Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637

Prepis

1 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, Členské príspevky , , Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OÚ , Odmeny zamestnanci OcÚ , Poistné do VšZP - OÚ , Poistné do ostatných ZP - OÚ ,2 3111, Na nemocenské poistenie - OÚ ,5 775, Na starobné poistenie - OÚ , Na úrazové poistenie - OÚ , Na invalidné poistenie - OÚ , Na poistenie v nezamestnanosti - OÚ , Na poistenie do RFS - OÚ , Príspevok do DDP - Tatra Sympatia - OÚ , Tuzemské cestovné - OÚ Energie - OÚ , Poštové služby a telek.služby - OÚ , Interiérové vybavenie OcÚ Všeobecný materiál - OÚ /reg. adries 0 267,6 267, Všeobecný materiál - OÚ , Knihy, časopisy, noviny - OÚ ,3 749, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - OÚ , Servis, údržba, oprava auta - OÚ , PZP auto OcÚ , , OcÚ - diaľničné známky , Údržba výpočtovej techniky - OÚ , Oprava a údržba prev.strojov,prístr.a zar. OcÚ , Všeobecné služby - OÚ , Právne služby OcÚ Trovy exekúcie Vypracovanie znaleckých posudkov OcÚ Page 1

2 Poplatky a odvody OcÚ , Stravovanie - OÚ , Poistenie majetku - OÚ , , Prídel do SF - OÚ , Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - OcÚ Nemocenské dávky-ocú /PN/ 0 123,64 122,68 99 Stredisko 01 - Obecný úrad , , Poistné VŠZP - Poslanci , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní komisie Na starobné poistenie - poslanci , Na úrazové poistenie - poslanci , Na invalidné poistenie - Poslanci , Na poistenie do RF solidarity - poslanci , Odmeny a príspevky - poslanci Stredisko 02 - Poslanci a komisie , Tarifný plat, osobný plat - matrika Na starobné poistenie - matrika Poštové služby a telek.služby - matrika 261,41 261,41 261, Všeobecný materiál - matrika 212,41 291,12 291, Výpočtovej techniky - matrika Školenia, kurzy- matrika Všeobecné služby - matrika ŠR 25 79,95 79, Naturálne mzdy - matrika Stredisko 03 - Matrika 1898, , , Prevádzkové stroje, nástroje a zariadenia PO 0 873,73 873, Prevádzkové stroje, nástroje a zariadenia PO 0 145,75 145, Všeobecný materiál - PO /111/ 0 849,14 849, Všeobecný materiál - PO , , Pracovné odevy, obuv a pomôcky DHZ Hradná /ŠR/ 0 917,13 917, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO ,05 245, Potraviny - požiarná ochrana Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - PO , Servis, údržba, opravy - DHZ /ŠR/ Servis, údržba, opravy auto - DHZ ,05 181, Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - PO Prenájom prevádz. zariadenia DHZ Page 2

3 Školenia, kurzy DHZ /ŠR/ Stredisko 04 - Požiarná ochrana , Na starobné poistenie - CO , Na úrazové poistenie - CO 1 1 0, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - CO 4 5 4, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO , Stredisko 05 - Civilná ochrana , Tarifný plat, osobný plat - VH ŠR /111/ 0 40,31 40, T1 Tarifný plat, osobný plat - VH ESF , , T2 Tarifný plat, osobný plat - VH ŠR , Tarifný plat, osobný plat - VH , Odmeny zamestnanci VH Poistné do VšZP - VH , Na nemocenské poistenie - VH , T2 Na starobné poistenie - VH /zo ŠR/ , Na starobné poistenie - VH , Na úrazové poistenie - VH , Na invalidné poistenie - VH , Na poistenie v nezamestnanosti - VH , Na poistenie do RFS - VH , Príspevok do DDP - VH , Vodné, stočné - VH , Všeobecný materiál - VH , Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - VH , Servis, údržba, opravy auto - VH , Poistenie auta - VH , Prevádzkových strojov, prístrojov - VH - údržba Všeobecné služby-vh , Stravovanie - VH Prídel do sociálneho fondu - VH , Na nemocenské dávky-vh /PN/ ,27 99 Stredisko 06 - Vodné hospodárstvo , , Všeobecný materiál - MK /ŠR/ 40,09 40, Všeobecný materiál - MK , Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - MK ,81 96 Page 3

4 Oprava a údržba prev.strojov,prístr.a zar. MK , Budov, objektov, ich častí - MK - údržba ,8 35 Stredisko 07 - Miestne komunikácie 11100, , , Energie - cintoríny , Všeobecný materiál - cintoríny , Palivo, mazivá, oleje- cintoríny , Softvéru-údržba-cintoríny Stredisko 08 - Cintoríny , Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Tarifný plat, osobný plat - StÚ Odmeny zamestnanci StÚ Poistné do VšZP- StÚ Na nemocenské poistenie - StÚ , Na starobné poistenie - StÚ , Na úrazové poistenie - StÚ , Na invalidné poistenie - StÚ , Na poistenie v nezamestnanosti - StÚ , Na poistenie do RFS - StÚ , Príspevok do DDS - StÚ , Poštové služby a telek.služby - StÚ , Interiérové vybavenie StÚ Všeobecný materiál - StÚ 303,04 308,04 307, Všeobecný materiál - StÚ , Oprava a údržba prev.kancel.strojov StÚ Budov, objektov - nájom StÚ , Stravovanie StÚ , Prídel do sociálneho fondu StÚ , Spoločné údradovne - StÚ - transfer obci Stredisko 09 - Stavebný úrad 20359, , , Prev.stroje,príst.zar. a náradie VZ , Všeobecný materiál - VZ , Palivo, mazivá, oleje - VZ , Prevádzkové stroje, prístroje-údržba-vz ,11 82 Stredisko 10 - Verejná zeleň , Tarifný plat, osobný plat - ZŠ ,62 47 Page 4

5 Poistné do VšZP - ZŠ , Poistné do ostatných ZP - ZŠ , Na nemocenské poistenie - ZŠ , Na starobné poistenie - ZŠ , Na úrazové poistenie - ZŠ , Na invalidné poistenie - ZŠ , Na poistenie v nezamestnanosti - ZŠ , Na poistenie do RFS - ZŠ , Príspevok do DDP - ZŠ , Všeobecný materiál ZŠ 0 8,4 8, Školenia, kurzy, semináre, porady - ZŠ 40 31, Stravovanie - ZŠ , Prídel do sociálneho fondu - ZŠ , Odchodné ZŠ , Stredisko 11 - Základná škola , Interiérové vybavenie MŠ , , Kuchynský riad MŠ , , Všeobecný materiál MŠ , Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - MŠ Všeobecné služby MŠ Stredisko 12 - Materská škola , Poistné VŠZP TJ Nemocenské poist. TJ 15, Starobné poistenie TJ 151,2 190,21 189, Úrazové poistenie TJ 8,64 10,84 10, Invalidné poistenie TJ 32, Poistenie v nezamestnanosti TJ 10, Poistenie do RFS TJ 51,3 65,3 64, Energie - TJ , Interiérové vybavenie TJ Výpočtová technika TJ 0 357,5 357, Prev.stroje,príst.zar. a náradie TJ , Všeobecný materiál - TJ , Potraviny - TJ 0 59,5 59, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - TJ , Všeobecné služby TJ ,5 31 Page 5

6 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru TJ Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ ,2 3342,2 100 Stredisko 13 - Telovýchovná jednota TJ Partizán Súľov 13972, , , Všeobecný materiál - šport.podujatia , Potraviny - šport.podujatia ,7 37 Stredisko 14 - Športové podujatia , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MOS Na nemocenské poistenie MOS 0 3 2, Starobné poistenie MOS Úrazové poistenie MOS , SP invalidné MOS Na poistenie v nezamestnanosti MOS+KD Poistenie do RFS MOS Energie - MOS , Prev.stroje,príst.zar. a náradie MOS Všeobecný materiál - MOS Oprava a údržba prev.strojov,prístr.a zar. MOS Budov, objektov - údržba - MOS , Všeobecné služby - MOS Odmeny zamestnancov mimo PP - MOS Stredisko 15 - Miestne osvetové stredisko , Všeobecný materiál - OČVK , Potraviny - kult.činnosť ,36 83 Stredisko 16 - Činnosť v kultúre , Poistné do VšZP knižnice Na nemocenské poistenie knižnice Na starobné poistenie knižnice Na úrazové poistenie - knižnice 2 2,4 2, Na invalidné poistenie knižnice 7 7 4, Na poistenie v nezamestnanosti knižnice Na poistenie do rezervn. fondu solidarity knižnice 11 14,24 14, Energie - Knižnice Všeobecný materiál - knižnice Knihy, časopisy, noviny - knižnice , Odmeny zamestnancov mimo PP- knižnice Page 6

7 Stredisko 17 - Knižnice ,64 565, Jednota dôchodcov - potraviny 0 105,6 105, Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - JD ,4 194,4 100 Stredisko 18 - Jednota dôchodcov Tarifný plat, osobný plat - opatrovateľky , Odmeny opatrov Poistné do ostatných ZP - opatrovateľky , Na nemocenské poistenie - opatrovateľky , Na starobné poistenie - opatrovateľky , Na úrazové poistenie - opatrovateľky , Na invalidné poistenie - opatrovateľky , Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky , Na poistenie do RFS - opatrovateľky , Poštové služby a telek.služby - opatrovateľky Všeobecné služby - opatrov , Stravovanie - opatrovateľky , Prídel do SF - opatrovateľky ,02 93 Stredisko 19 - Opatrovateľská služba , Odmeny zamestnancov mimo PP - soc.služby Stredisko 20 - Sociálne služby Tarifný plat, osobný plat - REGOB Poštové služby a telek.služby - REGOB 56,24 56,24 56, Všeobecný materiál - REGOB /ŠR/ 45 46,65 46, Školenia, kurzy - REGOB Stredisko 21 - REGOB 306,24 307,89 307, Splátka úrokov z úveru ŠFRB 14 bj , , Splátka úrokov z úveru ŠFRB 10 bj , Splátka úrokov z úveru VÚB /dof.tech.vybaven.14 bj ,9 82 Stredisko 22 - ŠFRB/úver VÚB , , T1 Tarifný plat, osobný plat - VPP-54-ESF , , T2 Tarifný plat, osobný plat - VPP-54-ŠR 0 864,17 816, Tarifný plat, osobný plat - AČ-50j/54 - VZ ,3 3417, Tarifný plat, osobný plat - VPP-50j VZ T1 Poistné do VšZP - VPP 54 ESF 0 199,29 185, T2 Poistné do VšZP - VPP 54 ŠR 0 303,31 303, Page 7

8 Poistné do VšZP - AČ - 50j - VZ 0 360,92 360, Poistné do VšZP -VPP - 50j - VZ T1 Na nemocenské poistenie - VPP 54 - ESF 0 86,06 86, Na nemocenské poistenie - AČ 54j - VZ 0 32,82 32, SP nemocenské poistenie - VPP 50j - VZ , T1 Na starobné poistenie - VPP 54 ESF 0 860,6 860, Na starobné poistenie - AČ 54j VZ 0 328,32 328, SP starobné poistenie - VPP 50j VZ , T1 Na úrazové poistenie - VPP 54 ESF 0 49,17 49, Na úrazové poistenie - AČ 54j VZ 0 18,76 18, SP úrazové poistenie - VPP 5Oj VZ , T1 Na invalidné poistenie - VPP 54 ESF 0 184,7 184, Na invalidné poistenie - AČ 54j VZ 0 70,34 70, SP invalidné poistenie - VPP 50j VZ , T1 Na poistenie v nezamestnanosti VPP 54 ESF 0 61,9 61, Na poistenie v nezamestnanosti AĆ 54.J VZ 0 23,44 23, SP poistenie v nezamestnanosti VPP 50.J VZ , T1 Na poistenie do RFS- VPP 54 ESF 0 292,24 291, Na poistenie do RFS- AČ 54j - VZ 0 111,38 111, SP prísp. do RFS VPP 50j - VZ , Stravovanie - AČ 50j/ 54 /VZ/ , Prídel do sociálneho fondu - AČ 50j/ 54 VZ 0 126,62 123, Prídel do sociálneho fondu - VPP 50j/ VZ , Stredisko 23 - VPP , , T1 Tarifný plat, osobný plat - INFO /ESF/ T2 Tarifný plat, osobný plat - INFO /ŠR/ Tarifný plat, osobný plat - INFO /VZ/ 2068,5 2068, Poistné do ostatných ZP - INFO/VZ/ , Na nemocenské poistenie - INFO Na starobné poistenie - INFO/VZ/ Na úrazové poistenie - INFO/VZ/ , Na invalidné poistenie - INFO/VZ/ Na poistenie v nezamestnanosti - INFO/VZ/ Na poistenie do rezervného fondu solidarity - INFO Príspevok do DDP - INFO , Poštové služby a telek. - INFO Page 8

9 Všeobecný materiál - INFO , Stravovanie - INFO Prídel do sociálneho fondu - INFO Odchodné INFO , Stredisko 24 - INFO 8206,5 9126,5 3215, Všeobecný materiál - TKO Všeobecné služby - TKO /111/ 86,8 86,8 87, G Všeobecné služby - TKO /131G/ , , Všeobecné služby - TKO , , Stredisko 25 - Tuhý komunálny odpad 20786, , , Na starobné poistenie kronika Na úrazové poistenie - knonika 0 3 2, Na poistenie do rezervn. fondu solidarity kronika , Všeobecný materiál - kronika Odmeny zamestnancov mimo PP-Kronika Stredisko 26 - Kronika , Všeobecný materiál - MR , Údržba budov, objektov alebo ich častí - MR , Všeobecné služby-mr ,5 13 Stredisko 27 - Miestny rozhlas , Všeobecný materiál - obecná hora 367, Všeobecné služby - obec.hora ,8 1397,9 100 Stredisko 28 - Obecná hora 567,7 1398,8 1397, Všeobecné služby - územné plánovanie Stredisko 29 - Územné plánovanie Na starobné poistenie voľby ŠR 0 16,24 16, Na úrazové poistenie-voľby 0 0,92 0, Na poistenie do rezervn fondu solidarity voľby ŠR 0 5,5 5, Poštové služby a telekomunikačné služby/voľby/ Voľby - Všeobecný materiál Reprezentačné-občerstvenie-voľby Stravovanie-voľby 0 265,4 265, Odmeny - členovia a zapisov. okrs. vol. komisií 0 643,5 643, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru voľby Page 9

10 Stredisko 30 - Voľby , , Strategické plánovanie a projekty-obec Stredisko 31 - Strategické plánovanie a projekty Všeobecné služby - audit Stredisko 32 - Audit Energie - VO , Všeobecný materiál - VO , Údržba budov, objektov alebo ich častí - VO ,54 90 Stredisko 33 - Verejné osvetlenie , Reprezentačné ,5 100 Stredisko 34 - Reprezentačné , Transfer obci - spol.úradovňa - kontrolór , Stredisko 35 - Kontrolór , Na starobné poistenie - Ubytovňa TJ 352,8 433,8 433, Na úrazové poistenie - Ubytovňa TJ 20,16 25,16 24, Na poistenie do RFS - Ubytovňa TJ 119,64 147,64 146, Energie - TJ ubytovňa , Interiérové vybavenie - Tur. ubytovňa TJ Všeobecný materiál - Turistická ubytovňa TJ , Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru TJ ubyto Stredisko 37 - Turistická ubytovňa TJ 7396,6 8127,6 6460, Prevádzkové zariadenia /plynový kotol/ 10 bj , , Stredisko 40 - Bytový dom 10 bj , , *1 1-bežný rozpočet , , , Obstaranie pozemkov OcÚ Obstaranie autobusu Stredisko 01 - Obecný úrad Rekonštrukcia a modernizácia DHZ Hradná , Stredisko 04 - Požiarná ochrana , Obstaranie prevádz. strojov VH /RF/ Stredisko 06 - Vodné hospodárstvo Dokumentácia k žiadosti o NFP Rekonštrukcia ciest Realizácia novej stavby-zastávka pri MŠ Súľov/ŠR/ Realizácia novej stavby - Zastávka pri MŠ Súľov , Page 10

11 Technické zhodnotenie - cesta Jedlovník , , Stredisko 07 - Miestne komunikácie , , Oplotenie kat. cintorína , , Stredisko 08 - Cintoríny , , Rekonštrukcia chodníkov /budova TJ/ , Stredisko 13 - Telovýchovná jednota TJ Partizán Súľov , Prípravná a projektová dokumentácia MOS Stredikso 15 - Miestne osvetové stredisko Projekt.dok. k projek.: Znižovanie vzniku BIO v Ob Stredisko 25 - Tuhý komunálny odpad *2 2-kapitálový rozpočet , , Splátka úveru /VÚB/ dof.tech.vybav. 14 bj Z bankových úverov dlhodobých - 10BJ , Splátka úveru ŠFRB istiny 14 bj , , Splátka úveru dof.tech.vyb. 14 bj /VÚB/ Stredisko 22 - ŠFRB/úver VÚB , , *3 3-finančné operácie , , Spolu , , ,55 88 Page 11