Vylúčenie z prebytku 4 514,00 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 618 342,61 Príjmové finančné operácie 640 060,02 Výdavkové finančné operácie 7 969,66 Rozdiel operácií + 632 090,36 PRÍJMY SPOLU 1 061 250,39 VÝDAVKY SPOLU 1 052 016,64 Hospodárenie obce + 9 233,75 Vylúčenie z prebytku 4 514,00 Upravené hospodárenie obce + 4 719,75 Schodok rozpočtu v sume 622 856,61 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky na tvorbu fondu opráv a podľa osobitných predpisov v sume 4 514 EUR bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný : - z operácií 618 342,61 EUR Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 4 514 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok operácií v sume 632 090,36 EUR, bol použitý na: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 622 856,61 EUR Zostatok operácií podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 719,75 EUR, navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu 4 719,75 EUR 8
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 4 719,75 EUR. 4. Tvorba a použitie fondov Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2017 7 410,20 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 11 505,43 rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z operácií Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa... obstaranie... - uznesenie č. zo dňa... obstaranie... - krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky KZ k 31.12.2017 18 915,63 Sociálny fond Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2017 390,84 Prírastky - povinný prídel - 1,25 % 1 530,42 - povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie 771,74 - regeneráciu PS, dopravu 840 - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2017 309,52 Fond prevádzky, údržby a opráv Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR ZS k 1.1.2017 Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 4 514 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Úbytky - použitie fondu : - na opravu... - na opravu... KZ k 31.12.2017 4 514 9
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR Majetok spolu 6 158 429,60 7 092 268,56 Neobežný majetok spolu 6 134 950,40 7 049 539,17 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 35 449,92 30 330,24 Dlhodobý hmotný majetok 5 915 891,70 6 835 600,15 Dlhodobý finančný majetok 183 608,78 183 608,78 Obežný majetok spolu 21 295,19 41 349,68 z toho : Zásoby 315,46 226,30 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky 89,86 674,90 Krátkodobé pohľadávky 1 417,42 1 638,48 Finančné účty 19 472,45 38 810 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 2 184,01 1 379,71 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 6 158 429,60 7 092 268,56 Vlastné imanie 5 600 324,59 5 596 285,17 z toho : Oceňovacie rozdiely 4 195,65 4 195,65 Fondy Výsledok hospodárenia 5 596 128,94 5 592 089,52 Záväzky 20 577,68 1 017 696,12 z toho : Rezervy 850 850 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky 1 010,23 571 526,97 Krátkodobé záväzky 18 497,45 390 319,13 Bankové úvery a výpomoci 220 55 000,02 Časové rozlíšenie 537 527,33 478 287,27 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 Stav záväzkov k 31.12.2017 Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR z toho v lehote splatnosti Druh záväzkov voči: - dodávateľom 355 972,08 355 972,08 - zamestnancom 9 163,82 9 163,82 - poisťovniam 5 704,18 5 704,18 - daňovému úradu 1 341,21 1 341,21 - štátnemu rozpočtu - bankám 55 000,02 55 000,02 - štátnym fondom 577 310,34 577 310,34 - ostatné záväzky 12 354,47 12 354,47 Záväzky spolu k 31.12.2017 1 016 846,12 1 016 846,12 z toho po lehote splatnosti 10
Stav úverov k 31.12.2017 Veriteľ VÚB Zvolen VÚB Zvolen Účel Technická vybavenosť NBD Nákup pozemkov Výška poskytnutého úveru Ročná splátka istiny za rok 2017 Ročná splátka úrokov za rok 2017 Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017 Rok splatnosti 60 000,02 5 000 267,93 55 000,02 r. 2023 14 720 220 1,29 0 r. 2017 Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: Obec v zmysle ustanovenia 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. a) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. a): Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016: - skutočné bežné príjmy obce 370 189,77 Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016 370 189,77 Celková suma dlhu obce k 31.12.2017: - zostatok istiny z bankových úverov 55 000,02 - zostatok istiny z pôžičiek - zostatok istiny z návratných výpomocí - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 577 310,34 - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu - zostatok istiny z... Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 632 310,36 Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 577 310,34 - z úveru z Environmentálneho fondu - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ - z úverov... Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 577 310,34 Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 55 000,02 Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 17 ods.6 písm. a) 55 000,02 370 189,77 14,86 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 11
b) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. b) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016: - skutočné bežné príjmy obce 370 189,77 Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016 370 189,77 Bežné príjmy obce znížené o: - dotácie na prenesený výkon štátnej správy 13 483,09 - dotácie z MF SR 6 674,25 - príjmy z náhradnej výsadby drevín - účelovo určené peňažné dary - Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2016 350 032,43 Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 350 032,43 Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: - 821004-821005 5 220-821007 2 749,66-821009 - - 651002 269,22-651003 981,74-651004 - Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 9 220,62 Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017 Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016 17 ods.6 písm. b) 9 220,62 350 032,43 2,63 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na... - 1 - Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Obecný športový klub bežné výdavky na 10 000 10 000 0 činnosť 3kART Sása Kulturpark, bežné výdavky 1 000 1 000 0 Rímskokatolícka cirkev Sása bežné výdavky na podujatia pre deti, rodiny, pre starších, zapájanie sa do spoločenského 500 500 0-4 - 12
života v obci Evanjelická cirkev Sása bežné výdavky na Misijno-vzdelávacia práca v cirkevnom zbore Súkromné centrum voľného času INTEXCOM bežné výdavky na záujmové vzdelávanie detí Obec Dobrá Niva bežné výdavky na záujmové vzdelávanie detí Mesto Krupina bežné výdavky na záujmové vzdelávanie detí Základná škola s MŠ Pliešovce bežné výdavky na vybavenie školy Jednota dôchodcov Sása bežné výdavky na prepravu autobusom 500 500 0 18 18 0 402 402 0 120 120 0 200 200 0 204 204 0 K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2012 o dotáciách. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Obecné lesy, s. r. o. Sása 0 0 0-4 - b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) 13
- 1 - vnútra SR vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Okresný úrad Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vnútra SR dopravy a výstavby SR vnútra SR vnútra SR vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dopravy a výstavby SR - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Dotácia na voľby do VÚC - bežné výdavky Dotácia na odmenu skladníka materiálu CO bežné výdavky Dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi bežné výdavky Dotácia na 5 ročné deti MŠ bežné výdavky Dotácia na školské potreby bežné výdavky Dotácia na Dobrovoľný hasičský zbor bežné výdavky Dotácia na chránenú dielňu bežné výdavky Dotácia na rodinné prídavky na dieťa bežné výdavky - 3 - - 4 - - 5-568,30 521,34 46,96 60 60 0 70,96 39,96 31 1 791 1 791 0 16,60 16,60 0 5 000 5 000 0 1 781,37 1 781,37 0 564,48 564,48 0 Dotácia na matriku bežné výdavky 1 932,48 1 932,48 0 Dotácia na stavebný úrad bežné výdavky Dotácia na register obyvateľov bežné výdavky Dotácia na register adries bežné výdavky Dotácia na životné prostredie bežné výdavky Dotácia na aktivačné práce bežné výdavky Dotácia na Šanca na zamestnanie bežné výdavky Dotácia na cestnú dopravu bežné výdavky 868,62 868,62 0 308,22 308,22 0 560,40 560,40 0 87,28 87,28 0 108,78 108,78 0 5 192,10 5 192,10 0 40,35 40,35 0 14
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Poskytovateľ - 1 - Recyklačný fond Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Dotácia na separovaný zber odpadu - bežné výdavky Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5-96 96 0 d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Obec Dobrá Niva 402 402 0 Mesto Krupina 120 120 0 Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - Obec Suma prijatých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - VÚC Banskobystrický samosprávny kraj Vrátenie dotácie z VÚC za rok 2016 Suma prijatých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-2 000 2 000 0 0 0 481,57 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Obec nezostavuje programový rozpočet na základe uznesenia OcZ č. 361 zo dňa 11. 12. 2013. 13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 719,75 EUR. 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 622 856,61 EUR. 16