Základná škola Gy

Prepis

1 Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa riaditeľ školy

2 ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 217/218 prevádzkovala celkom 27 tried s celkovým počtom žiakov 672 Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň. Školská jedáleň v roku 218 vydala celkom 38 61obedov. Evidenčný počet zamestnancov školy k je pedagogických zamestnancov - 11 vychovávateliek - 1 odborný zamestnanec - 1 pracovníčka PaM, sekretárka - 1 účtovníčka - 6 zamestnancov ŠJ - 2 školník + údržbár + vrátnik - 6 upratovačiek - 1 asistent učiteľa. Základná škola v roku 218 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 6 263,8 a čerpala ,3. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtuv63 535,64 a od zriaďovateľa 138 5,6 a z vrátených vlastných príjmov 7 635,45. Cerpnie org.komp. 4 54,44 Zostatok finančných prostriedkov z roku 217 vo výške 6,2, z toho 85 13,4 zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 217 bol vyčerpaný do

3 Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 218 Zostatok FP z r.217 Pridelené FP 1-6/218 Vrátené FP Povolené prekročenie Disponibilné zdroje Čerpanie FP Zostatok k Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP 84528,6 5875, , , ,38 Nenormatívne FP 61,8 61,8 Dopravné žiakom 61, , 15728, 12887,85 345,23 Škola v prírode 2, 2, 2, 63, Lyžiarsky výcvik , 1335, 75, Vzdelávacie poukazy , 7741 Asistent učiteľa , 54 Učebnice Odchodné Príspevoksoc.znevýhodnené prostredie Školské potreby 1732, 1732, 1732, Vrátené poistné Projekt asist.učitelov 2, 2, 252,4 37,6 Havarijný stav Spolu prenesená kompetencia 8513, ,6 Originálna komp. ŠKD a ŠJ 7635, , 36341, ,6 454,44 436,52 Príspevky rodičov na ŠKD 15, 7416,71 Režijné náklady ŠJ 844,23 25,86 Za nájomne 3615,5 Ostatné vlastné príjmy 7635, ,6 Spolu originálna kompetencia 4614, Spolu pren. a orig. komp. 287, , , , , ,

4 Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r : Vlastné príjmy ZŠ ŠKD ŠJ 1626,7 SPOLU r.216 ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r , Poplatky ŠKD 23, 23, 32, 32, Režijné náklady ŠJ 1878, , , ,17 Za stravné SJ Projekt-asist.uč.štátny rozp. Za iné Vlastné príjmy spolu 1626,7 23, 1878,62 585, ,4 32, 16245, , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 23, 32, 62 - Poistné a príspevok do poisťovní 63 - Tovary a služby 1626,7 1878, , , Bežné transfery projekt Výdavky spolu 1626,7 23, 1878,62 585, ,4 32, 16245, ,11 ZS SKD SJ SPOLU 6/ ,12 384,12 177, 177, 1144, , ,6 3168,6 4446, 4446, 8781,6 8781, ,81 177, 43643, ,3 7416, ,71 25,86 25,86 252,4 252, , , , ,42

5 Komentár k plnenie rozpočtu k : I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 6 - Osobné náklady ZŠ Mzdy a platy : ZŠ - tarifné platy vrátene náhrad ,2 - osobné príplatky 6 334, - príplatok ostatné 3 581,52 - príplatky za nadčas - triednictvo - príplatok uvádzajúceho pedagóga - kreditový príplatok - odmeny 6 16, - odmeny 5 r.jub. S p o l u : , Poistné a odvody do fondov Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku Cestovné náhrady 5 565, Energie 26 34,24 z toho spotreba plynu a elektrickej energie 21 82,63 vodné a stočné 2 444,86 poštovné služby 18,31 telekomunikačné služby 1 66, Materiál 21 73,87 z toho interiérové vybavenie 1 113, ; výpočtová technika 4 71,25 ; prevádzkové stroje a zariadenie... ; všeobecný materiál 13 6,55 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí ); knihy, časopisy a učebné pomôcky 1417,7 ; palivá 164,51 ; pracovné odevy,obuv ; licencie 534, ( Eset antivírusová ochrana počítačov ) Rutinná a štandardná údržba 12, Z toho údržba prístrojov a zariadení -..., údržba budov a priestorov 12, ( interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy) Služby 24 6,4 z toho všeobecné služby ( BOZP,účtovnícke služby, IT služby, grafické práce ) 1 113,5 ; poplatky v banke131,2, prídel do sociálneho fondu 2 746,1, odmeny dohodárov 44,, miestny poplatok za komunálny odpad , Bežné transfery nemocenské dávky 2 528,64

6 Škola v prírode z pridelených 2,. sme vyčerpali 6 3, / 63 žiakov x 1 / Lyžiarsky výcvik- z pridelených 13 5, s me vyčerpali 7 5, / 53 žiakov x 15 / Učebnice - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia , pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov boli vyčerpané ,85 Škola má celkom 214 dochádzajúcich žiakov z... obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 214 žiakov. Vzdelávacie poukazy škola prijala v celkovom počte... ks vzdelávacích poukazov (... ), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre... % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške ,. Asistent učiteľa - na rok 217 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 13 44, II. Originálna kompetencia Pridelené finančné prostriedky vo výške 4 614, a vrátené vlastné príjmy ,51 boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia a na nákup... do školskej jedálne. Zostatok finančných prostriedkov z roku 217 bol vo výške 7 635,45. Vlastné príjmy : - príspevky ŠKD 17 7, - rež. náklady ŠJ 11 44,53 - vlastné príjmy ZŠ 8 781,6 - za stravné Spolu Mzdy a platy: ŠJ ŠKD Spolu - tarifné platy vrátene náhrad 13 7, , ,34 - osobné príplatky 1 454,44 2 4, ,7 - odmeny 8, - 8, Spolu : , , , Poistné a odvody do fondov: 1 355,5

7 63- Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala 632 Energie 6 481,38 Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 4858,48, vodné a stočné 138,65 poštovné služby 74,16, telekomunikačné služby 15, Materiál 3 683,86 z toho interiérové vybavenie ( nové stoly a stoličky do jedálne ) ; výpočtová technika ; všeobecný materiál 3 683,86 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky ; pracovný odev a obuv 5,81 ; Rutinná a štandardná údržba údržba prístrojov a zariadení Služby 55,84 z toho všeobecné služby ( BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce )256,6 ; poplatky v banke prídel do sociálneho fondu 663,24 ; miestny poplatok za komunálny odpad.36, Bežné transfery nemocenské dávky 22,44

8 Zmeny rozpočtu organizácie na rok 218 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 2. februára 218, 14. apríla 218,26.júna 218 Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 218 PRÍJMY CELKOM r Plnenie k Zo štátneho rozp.úhrada nákl. 84, 84, 4446, Z prenájmu budov, priestorov a 2123 obj. 58,,, 384, Za réžiu ŠJ 5, 165, 165, 1144, Poplatky za ŠKD 32, 35, 35, 177, 2233 Za stravné 2, 72 12, 7212, 3168, Z vratiek Plnenie v % k Iné 15, 7, 7, 8781,6 SPOLU 58, 22587, 22587, 1182,3 3,6 Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 218 VÝDAVKY CELKOM r Upravaný Prenesená kompetencia - základná škola 1564, ,6 1372, 1372, Prenesená komptencia - správni zamest ,4 5735,4 1321, 1321, CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA , , , , Kapitálové výdavky 683, Originálna kompetencia - ŠJ 4544, , , ,8 Originálna kompetencia - ŠKD 13125, , 14744, ,2 CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU 22557, 32235, 32131, 32131, Plnenie ,1 5163, , ,5 6561, ,3 Plnenie v % k

9 ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM , 16383, , 1127, 73326,3 38,32 Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu I. stupeň 121 II.stupeň vlastn.prijmo v-projekt Správni zamestnanci 6 Prenesená kompetenc ia ZŠ Plnenie k k k 17,4.218 k Plnenie k Uprava rozpočtu Plnenie k k Plnenie k Mzdy vrátane príplatkov a odmien 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad Osobné príplatky v v v v v v v v v v V v v v v v , ,7 622, 18584, , , ,62 4, 4, 45, 45, 153, , Ost.príplatky 2 - riadenie 612 Ost.príplatky 2 - triednictvo 612 Ost.príplatky 2 - nadčasy 612 Ost.príplatky 2 - kredit.príplato k Príplatok uvádz.pedagó ga 612 Príplatok 2 začín. Pedagóga 22 22, ,54 458, 458, 458, 458, 1783, , , , 84, 84, 84, 36 36, , 82, 1, 1, 17 17, , 1636, 17, 17, 25, 25, 25, 25, 614 Odmeny , 21, 21, 27 27, 6, , 614 Odmeny jubil.5 r. SPOLU , , 34533, 2251, ,1 622, 18584,2 62, ,27 Poistné a odvody do fondov

10 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ost. ZP 625 Nemocenské 1 poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie 625 Invalidné 4 poistenie Poistenie v nezamestnano sti 625 Poistenie do 7 rezervného fondu 627 Prísp. do DDS 17775, ,1 18,1 18,1 642, 24467, ,31 253,11 253, ,8 6282, 1854,8 62, , , 7617, 8184, 8184, 358, , 1485, 1727,1 1727,1 3121,8 3555,2 3555,2 3555,2 3555,2 438,38 483,46 483,46 56,2 56,2 232,1 87, 25,56 68,8 68, , ,2 3574,2 3574,2 3574, ,1 4834, ,62 56,2 56,2 252,81 878, 2735,8 688, 688, ,43 231,44 231, , ,64 81,4 276,26 276,26 286,58 286, ,5 47,6 148,24 276, 276, , , 7617, 8184, 8184, 2466, , 135, 1727,1 1727,1 3282, , 463,58 553,6 553, ,3 253,3 2728,3 2728,3 82,82 345,61 345,61 36,2 36,2 186,5 622, 13,2 62, 62, ,5 1261, ,16 125,41 125, ,2 1663, , , ,27 686,5 254,4 88,2 3287, 3287, , 7, 7,,, 3512,62 72, 72, 8, 8, 3883,88 12, 12, ,35 SPOLU 548,26 548, , ,2 3774, , , , ,7 531,6 218, 6481, , , ,16 Osobné náklady ZŠ celkom 34878, , , , , , , ,7 4286, ,87 84, 252,4 4735,4 4735, , 12883, 5327,43 Tovary a služby 631 Cestovné 1 náhrady tuzemské 632 Energie - 1 plyn, el.energia 632 Vodné a 2 stočné 632 Telekomunik ačné služby 3, 3, 3, 3, 223,72 25, ,4 25, 25, ,21 27, 27, ,42 12, 12, 2, 2, 145,4 7, ,46 5, 15, 15, 15, 832,5 32, 32, ,16 SPOLU 27, 27, 285, 285, 14365,2 417, 417, ,53 I. stupeň 121 II.stupeň vlast.prijm. projekt Správni zamestnanci 6

11 Prenesená kompetencia - ZŠ k k Plnenie k k k Plnenie k Interiérové vybavenie 2, 2, 3, 3, 823, 5, , 6332 Výpočtová technika 2, 2, 3, 3, 274,22 2, , Plnenie k k Prev.str.prístr.zar.technika a nárad 6335 Špeciáln stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál 8, 8, 1, 1, 68,6 87, , , Knihy, časopisy, noviny, 2. 2, 1, 1, 176,73 1, ,34 učeb.po Učebné pomôcky - 7 vzdel.poukaz 6331 Ochr.prac.odev a obuv Palivá ako zdroj energie , Licencie /Ives.Trimel/ 2,83 2,83 534, SPOLU 14, 14, 17, 17, 172,1 1627, , , Údržba výpočtovej techniky 6354 Údržba prístr.str.zariad.náradia 6355 Údržba špec. stro., prístr. a zar Údržba budov, priest. a objektov 316,18 5, 8, 7822, 7822, 5647,4 3, SPOLU 5, 8, 7822, 7822, 563,67 3, Školenia, kurzy, semináre, por. 2, 2, 25, 25, 6374 Všeobecné služby 5, 5, 14, 14, 2463,36 85, , Špeciálne služby Poplatky, odvody 1248, , Poistné-výpočt.techn Prídel do SF 21, 21, 22, 22, 123,28 28, , , Odmeny - dohody 12, Stravovanie 5, 5 SPOLU 71, 71, 164, 164, 3486, , , ,8 Tovary a služby celkom 578, 68, 14462, 14462, 7518,21 188, , , , Nemocenské dávky 2 2, ,472, , ,68 CELKOM na ZŠ - normatívne 47678, ,6 5112,2 5112,2 7, , , , ,1

12 Škola v prírode,, 2, 2, 63,, 6371 Lyžiarsky výcvik 825, 825, , Dopravné žiakov 45, 45, 7, 7, , 1252, , Na dávku v HNsoc.znev.prostr. 1, 1, 84, , Dohody-vzdel.poukazy,,, 126, 126, , Odchodné 228, 228, Učebnice 2, 2, 2, 2, 15, 15, Asistent učiteľa 1872, 1872, 216, 216, 7172 Kapitálo vé výd. 3725, Nenormatívne výdavky pre žiakov 42572, 42572, 5658, , , 3487, ,34 Výdavky celkom 4525, , , , , , , , , , ,4 1321, ŠJ - I. Stupeň -62 ŠJ - II. Stupeň 63 Školský klub , 5163,1 Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD Mzdy vrátane príplatkov a odmien k 26,6.218 Plnenie k Plnenie k v v v v v v v v v v v v v Plnenie k Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 38, 42, 38, 38, , Osobné príplatky 25, 3, 3, 3, Ost.príplatky - 2 riadenie 612 Ost.príplatky - 2 triednictvo 612 Ost.príplatky - 2 nadčasy 612 Ost.príplatky - 2 kredit.príplatok 612 Príplatok 2 uvádz.pedagóga 612 Príplatok začín. 2 Pedagóga 641, 1737, 1737, 1737, 222, ,43

13 614 Odmeny 68, 8, 8, 8, 8, Odmeny jubil.5 r. SPOLU 4741, 54737, 5737, 5737, 16234, ,8 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 474,1 5473, 573, 573, 1648,32 576, , Poistné do ost. ZP 1565, 1565, 23, Nemocenské 1 poistenie 671,17 766,32 71,32 71,32 227,13 811,52 44,58 47,1 47,1 562,4 625 Starobné poistenie 6711,6 6711,6 6711,6 6711,6 2272,7 8155,24 455,8 471, 471, 5631, Úrazové poistenie 383,53 383,53 383,53 383,53 12,73 463,78 463,78 54, 54, 321, Invalidné poistenie 1438, , , 1438, 41, ,8 1738,8 22, 22, 1128, Poistenie v 5 nezamestnanosti 625 Poistenie do 7 rezervného fondu 47,41 547,37 57,37 57,37 136,8 57,66 674,7 676,5 676,5 28, ,2 26,1 26,1 26,1 623, ,3 324, , , , Prísp. do DDS 628, 628, 628, 628, 175,5 8, 77,33 77,33 77,33 267, SPOLU 17355, , , , ,36 215, 17 Osobné náklady ZŠ celkom Tovary a služby 631 Cestovné náhrady 1 tuzemské 632 Energie - plyn, 1 el.energia 6526, ,84 687,83 687, , , 17 23, 24412, , , , 12762, ,21 535,3 11, ,16,, 7, 7, 5555,13 7, , 632 Poštovné služby 3, 3, 1, 1, 233, Telekomunikačné 5 služby SPOLU 121, 121, 117, 117, 5788, ,16 ŠJ - I. Stupeň -62 ŠJ - II. Stupeň 63 Školský klub 5

14 Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD k Plnenie k k Plnenie k k k Plnenie k k Interiérové vybavenie 3, 3, Výpočtová technika 6334 Prev.str.prístr.zar.tech. a nár Špeciálne stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál 6848,5 6848, , ,5 2326, , Knihy, časopisy,, učeb.pom Učebné pomôcky - vzdel.poukaz 6331 Ochr.prac.odev a obuv 6, 6, 6, 6, Palivá ako zdroj energie 1, 1, 1, 1, Potraviny 7212, 7212, 7212, 3642,64 SPOLU 7548,5 7668, , ,5 3836, , Údržba výpočtovej techniky 6354 Údržba prístr.str.zariad.náradia 6355 Údržba špec. stro., prístr. a zar Údržba budov, priest. a objektov 2, 7, 7,,, 4, 4, ,25 SPOLU 4, 6, 7, 7, , Školenia, kurzy, semináre, por Všeobecné služby 48, 57, 6618, 6618, 11, , Špeciálne služby Poplatky, odvody 1, 12,67 44,47 44, Poistné-výpočt.techn Prídel do SF 55, 6, 6, 6, 175, , Odmeny - dohody

15 SPOLU 535, 642,67 722,47 722, , ,3 Tovary a služby celkom 2248, ,17 147, 147, 4455, , Nemocenské dávky 15, 25, 3, 15, 71, ,2 CELKOM 4544, , , , , , 14744, , 6561,8, CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA ,3

16 Majetok: Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 5 37,16. Základná škola zaobstarala: Pohľadávky a záväzky: K základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške.... Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr Dodávateľ Názov a popis Cena Spolu Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k