ROZPOČET NA ROKY Dom kultúry Sereď

Prepis

1 B e ž n é p r í j m y spolu za Dom kultúry ROZPOČET NA ROKY Dom kultúry Sereď r v r v r v Nedaňové bežné príjmy spolu: Príjmy z vlastníctva z toho Z prenaj.priestorov v tom dlhodobý prenájom krátkodobý prenájom Z prenaj.zariadení Platby z predaja služieb za energie a sl.z prenájmu kultúrne podujatia - KSŽ za pošk. a stratený riad rekl. a organizačné služby občerstvenie pri akciách cirkul.výpožičná sl.-knižnica kopírovanie-knižnica film.predstavenia - NOVA Občerstvenie NOVA kultúrne podujatia - múzeum za prebytočný hnut.majetok Úroky z vkladov Tuzemské bežné granty Transfery v rámci ver.správy Rozdiel na pokrytie transferom B e ž n é v ý d a v k y spolu za Dom kultúry v r v r v r v Bežné výdavky spolu: Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné Energie,voda a komunikácie poštovné telekomunikačné poplatky internet Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia Všeob.materiál v tom kanc.materiál propagačný materiál čist.a hygienický materiál technický materiál vybavenie kuchyne knihy,časopisy,noviny Potraviny Softvér a licencie Reprezentačné Dopravné Palivo,mazivá, oleje Servis,údržba a opravy Prepravné a nájom dopr. prostriedkov Karty,známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a softvéru Údržba prístrojov Nájomné Služby z toho z Školenia,kurzy,semináre Konkurzy,súťaže kultúrne podujatia - KSŽ v tom: Mestský ples Májové slávnosti Seredský hod.jarmok Bažant kinematograf Seredské korzo Memoriál J.Červenku Seredské slávnosti Vianočné trhy Amfiteáter Divadlá Koncerty Ostatné

2 kultúrne podujatia - knižnica kultúrne podujatia - múzeum kultúrne podujatia - NOVA Propagácia,reklama,inzercia Všeob.služby v tom tlač,foto,plagáty pranie deratizácia revízie zariadení remeselnícke služby Špeciálne služby,bozp Lekárenské služby Cestovné náhrady Poplatky a odvody v tom požičovné filmov poplatky SOZA,LITA, AVF koncesionárske poplatky poplatky banke Stravovanie Poistenie majetku Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mimopracovného pomru Náhrady PN a odstupné Odstupné, odchodné Náhrady PN Rozdiel na pokrytie transferom V tom: stredisko 15 Dom kultúry B e ž n é p r í j m y v r v r v r v Nedaňové príjmy spolu: Príjmy z vlastníctva z toho Z prenaj.priestorov v tom dlhodobý prenájom krátkodobý prenájom Z prenaj.zariadení Platby z predaja služieb za energie a sl.z prenájmu v tom kultúrne podujatia - KSŽ v tom: Mestský ples Memoriál J.Červenku Seredské slávnosti Amfiteáter Divadlá Koncerty Ostatné za pošk. a stratený riad rekl. a organizačné služby občerstvenie pri akciách za prebytočný hnut.majetok Úroky z vkladov Tuzemské bežné granty Transfery v rámci ver.správy Rozdiel na pokrytie transferom stredisko 15 Dom kultúry B e ž n é v ý d a v k y v r v r v r v Bežné výdavky spolu: Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné Energie,voda a komunikácie poštovné telekomunikačné poplatky internet Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia Všeob.materiál v tom kanc.materiál propagačný materiál čist.a hygienický materiál technický materiál

3 vybavenie kuchyne knihy,časopisy,noviny Potraviny Softvér a licencie Reprezentačné Dopravné Palivo,mazivá, oleje Servis,údržba a opravy Prepravné a nájom dopr. prostriedkov Karty,známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a softvéru Údržba prístrojov Nájomné Služby z toho z Školenia,kurzy,semináre Konkurzy,súťaže kultúrne podujatia - KSŽ v tom: Mestský ples Májové slávnosti Seredský hod.jarmok Bažant kinematograf Seredské korzo Memoriál J.Červenku Seredské slávnosti Vianočné trhy Amfiteáter Divadlá Ostatné Koncerty Propagácia,reklama,inzercia Všeob.služby v tom tlač,foto,plagáty pranie deratizácia revízie zariadení Špeciálne služby,bozp Lekárenské služby Cestovné náhrady Poplatky a odvody poplatky SOZA,LITA, AVF koncesionárske poplatky poplatky banke Stravovanie Poistenie majetku Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mimopracovného pomeru Komunálny odpad,dane Náhrady PN a odstupné Odstupné, odchodné Náhrady PN Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é p r í j m y Položka v r v r v r v Názov položky Nedaňové príjmy spolu: Platby z predaja služieb cirkul.výpožičná sl.-knižnica kopírovanie-knižnica Tuzemské bežné granty Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é v ý d a v k y v r v r v r v Bežné výdavky spolu: Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné Energie,voda a komunikácie v tom el.energia teplo vodné stočné

4 poštovné telekomunikačné poplatky internet Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia Všeob.materiál v tom kanc.materiál propagačný materiál čist.a hygienický materiál technický materiál knihy,časopisy,noviny Softvér a licencie Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a softvéru Údržba prístrojov Služby z toho z kultúrne podujatia - knižnica Všeob.služby školenia, kurzy tlač plagátov Špeciálne služby,bozp Lekárenské služby Cestovné náhrady koncesionárske poplatky Stravovanie Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mimopracovného pomru Komunálny odpad,dane Náhrady PN a odstupné Odstupné, odchodné Náhrady PN Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é p r í j m y v r v r v r v Nedaňové príjmy spolu: Príjmy z vlastníctva z toho Z prenaj.priestorov v tom dlhodobý prenájom krátkodobý prenájom Z prenaj.zariadení Platby z predaja služieb za energie a sl.z prenájmu film.predstavenia - NOVA Občerstvenie NOVA Reklamné a organiz. Služby Za prebytočný hnut.majetok Granty Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é v ý d a v k y v r v r v r v Bežné výdavky spolu: Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné Energie,voda a komunikácie v tom el.energia teplo vodné stočné poštovné telekomunikačné poplatky internet Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia Všeob.materiál v tom kanc.materiál propagačný materiál čist.a hygienický materiál technický materiál kuchynský materiál

5 knihy,časopisy,noviny Potraviny-občerstvenie bufet Softvér a licencie Dopravné Palivo,mazivá, oleje Prepravné dodáv.spôsobom Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a softvéru Údržba prístrojov Oprava a údržba budov Nájomné Služby z toho z Školenia,kurzy,semináre kultúrne podujatia - NOVA Propagácia,reklama,inzercia Všeob.služby v tom tlač,foto,plagáty deratizácia revízie zariadení remeselnícke služby sprac.účtovníctva a miezd,poradenstvo Špeciálne služby,bozp Lekárenské služby Cestovné náhrady Poplatky a odvody v tom požičovné filmov poplatky SOZA,LITA, AVF koncesionárske poplatky poplatky banke Stravovanie Poistenie majetku Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mimopracovného pomru Komunálny odpad,dane Náhrady PN a odstupné Odstupné, odchodné Náhrady PN Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é p r í j m y Položka v r v r v r v Názov položky Nedaňové príjmy spolu: Platby z predaja služieb kultúrne podujatia - múzeum rekl.a organiz.služby Tuzemské bežné granty Transfery v rámci ver.správy Rozdiel na pokrytie transferom Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é v ý d a v k y v r v r v r v Bežné výdavky spolu: Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné poštovné Telefon Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia Všeob.materiál v tom kanc.materiál propagačný materiál čist.a hygienický materiál technický materiál kuchynský materiál knihy,časopisy,noviny Softvér a licencie Dopravné Palivo,mazivá, oleje Prepravné a nájom dopr. prostriedkov

6 635 Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a softvéru Údržba prístrojov Služby z toho z Školenia,kurzy,semináre kultúrne podujatia - múzeum Propagácia,reklama,inzercia Všeob.služby v tom tlač,foto,plagáty revízie zariadení remeselnícke služby sprac.účtovníctva a miezd,poradenstvo Špeciálne služby,bozp Lekárenské služby Cestovné náhrady Poplatky a odvody poplatky SOZA,LITA, AVF koncesionárske poplatky Stravovanie Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mimopracovného pomru Náhrady PN a odstupné Odstupné, odchodné Náhrady PN Rozdiel na pokrytie transferom Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď

7 Programový rozpočet DK Sereď na roky Podprogram R o z p o č e t b e ž n ý rok rok rok Textová časť Kult.zar Mzdy Odvody do fondov Tovary a služby Náhrady PN,odstupné, odchodné rok 2017 rok 2018 rok 2019 Počet akcií Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď Vypracovala: Mgr. Mária Fabiánová ekonómka DK Sereď

8 Komentár k návrhu rozpočtu Domu kultúry na roky 2017, 2018 a 2019 V zmysle zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 4 ods.1, 19, 21,22, 23 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa riadi financovanie potrieb rozpočtovnej organizácie mesta Domu kultúry, bol vypracovaný návrh rozpočtu DK na roky 2017,2018 a Rozpočtový rok je v zmysle 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Zb. zhodný s kalendárnym rokom. Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2017: Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh rozpočtu sa člení na: Bežné príjmy a bežné výdavky DK ako celku a podľa jednotlivých stredísk (DK, NOVA, Mestská knižnica a Mestské múzeum) Náš zámer: Ponúkať okrem tradičných podujatí v DK i na Námestí Slobody,v parku kaštieľa a v mestskom amfiteátri tradičné aj nové a zaujímavé kultúrne aktivity v rozmanitých žánroch pre všetky vekové kategórie. Náš cieľ: Neustále zvyšovať kvalitu, efektívnosť a vytvárať tradíciu v kultúrnych aktivitách. Merateľný ukazovateľ: počet akcií 690 Základné východiská bežného rozpočtu: 1. Všetky činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny bude v roku 2017 Dom kultúry vykonávať v plnom rozsahu. 2. Okrem tradičných podujatí ako Mestský ples, Seredský hodový jarmok, Seredské kultúrne leto či Vianočné trhy plánujeme pravidelne realizovať projekty a koncerty v amfiteátri. 3. V roku 2017 bude počet stálych zamestnancov 10 v činnostiach s prevahou duševnej práce.

9 Bežné príjmy Na rok 2017 sú bežné príjmy rozpočtované za všetky strediská v sume ,-. Významnú časť príjmov tvorí položka Platby z predaja služieb sumou ,-. Na tejto položke sú obsiahnuté príjmy z vlastnej kultúrno-výchovnej činnosti. Z krátkodobých prenájmov nebytových priestorov a zariadenia rozpočtujeme čiastku ,-. Na pokrytie všetkých výdavkov predpokladáme transfer vo výške ,-. Nedaňové príjmy spolu: Príjmy z vlastníctva Platby z predaja služieb Úroky z vkladov Tuzemské bežné granty 311/ Príjmy z prenájmu - položka 212 je rozpočtovaná čiastkou ,-. Príjmy z vlastníctva Z toho: Z prenajatých priestorov Z prenajtého inventáru Významnú časť na položke Platby z predaja služieb predstavujú príjmy zo vstupného. Najvyššia čiastka je na položke za filmové predstavenia v kine NOVA a na položke kultúrne podujatia v rámci kultúrno-spoločenského života sumou V tejto čiastke sú zahrnuté príjmy z plánovaných podujatí: Mestský ples, Jazzový memoriál Jaroslava Červenku, SHJ, divadelné predstavenia a hudobné koncerty vrátane letného programu Mestského amfiteátra. V knižnici je plánovaný príjem z cirkulovanej výpožičnej služby čiastkou 4.500,-, ktorá je nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je nižší záujem čitateľov o výpožičku kniž. titulov. V múzeu sú plánované príjmy vo výške 1.600,-. Príjmy sú predpokladané z naplánovaných podujatí, z bežných návštev múzea na stále expozície výstav s lektorským výkladom, výstav výtvarného umenia a umeleckých prác, literárnych večerov, tvorivých dielní a koncertov Seredského kultúrneho leta. Tak ako v predošlých rokoch aj v roku 2017 budeme vo všetkých oblastiach uskutočňovať programy na získanie prostriedkov z MK formou kultúrnych poukazov a dotácií. Názov položky Platby z predaja služieb položka r v r v r v za energie a sl.z prenájmu kultúrne podujatia - KSŽ za pošk. a stratený riad rekl. a organizačné služby cirkul.výpožičná sl.-knižnica kopírovanie-knižnica film.predstavenia - NOVA Občerstvenie NOVA kultúrne podujatia - múzeum

10 Bežné výdavky Na bežné výdavky Domu kultúry ako celok plánujeme v roku 2017 vynaložiť ,-. Bežné výdavky spolu Položka Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované na súčasné stavy zamestnancov na jednotlivých strediskách. V roku 2017 bude mať Dom kultúry 10 zamestnancov. Na tejto položke sú započítané aj príplatky za soboty, nedele a prípadné nadčasy, vrátane odmien. Položka Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z predpokladaných rozpočtovaných mzdových nákladov. Mzdy, platy a ost.os.vyrovnania Poistné a príspevky do poisť Položka Tovary a služby. Na tejto položke sú sústredené všetky výdaje týkajúce sa celej prevádzky DK ako celku. Pre zabezpečenie činnosti plánujeme na rok 2017 s čiastkou ,-. Na vykrytie výdavkov spojených s kultúrnymi programami všetkých stredísk plánujeme čiastku ,-. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia DK, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia sumou ,-. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške ,- Tovary a služby Na cestovné výdaje - položka 631 súvisiace s rôznymi seminármi vzdelávacie charakteru naších pracovníkov je rozpočtovaných 250,- Cestovné Energie, vodné, stočné a komunikácie - položka 632 rozpočtujeme iba položky poštovné, telekomunikačné poplatky a internet v celkovej sume 3.500,-. Energie,voda a komunikácie Poštovné Telekomun.poplatky Internet Na položke Materiál rozpočtujeme vo výške ,-. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi táto položka vzrástla a to predovšetkým kvôli položke Potraviny kde sú zahrnuté nákupy tovaru do bufetu v kine NOVA.

11 Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádz.stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál v tom: kanc.materiál propag.materiál čist.a hyg.materiál techn.materiál vybavenie kuchyne Knihy, časopisy, noviny Potraviny Sotvér a licencie Reprezentačné Na položke 634 rozpočtujeme najnutnejšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a prepravou dodávateľským spôsobom. Dopravné Palivo, mazivá a oleje Servis,údržba a opravy Prepravné a nájom dopr.prostr Karty,známky a poplatky V zoskupení položky Rutinná a štandardná údržba sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce počítačovú sieť, automatizovaný knižnično-informačný systém, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ďalej sú tu rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 4.450,-. Rutinná a štandardná údržba Údržba PC a sofvéru Údržba prístrojov Na položke Nájomné je rozpočtované nájomné za priestory, ktoré využíva DK a nájomné za svetelný panel, ktorý ponúkame ako reklamnú plochu. Nájomné Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít, ktoré sme už uviedli v príjmovej časti sú premietnuté v položke 637 v celkovej výške ,-. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia Sumou ,-. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške Položka Odmeny z mimopracovného pomeru je vyššia ako minulé roky dôvodu nižšieho počtu stálych zamestnancov. Sú to najmä premietači v kine, uvádzačky, lepenie plagátov, pomocné

12 práce pri organizovaní kultúrnych podujatí. Služby Školenia, kurzy, semináre Konkurzy, súťaže v tom: Mestský ples Májové slávnosti Seredský hod.jarmok Bažant kinematograf Seredské korzo Memoriál J.Červenku Seredské slávnosti Vianočné trhy Divadlá Koncerty amfiteáter ostatné Kultúrne podujatia-knižnica Kultúrne podujatia-múzeum Kultúrne podujatia - NOVA Propagácia, reklama, inzercia Sumou 4.150,- je rozpočtovaná položka Všeobecné služby, ktorá kumuluje výdavky na všetky služby zabezpečené dodávateľským spôsobom, ako sú: tlač plagátov, pranie obrusov, drobné remeselné služby. Všeob.služby v tom: tlač,foto,plagáty pranie deratizácia remesel.služby Položka poplatky a odvody je rozpočtovaná sumou ,-. V tejto sume sú zahrunté výdaje súvisiace s požičovným za filmy v predpokladanom hracom režime vo výške ,-, ďalej autorské poplatky pre SOZU, LITU, ktoré musíme platiť za organizované kultúrne aktivity, a tiež poplatky banke.

13 Lekárenske poplatky Cestovné náhrady Poplatky a odvody v tom: požičovné filmov poplatky SOZA, LITA, AVF konces.poplatky poplatky banke Stravovanie Prídel do soc.fondu Kolkové známky Odmeny z mim.pracov.pomeru Náhrady PN, odchodné a odstupné rozpočtujeme predpokladané náhrady za PN a odstupné a odchodné pre zamestnancov. Náhrady PN a dostupné Náhrady PN Výdavky na mzdy Na rok 2017 rozpočtujeme mzdy(základná mzda,príplatky,odmeny) za celú organizáciu vo výške ,-. V uvedenej čiastke sú zahrnuté mzdy pre štyri strediská Domu kultúry: stredisko DK, stredisko NOVA, stredisko MsK (knižnica) a stredisko múzeum. Celkovo má DK 10 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere z toho 4 zamestnancov je zamestnaných v rámci chránenej dielne na ktorú dostávame od ÚPSVaR štvrťročné dotácie. Stredisko DK má dvoch zamestnancov a mzdy rozpočtované vo výške V Stredisku NOVA je na stály pracovný pomer zamestnaných päť zamestnancov a mzda je rozpočtovaná v sume 27427,-. Stredisko MsK zamestnáva dvoch pracovníkov a tu je mzdová položka rozpočtovaná čiastkou 21662,-. V múzeu čiastkou 9346,- je rozpočtovaná mzda jedného zamestnanca. Na predpokladané bežné rozpočtované výdavky roku 2017 je potrebných ,-. Pri dosiahnutí predpokladaných rozpočtovaných bežných príjmoch z našej činnosti vo výške ,-, bude potrebný transfer na vykrytie celej našej činnosti vo výške ,-. Názov položky r v r v r v Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: Rozdiel na pokrytie transferom

14 Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky Domu kultúry v roku 2017 nerozpočtujeme. Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Sereď Vypracovala: Mgr.Mária Fabiánová