2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Návrh zmeny roz

Prepis

1 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa : Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: Pripomienky zasielať : - písomne na adresu: Mesto Tornaľa, Mierová 14, Tornaľa - elektronicky na adresu: msutornala@stonline.sk - faxom na číslo: 047/ Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa: bez pripomienok Dátum zvesenia návrhu rozpočtu: Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 Na rokovaní MsZ mesta uznesením č. 53/2016 dňa: Dátum zverejnenia: Nadobúda účinnosť dňom: Mgr. Anna Szögedi primátor mesta

2 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 2. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 vrátane programov a podprogramov v zmysle ustanovenia 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu : - bežné príjmy sa zvyšujú o na , - kapitálové príjmy sa zvyšujú o na , - príjmové finančné operácie sa nemenia = , - bežné výdavky sa zvyšujú o na , - kapitálové výdavky sa zvyšujú o na , - výdavkové finančné operácie sa nemenia =

3 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 Dôvodová správa Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016, ktorý bol zostavený v súlade s 14 ods.2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2016 bol schválený dňa uznesením MsZ č. 200/ zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 14/2016 dňa K sme zaradili do rozpočtu zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obcí ako príjmové finančné operácie a na výdavkovej strane v programe Vzdelávanie ako bežné výdavky v celkovej sume zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2016: Došlo k zvýšeniu bežných príjmov o zaraďovaním finančných prostriedkov účelovo určených na školstvo a CVČ. Kapitálové príjmy sa zvyšujú o z dôvodu očakávanej skutočnosti plnenia príjmov z predaja pre mesto prebytočných pozemkov. Bežné výdavky sa zvyšujú o , z toho v programe Vzdelávanie a ostatné podľa ich očakávanej skutočnosti plnenia uvedených v rozpise výdavkov. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o , z dôvodu úpravy predpokladanej výšky výdavkov na multifunkčné ihrisko v ZŠ F. Kazinczyho a späťvzatím pozemkov určených na výstavbu radových garáží do vlastníctva mesta. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po zmene sa zvyšuje o na Príjmové ani výdavkové finančné operácie sa nemenia. Po uskutočnených navrhovaných zmenách prebytok celkového rozpočtu mesta vrátane finančných operácií sa zvýši o na Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

4 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 * PRÍJMY * ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2. ZMENA PO ZMENE BEŽNÉ PRÍJMY GRANTY A TRANSFERY 1. Decentralizačná dotácia na školstvo Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle oznámenia OÚ - Odbor školstva Banská Bystrica. 2. Z rozpočtu obcí Zvýšenie príjmov na základe ich očakávanej výšky plnenia. Patria sem príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2 ZMENA PO ZMENE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Z predaja pozemkov Zvýšenie príjmov na základe ich očakávanej výšky plnenia. Plnenie k : Po zápise údajov v katastre nehnuteľností mesto prijalo vo februári platbu v sume od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za predaj pozemkov súvisiacich s realizáciou projektu Kanalizácia a ČOV Tornaľa v zmysle kúpnej zmluvy z roku ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r * VÝDAVKY * ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE BEŽNÉ VÝDAVKY

5 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 4. Program 3: Interné služby Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta ( MsZ + komisie) Aktualizácia očakávaných výdavkov na odmeny a odvody poslancov Mestského zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti mesta Tornaľa schválených uznesením č. 22/2016 dňa Program 3: Interné služby Podprogram 6.3: Prevádzka a údržba HPP Položka: Tovary a služby Zvýšená potreba financií na plyn. Nedoplatok za rok 2015 činil 8.705, následne došlo k zvýšeniu zálohových platieb. Skutočná spotreba plynu bude vyúčtovaná nájomcom nebytových priestorov v HPP. 6. Program 4: Služby občanom Podprogram 1: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ Aktualizácia očakávaných výdavkov na odmeny a odvody členom Zboru pre občianske záležitosti v zmysle zásad ich odmeňovania. Odmeny za II. polrok 2015 boli vyplatené vo februári 2016, za uvedené obdobie sme zaznamenali vyšší počet obradov ako sme pôvodne očakávali. 7. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 4: Kamerový systém Zvýšená potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie monitorovania verejných priestranstiev mesta s cieľom zamedziť vytvorenie nových nelegálnych skládok komunálneho odpadu. 8. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.1: Originálne kompetencie Materské školy + ŠJ MŠ Položka 640: Štátne dotácie Zníženie počtu detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 9. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.4: Originálne kompetencie - CVČ Položka 600: Štátne dotácie Predpokladané zvýšenie platieb od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ. 10.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 600: Normatívne finančné prostriedky Navýšenie finančných prostriedkov podľa EDUZBER-u. 11.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 600: Štátne dotácie Aktualizácia podľa očakávanej skutočnosti ( učebnice, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, sociálne znev.).

6 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 12.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 3: Školský úrad Dotácia na 2 pracovníkov úradu. 13. Program 10: Kultúra Podprogram 2: Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko Položka 640: Bežné transfery Zvýšenie príspevkov pre MKS z dôvodu úhrady vyúčtovacej faktúry za vyrobené teplo za rok 2015 (1482,25 ) a opravnej faktúry za dodávku a distribúciu elektriny z r (1403,46 ). 14. Program 15: Podporná činnosť Podprogram: Transakcia verejného dlhu Položka: Splácanie úrokov u úverov Zaradenie výdavkov na splácanie úrokov z preklenovacieho úveru prijatého na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tornaľa v očakávanej výške do konca mája, kedy je predpokladaný termín splatenia úveru z NFP. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2. ZMENA PO ZMENE KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Program 8: Pozemné komunikácie Podprogram 3.9: Späťvzatie pozemkov určené pre radové garáže V roku 2014 mesto predalo pozemky za účelom výstavby radových garáží v lokalite Sídliska Juh. Na základe výzvy mesta o podanie záväzného vyjadrenia k neplneniu podmienok kúpnej zmluvy vlastník pozemkov sa vyjadril, že ustúpi od zámeru realizovať túto stavbu a v zmysle kúpnej zmluvy vracia späť pozemky mestu za pôvodnú kúpnu cenu náklady za vklad nehnuteľností do KN. 16. Program 9. Vzdelávanie Podprogram 5.1: Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.Kazincyho Úprava výšky výdavkov podľa ich predpokladanej výšky plnenia. Výdavky na túto investičnú akciu budú zaradené v rozpočte školy. Zdrojom krytia financií sú nevyčerpaná dotácia z rezervy vlády SR z roku 2015 ( ) a zvyšok z finančných prostriedkov škôl. 17. Program 10: Kultúra Podprogram 4: Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko Úprava výšky kapitálového príspevku na nákup premietacieho zariadenia podľa skutočnej výšky obstarávacej ceny. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 1. ZMENA PO ZMENE VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

7 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 ROZPOČET SCHVÁLENÝ 1. ZMENA PO ZMENE ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r Rekapitulácia rozpočtu na rok 2016 po 2. zmene: Položka Schválený rozpočet Rozpočet po 1. zmene * Rozpočet po 2. zmene 2. zmena Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Príjmy celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Výdavky celkom Celkový prebytok/schodok mesta Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r Schválený rozpočet 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu 2016* Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r. 2015

8 2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 2. zmena rozpočtu 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO Z Á V ER Predložený rozpočet na rok 2016 po 2. zmene ostáva naďalej prebytkový, s tým, že celkový prebytok bez finančných operácií sa mení na Prebytok bežného rozpočtu sa zvýšil o na Zvýšil sa aj prebytok kapitálového rozpočtu o na Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu sa používa na krytie schodku finančných operácií, ktorý je vo výške Celkové príjmy sa zvýšili o a celkové výdavky sa zvýšili o sumu Výsledkom hospodárenia po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová vedúca OFaEM Dňa:

9 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: PRÍJMY Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií Organizačná klasifikácia: Obec Bežné príjmy schválený rozpočet rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 100 I. DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľností - z pozemkov Daň z nehnuteľností - zo stavieb Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poplatok za uloženie odpadu Sankcie uložené v daňovom konaní II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priestory Z prenajatých budov, priestorov a objektov - HPP Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Poplatky za výherné hracie automaty Správne poplatky Poplatky iné Pokuty, penále a iné sankcie Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné Z refundácie prevádzkových nákladov - HPP Poplatky školstvo (MŠ) Príjmy z predaja DHM Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Poplatok za uloženie odpadov Vlastné príjmy RO ( ZŠ, CVČ, ZUŠ) vykázané v účtovníctve RO Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov Úroky z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Iné príjmy III. GRANTY A TRANSFERY Granty Sponzorstvo Transfery v rámci verejnej správy Decentralizačná dotácia na školstvo Dotácia od ÚPSVaR na školské potreby, stravné Dotácia od ÚPSVaR na detské prídavky T Dotácia - Projekt Erasmus + e-testovanie Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť Decentralizačná dotácia na stavebný úrad - spol. úradovňa Decentralizačná dotácia na životné prostredie Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov Dotácia na dávky hmotnej núdzi - osobitný príjemca ,11T Dotácia na aktivačnú činnosť a malé obecné služby Dotácia na CO - sklad Dotácie na voľby Dotácie účelové Príjem na režijné náklady ŠJ MŠ H Z rozpočtu obcí H Iné príjmy od ostatných subjektov VS ( na spoločnú úradovňu) H Dotácie z rozpočtu VÚC ( od BBSK na Dni mesta Tornaľa) NFP zo ŠR na špeciálne služby - Projekt modernizácia verejn. osvetlenia S NFP z EÚ na špeciálne služby - Projekt modernizácia verejn. osvetlenia Bežné príjmy spolu:

10 Kapitálové príjmy schválený rozpočet rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy, byty Z predaja pozemkov GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - NFP zo ŠR S Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - NFP z EÚ Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K. z rezervy predsedu vlády SR ,11EU Projekt pozemkových úprav Starňa - 95% NFP ,11EU Rekonštrukcia budovy MsÚ - 95% NFP ,11EU Autobusová zastávka - 95% NFP ,11EU Rekonštrukcia hlavného námestia - 95% NFP ,11EU Revitalizácia Sídliska Stred - 95% NFP Kapitálové príjmy spolu: Príjmové finančné operácie schválený rozpočet rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene* zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 450 Príjmy z ostatných finančných operácií F 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Z rezervného fondu mesta Z fondu rozvoja bývania mesta Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Príjmové finančné operácie spolu: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r ( KZ: 131F) do rozpočtu k

11 Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií Organizačná klasifikácia: Obec 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie primátora Všeobecné verejné služby Tovary a služby Výkon funkcie prednostu Všeobecné verejné služby Tovary a služby Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca Všeobecné verejné služby Tovary a služby Rozpočtová politika Daňová politika Finančné a rozpočtové záležitosti Tovary a služby Kontrolná činnosť Finančné a rozpočtové záležitosti Tovary a služby Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Výkonné a zákonodarné orgány Transfery na členské príspevky PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Všeobecné verejné služby Tovary a služby Kronika mesta Všeobecné verejné služby Tovary a služby PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta Právne služby Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Tovary a služby Zasadnutia orgánov mesta ( MsZ + komisie ) Výkonné a zákonodarné orgány Odmeny Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Hospodárska správa a evidencia hnuteľného 11 majetku mesta - poistenie áut, zariadenia

12 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Tovary a služby Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 15 majetku mesta - poistenie budov, iného NM Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Tovary a služby Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 19 majetku mesta - GP, ZP, ÚP, PHSR VVS Geometrické plány, znalecké posudky Tovary a služby VVS Územný plán mesta, PHSR Územný plán Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prevádzka a údržba budov VVS Prevádzka a údržba nehnuteľností v správe mesta Tovary a služby Obnova mestskej fontány na hlavnom námestí VVS Príspevok pre Mestské služby Príspevok pre MS na opravy VVS Prevádzka a údržba HPP Prevádzka a údržba HPP - mzdy Prevádzka a údržba HPP - odvody Prevádzka a údržba HPP - tovary a služby Požiarna ochrana v HPP BOZP v HPP Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda v HP Prevádzka a údržba HPP - príspevok pe MS na správu Vzdelávanie zamestnancov mesta Vzdelávanie nedefinované podĺa úrovne Tovary a služby Archív a registratúra Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Tovary a služby Autodoprava MsÚ Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Tovary a služby Cestovné náhrady PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov - ZPOZ Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Činnosť matriky Iné všeobecné služby Bežné výdavky - zo ŠR Bežné výdavky - z vlastných zdrojov Evidencia obyvateľstva Iné všeobecné služby Bežné výdavky - zo ŠR Verejné toalety - príspevky pre Mestské služby Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná Bežné transfery Miestny rozhlas - príspevky pre Mestské služby Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná Bežné transfery Časopis Tornaľa a okolie Vysielacie a vydavateľské služby Tovary a služby Voľby (2016: parlamentné, 2017: VÚC, 2018: komunálne) Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Bežné výdavky

13 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 4: Služby občanom Rozvoj služieb občanom Rozvoj obcí Výstavba miesta poslednej rozlúčky v m.č. Starňa - II. e PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná ochrana Civilná ochrana - sklad materiálu CO Tovary a služby BOZP VP a bezpečnosť inde neklasif. - revízie, OPP Tovary a služby Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi- revizia RHP Tovary a služby Ochrana pred požiarmi - technik PO a BOZP Tovary a služby Kamerový systém Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované Tovary a služby PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu Bežné nakladanie s odpadmi Tovary a služby Likvidácia nelegálnych skládok Tovary a služby Zvoz, odvoz odpadu z VP - príspevok pre Mestské služby Nakladanie s odpadmi Bežné transfery PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 1 PROGRAM 8: Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií - Mestské služby Cestná doprava (celoročná údržba) Bežné transfery Správa a údržba verejných priestranstiev - Mestské služby Cestná doprava (aut. zastávky, odvodnenie) Bežné transfery

14 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 8: Pozemné komunikácie Rozvoj cestnej dopravy Cestná doprava Rekonštrukcia hlavného námestia - PD + spoluúčasť , 11EU 700 Rekonštrukcia hlavného námestia - 95% z NFP Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Škultétyho Vytvorenie parkovacích miest na Sídlisku Juh Autobusová zastávka -PD + spoluúčasť , 11EU 700 Autobusová zastávka - 95% z NFP Projekt pozemkových úprav Starňa - spoluúčasť , 11EU 700 Projekt pozemkových úprav Starňa - 95 % z NFP Späťvzatie pozemkov určené pre radové garáže PROGRAM 9: VZDELÁVANIE * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r ( KZ: 131F) do rozpočtu k zdroja (projekt klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene* po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie Originálne kompetencie Materské školy + ŠJ MŠ Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy Štátne dotácie F 600 Štátne dotácie Školské jedálne MŠ Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy Štátne dotácie Základná umelecká škola s právnou subjektivitou Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy Štátne dotácie Centrum voľného času s právnou subjektivitou Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy , 11H 600 Štátne dotácie F 600 Štátne dotácie Školské jedálne ZŠ Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy ŠKD Originálne kompetencie: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Vrátené vlastné príjmy Prenesené kompetencie

15 ZŠ s právnou subjektivitou Normatívne finančné prostriedky F 600 Normatívne finančné prostriedky Vrátené vlastné príjmy , 11T 600 Štátne dotácie F 600 Štátne dotácie Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. Núdzi Školský úrad Vzdelanie inde neklasifikované Bežné výdavky F 600 Bežné výdavky Dotácie na školstvo - rozvoj v zmysle VZN č. 6/ Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie Rozvoj školských zariadení Rozvoj obcí , 131F 700 Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K Rekonštrukcia MŠ Školská PROGRAM 10: KULTÚRA 1 PROGRAM 10: Kultúra Podpora kultúrnych podujatí vrátane dotácií Kultúrne služby Tovary a služby H 630 Z dotácie BBSK na Dni Mesta Tornaľa Bežné transfery - Dotácie v zmysle VZN č. 6/ Príspevok pre Mestké kultúrne stredisko - príspevk. organiz Kultúrne služby Bežné transfery Štátna dotácia pre Mestké kultúrne stredisko Kultúrne služby Bežné transfery Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 10: Kultúra Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko Rozvoj obcí Nákup premietacieho zariadenia PROGRAM 11: ŠPORT 1 PROGRAM 11: Šport Dotácie na šport v zmysle VZN č. 6/ Rekreačné a športové služby Bežné transfery

16 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 11: Šport Rozvoj športových zariadení Rozvoj obcí Rekonštrukcia zariadenia na osobnú hygienu na PK Rekonštrukcia bazéna na PK - recirkulácia PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie - spotreba EE + nájomné Tovary a služby Verejné osvetlenie - údržba - Mestské služby Bežné transfery Verejné osvetlenie - materiálové náklady Tovary a služby Špeciálne služby - Projekt modernizácia VO Manažment ochrany životného prostredia Ochrana prírody a krajiny Tovary a služby Ochrana,podpora a rozvoj verej. zdravia-deratizácia Tovary a služby Stavebný úrad - spoločná úradovňa Všeobecné verejné služby Bežné výdavky - zo ŠR H 600 Bežné výdavky - od obcí Bežné výdavky - vlastné zdroje Verejná zeleň - Mestské služby - príspevky Rozvoj obcí Bežné transfery Dopravné značenia Cestná doprava Tovary a služby Detské ihriská a športoviská Rozvoj obcí Tovary a služby Bežné transfery -Mestské služby - príspevky Lavičky a odpadkové koše - Mestské služby Rozvoj obcí Bežné transfery Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život Rozvoj životného prostredia Rozvoj obcí Revitalizácia sídliska Stred Verejné osvetlenie ,111,11EU Modernizácia verejného osvetlenia

17 PROGRAM 13: BÝVANIE 1 PROGRAM 13: Bývanie Bytové a nebytové priestory v obytných domoch Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Tovary a služby Príspevok pre Mestské služby na opravy Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 13: Bývanie Rozvoj bývania Rozvoj bývania Rekonštrukcia stavebných prvkov NBD s NŠ PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY Č.r. Kód Prvok Funkčná Ekon. Názov klasifikácie schválený rozpočet rozpočet rozdiel PROGRAM 14: Sociálne služby Klub dôchodcov Staroba Tovary a služby Sociálne služby Staroba Lekárske a sociálne posudky Staroba DD a DSS Prídavky na deti Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery Sociálne dávky - inštitút osobitného príjemcu Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery Pochovanie občana Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Tovary a služby Rodinná politika - jednorázové dávky sociálnej pomoci Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery Zdravotn., soc. služby, charita - dotácie v zmysle VZN 6/ Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované Sociálno-právna ochrana a kuratela Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery Štipendijný fond mesta Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery PROGRAM 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce

18 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Prevádzkové náklady Materiál a služby Rutinná a štandardná údržba Ostatné tovary a služby Odborná literatúra Stravovanie Sociálny fond Príspevok pre občianske výbory MČ , 111, 11EU Aktivačná činnosť a malé obecné služby Vrátenie príjmov z minulých rokov Informatizácia Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov z úverov Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke a iné poplatky Kapitálové výdavky zdroja (projekt klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť Rozvoj mesta Rozvoj obcí , 11EU 700 Rekonštrukcia budovy MsÚ - 95% z NFP Rekonštrukcia budovy MsÚ - 5% spoluúčasť + PD Výdavkové finančné operácie Č.r. Kód Prvok funkčná Ekon. Názov klasifikácie/položky schválený rozpočet rozpočet rozdiel zdroja klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť Transakcie verejného dlhu Splácanie tuzemskej istiny , 11S1 821 Splácanie tuzemskej istiny z NFP Splácanie finančného prenájmu Prehľad bežných výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa Číslo prog schválený rozpočet rozpočet rozdiel Názov programu rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a marketing Interné služby mesta Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok Odpadové hospodárstvo Doprava Pozemné komunikácie Vzdelávanie Kultúra Šport Prostredie pre život Bývanie Sociálne služby Podporná činnosť Celkom bežné výdavky Z toho Mestské služby mesta

19 1 Kapitálové výdavky spolu Rozvoj obcí Nové investície Prehľad kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa Parkovisko - sídlisko Juh ,717 Výstavba miesta poslednej rozlúčky v m.č. Starňa - II. etapa ,111,11EU ,717 Rekonštrukcia hlavného námestia (časť autobusovej zastávky) ,111,11EU ,717 Rekonštrukcia budovy MsÚ ,111,11EU ,717 Autobusová zastávka ,111,11EU ,717 Revitalizácia sídliska Stred ,111,11EU Projekt pozemkových úprav Starňa Rekonštrukcia stavebných prvkov NBD NŠ Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K Kapitálový transfer pre MKS Späťvzatie pozemkov určených pre výstavbu radových garáží Celkom za nové investície Obstaranie kapitálových aktív

20 SUMARIZÁCIA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Položka Rok zmena R* 2. zmena R rozdiel Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Príjmy celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Výdavky celkom Celkový prebytok/schodok mesta Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO Schválený rozpočet 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu 2016 * Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r ( KZ: 131F) do rozpočtu k zmena rozpočtu 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO

21 ROZPOČET MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY ( SK COFOG) Kód FK Názov funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy Bežné výdavky - EK:600 schválený rozpočet rozpočet rozdiel rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 01 Všeobecné verejné služby Výkonné a zákonodarné orgány Finančné a rozpočtové záležitosti Iné všeobecné služby Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Transakcie verejného dlhu Obrana Civilná ochrana Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované Ekonomická oblasť Cestná doprava Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Ochrana prírody a krajiny Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Zdravotníctvo Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia Rekreácia, kultúra a náboženstvo Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Vysielacie a vydávateľské služby Náboženské a spoločenské služby Vzdelávanie Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Veľajšie služby poskytov. v rámci predprimárneho vzdelávania Veľajšie služby poskytov. v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania Vzdelávanie inde neklasifikované Sociálne zabezpečenie Staroba

22 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a cociálnej núdzi Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky - EK: Ekonomická oblasť Cestná doprava Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj bývania Rozvoj obcí Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie - EK: Všeobecné verejné služby Transakcie verejného dlhu Výdavkové finančné operácie spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavy Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu