Návrh R na roky a 2017.xls

Prepis

1 27/MZ/ /MZ/ /MZ/ /MZ/ /MZ/ /MZ/ Výdavky verejnej správy Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania Tarifný plat, osob. plat, základný plat Mestský úrad Stavebný úrad Štátny fond rozvoja bývania Školský úrad Poistné a príspevok do poisťovní z toho 621 Poistné mimo DDP/ voľby Mestský úrad Stavebný úrad Štátny fond rozvoja bývania Školský úrad Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné náhrady Mestský úrad Stavebný úrad Štátny fond rozvoja bývania Školský úrad Tuzemské (voľby 30 ) Zahraničné Spracovala : Ing. Paulinská 1

2 632 Energie, voda a komunikácie Energie / elektrina+plyn / Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Mestský úrad Stavebný úrad Štátny fond rozvoja bývania Školský úrad Materiál Výpočtová technika Všeobecný materiál (Minolta, Abel, Papier) Projekt Tesco Knihy, časopisy,učebnice, uč. pomôcky Softvér a licencie Reprezentačné (voľby 1062 ) Reprezentačné darčeky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie dialničné známky Rutinná a štandartná údržba telekomunikačnej techniky Výpočtovej techniky a softwaru Cora prevádzkových strojov (kotol,alarm,...) Budov, objektov alebo ich častí..vojn. Hroby Nájomné za nájom Budov, objektov, dets. nemoc,billa, voľby Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon Spracovala : Ing. Paulinská 2

3 637 Služby Školenia, kurzy, semináre Propagácia, reklama a inzercia ( Moldavské dni) Propagácia, reklama a inzercia, (Panoráma) Všeob. služby/ znal. Pos., kanc. ZMOUB, Špec. služby/ právne a exek. služby, BOZP, ATR Poplatky/za loter.1575, kolky1423,sudný Stravovanie (voľby 3800 )) Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-/ Prídel do sociálneho fondu vrátenie príjmov z minulých rokov Odmeny a príspevky /poslancom Odmeny členom komisií Odmeny a príspevky/ voľby, sčít. Obyvateľov Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru pokuty a penále (IRES) konces.popl 957/ daň + konces Bežné transféry Členské príspevky Na nemocenské dávky Kraj Vysoťina/nadácia Iné všeobecné služby /matrika/ Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania Tarifný plat, osob. plat, základný plat Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Poštové služby a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný materiál (počítač 650, záclony) Rutinná údržba Nájomné Služby Školenia, kurzy, semináre Stravovanie Odmeny a príspevky ( ZPOZ) Odmeny kronikára Spracovala : Ing. Paulinská 3

4 Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov v tuzemsku Banke OTP na tepelné hospodárstvo Banke Dexia na verejné osvetlenie Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor * Banke OTP na HSD VUB - krátkodobý úver VÚB - dlhodobý úver VÚB - Poliklinika SLSP - úver na rekonštrukciu MŠ SLSP - úver na rekonštrukciu NP Subjektu verejnej správy ŠFRB na A ŠFRB na 61 b.j ŠFRB na 31. B.j Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing ) Policajné služby Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania Tarifný plat, osob. plat, základný plat( K 12000) Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (K 2844) Cestovné náhrady Tuzemské Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Materiál Všeob. mater.( narkot.strely1370) zbraň Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie ( havarijné ) Rutinná a štandartná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení Budov, objektov alebo ich častí Nájom pre kameru Služby Školenia, kurzy Všeb. služby asanácia, odchyt psov,strelnica Stravovanie Poistné Prídel do socialneho fondu Spracovala : Ing. Paulinská 4

5 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Transféry jednotlivcom Členské príspevky Na nemocenské dávky Projekt ROH Ochrana pred požiarmi Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika Všeobecný material Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy + poistenie 85 e Poistenie vozidla Rutinná a štandartná údržba Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby Všeobecné služby až v Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin Mzdy, platy (Zupkova,Toth,sofer) Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Všeobecný materiál - aktivačné všeobecný materiál - chodníky Údržba strojov - chodníky služby - oprava chodníkov stravovanie poistné za aktivačných Transféry v rámci verejnej správy Obci od Europskej únie Vzdelávanie Obci od Europskej únie Projekt vzdelávania vlastné zdroje Projekt vzdelávania priostriedky EU a ŠR Spracovala : Ing. Paulinská 5

6 Lesníctvo Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby Tovary a služby Cestná doprava Preprava žiakov Rutinná a štandartná údržba oprava ciest +dopr.znač. ŠR údržba chodníkov / parkov.miesta UDI Špec. Sl. ( ŽoNP ) rekonštr. HSD EM+VO/ multikara Transfery v rámci verejnej správy TS - zimná údržba TS - doprava Nakladanie s odpadmi Mzdy, platy Heczey+TS - odpad Poistné a príspevok do poisťovní Mzdy, platy Bačová + TS - cintorín Poistné a príspevok do poisťovní Mzdy, platy a ostatné - TS/zeleň, čist. MsBH Poistné a príspevok do poisťovní Energie - cintorín ( voda ) Energie - TS ( plyn, elektr. telefón ) Špecialny materiál - odpad ( KUKA 13 tis. ) Material - cintorín material - TS Prevádzk. strojov, prístrojov - odpad SzaboFecsu PHM + Údržba -cintorína PHM + údržba - TS ( kurta 1161 ) Špeciálne služby ŽoNFP/zber.dvor, kosenie Publicita k Cístiacej technike VO + externý management Poplatky a odvody 12755*12= neuhrtadené faktúry / dohody - cintorín dojhody - TS Spracovala : Ing. Paulinská 6

7 spolu odpad spolu cintorín spolu TS PO MsBH zeleň, čistenie,réžia Rozvoj obcí Inkubátor Mzdy a platy Inkubátor poistné Inkubátor T a služby Služby Špecialne služby z toho geometrické plány+ pod kopcom II Revitalizácia centra mesta 0 0 Dodatok č. 3 a 4 k ÚP/ búracie práce Nová Sieť Inkubátorových domov Mzdy a platy poistné tovary a služby transfér komárovce Historická cesta na bycikli poistné tovary a služby transfér do zahraničia Projekt Szaepsi Laczkó Máté tovary a služby transfér do zahraničia Zásobovanie vodou Energie, voda a komunikácie Energie ( VVS 3000 * 11 ) Všeobecný material Rutinná a štandartná údržba Prevádzk. Oprava na kopci Verejné osvetlenie Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok energie všeobecné služby všeobecné služby - material - vianočná výzdoba, Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii MsBH Spracovala : Ing. Paulinská 7

8 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Mzdy - byty a NP poistné- byty a NP Mzdy + poistné - Poliklinika Energie, voda a komunikácie energia - elektrina, teplo- byty a NP energia - Poliklinika vodne, stočné - byty a NP vodne, stočné Poliklinika výpočtová technika Poliklinika poštovné a telekom. Služby - byty a NP poštovné a telekom. Služby Poliklinika Rutinná a štandartná údržba material + opravy byty a NP údržba bytu v Štóse material + opravy Poliklinika Služby Byty a NP Poliklinika Všeobecné služby- Výkon správy B a NP Poistné B a NP Poistenie Poliklinika Rekreačné a športové služby energie - ihrisko Budulov + viacúčel energie - kúpalisko material kúpalisko údržba ihrisko Budulov/ TJ Roma Matta údržba kúpaliska (Mater. + PHM) Zupko odmeny kúpalisko služby kúpalisko Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii MsBH Transfery jednotlivcom a nez.po Jednotlivcom z toho TJ ROMA Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii MsKS + ŠR nájom, zľava z prepravy, + TS dotácia v zmysle VZN z r Jednotlivcom a neziskovým organizáciam dotácia z VZN Spracovala : Ing. Paulinská 8

9 Vysielacie a vydavateľské služby Materiál Všeobecný materiál 637 Služby Špecialne služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Náboženské a iné spoločenské služby Transfery jednotlivcom a nez.po Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný material /dotácia Knihy, časopisy Rutinná a štandartná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby pokuty a penále Všeobecné služby špecialne služby - revízie Poplatky a odvody z a odpad Stravovanie Poistné Prídel do socialneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Transféry jednotlivcom Na nemocenské dávky Základné vzdelanie vypracovanie ŽoNFP ZŠ s VJM + tabula oprava ZUŠ strecha vypracovanie ŽoNFP ZŠ ČSA realizácia VO na ZŠ ČSA externý management, publicita ZŠ ČSA Spolu za služby v školstve Mzdy, platy,a ost.osobné vyrovnania výdavky Šj MŠ nerozpočtované Spracovala : Ing. Paulinská 9

10 Spolu za staroba (opatrovateľská služba, klub dôchodcov, stravova Mzdy, platy, a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Energia - klub dôchodcov Materiál Všeobecný materiál - klub dôchodcov Všeobecný materiál - Rómske centrum 635 údržba - klub dôchodcov( linka + osvetl.) Služby Všeobecné služby rekonštrukcia DD ŽoNFP Centrum socialnych služieb stravovanie dôchodcov a bezdomovcov klub dôchodcov DoVP situácie Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi, azyl. Do Mzdy, platy, a ost. - soc. oddelenie Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby / rómske centrum, Tovary a služby/nocľaháreň LsKP/UDI projekt Projekt komunitného centra Transfery v rámci verejnej správy Zachraňujeme životy Transfery jednotlivcom a nez.po dávok v hmotnej núdzi príspevok na stravovanie v HN výdavky spojené s realiz. rodinných prídavkov školské potreby fond ek.j pomoci/ réžia z rozpočtu na strav Spolu za Soc. zabezp. inde neklasif.(komunitní pracovníci) Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energia - telefón Materiál Všeobecný materiál Služby Špecialne služby Stravovanie Odmeny mimo pracovného pomeru Bežné výdavky spolu: Spracovala : Ing. Paulinská 10

11 Výdavky verejnej správy softtvér Nákup výpočtovej techniky - server Nákup záznamovej techniky nákup auta Ford bezbarierový vstup MsÚ, technická mapa mesta 717 Rekonštrukcia XXXXXX MsÚ zasadačka Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ Spolu za policajné služby nákup špecialnych strojov, prístrojov a zariadení oprava budovy Všeobecno-pracovná oblasť Nákup prístrojov pre aktivačných pracovníkov Zekeres Encs Spolu za cestnú dopravu Rekonštrukcia (Eurovia z úveru) +UDI Rozšír. cesty okolo mosta Suprako + parkoviská Rekonštrukcia centra mesta Rekonšt. centra mesta naviac Eurovia Revitalizácia centra mesta Transfér MsBH oprava Honky Rekonštrukcia chodníka Budulov nákup parkovacieho automatu Spolu za hotely a reštaurácie Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXX Nakladanie s odpadmi Projekt čistiacej techniky Dom smútku Nakladanie s odpad.vodami Prípravná a projektová dokumentácia, zberný dvor Nákup čistiacej techniky 0 Spracovala : Ing. Paulinská 11

12 Spolu za rozvoj obcí nákup prevádzkových strojov výkup pozemkov - PP výkup pozemkov ul. Vodná PP bezdrôtový rozhlas naviac práce I. ZŚ naviac práce ZŠ s VJM IRES TaK Szepsi Laczkó Máte +TaK /socha Szepsi Laczkó Máte naviac práce nad projekt/*** Szepsi Laczkó Máte transfér zo zahraničia/*** Kamerový systém zálohov. Zariadenie Projekty Spolu za verejné osvetlenie B.j./ garáže Severná Podhorská rekonštrukcia VO z úveru Bývanie a občianska vybavenosť Nákup Polikliniky/ Projekty Rekonštrukcia zbrojnice/ Podhorská Rekonštrukcia 8 b.j. ČSA Realizácia nových stavieb 50 b.j. ul. Nová - projekt Realizácia nových stavieb 31. B.j. na ul. Novej Rekonšt. NP Školská 18/ DU + MsP/dvor Školská Rekonštrukcia MsÚ Bartalošova Lokalita II. Pod kopcom - výstavba RD projekt Lokalita II. Pod kopcom - výstavba IS Lokalita pod kopcom II - výkup pozemkov od SPF 716 Projket 18 b.j. 2. etapa (r zámen. Zml. Csemadok ) Rekreačné a športové lužby Projekt amfiteátra / v r čistička kúpalisko nákup športového areálu plocha/..detské ihriská Kultúrne služby Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs - Kino Kapitálový transfér / kuchynská linka+ varhany Spracovala : Ing. Paulinská 12

13 Spolu za predškolskú výchovu Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ TUV IV.../ Rekonštrukcia II Rekonštrukcia a modernizácia I. MŠ signal Rekonštrukcia II. MŠ strecha Rekonštrukcia Budulov - zníženie stropu Projekt V. MŠ.../ Rekonštr. V Základné vzdelanie ROP I. ZŠ ZŠ s VJM II. ZŠ Fasáda ZUŠ miniihrisko/ telocvične 10..Socialne zabezpečenie Nákup 8 b.j LsKP - cesty v BV r LsKP Centrum odpadového hospodarstva LsKP - Komunitné centrum Domov dôchodcov kapitálový transfér Domov dôchodcov z EU Klub dôchodcov Klub dôchodcov TaK naviac práce + kuch Kanalizácia Budulov - projekt + OSO Centrum sociálnych služieb Kapitálové výdavky spolu: Spracovala : Ing. Paulinská 13

14 Účasť na majetku Dlhopisy Moldava park Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.) Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.inkub. (10 mil.) Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.hsd (12 mil.) Krátkodobý úver ( ) VUB Dlhodobý úver ( ) VUB Úver na Polikliniku ( ) VUB Dlhodobý úver ) SSp Dlhodobý úver SSP(NFP e) Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová Splácanie leasingu traktora Splácanie leasingu kopírky Lesing Superb - Inkubátor/ MULTICARA 7152, Výdavkové finančné operácie Sumarizácia Skut Skut Skut Skut Rok 2014 Skut.3/4rok I. úprava II úprava Rok 2015 Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočtové výdavky spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom Spracovala : Ing. Paulinská 14