Záverečný účet Obce S A N T O V K A a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ľubomír Lőrincz starosta obce Spracoval: Ing. Jana Syllabová odb

Prepis

1 Záverečný účet Obce S A N T O V K A a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ľubomír Lőrincz starosta obce Spracoval: Ing. Jana Syllabová odborný zamestnanec orgánu samosprávy V Santovke dňa Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa zverejnený na webovom sídle obce dňa Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Santovke dňa..., uznesením č.... Záverečný účet: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa... - zverejnený na webovom sídle obce dňa...

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 10. Návrh uznesenia 2

3 1. Rozpočet obce na rok 2018 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 21. rokovaní OZ, konaného 11.decembra 2017, uznesením č. 344/2017 k bodu č. 13. Rozpočet ZPS-DD bol schválený obecným zastupiteľstvom na 21. rokovaní OZ, konaného 11.decembra 2017, uznesením č. 343/2017 k bodu č. 12. Rozpočet bol zmenený 5 krát a 2 krát rozpočtovými opatreniami starostu obce: Prvá zmena schválená na 22. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 360/2018 k bodu č. 7. Druhá zmena schválená na 23. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 383/2018 k bodu č. 14. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/2018_z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 415/2018, OZ vzalo na vedomie. Tretia zmena schválená na 24. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 406/2018 k bodu č. 12. Štvrtá zmena schválená na 25. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 431/2018 k bodu č. 9. Piata zmena schválená na 1. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 25/2018 k bodu č. 14. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.2/2018_z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 50/2019, OZ vzalo na vedomie. Prvá zmena rozpočtu ZPS DD bola schválená na 23. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 382/2018 k bodu č. 13. Druhá zmena rozpočtu ZPS DD bola schválená na 24. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 404/2018 k bodu č

4 Tretia zmena rozpočtu ZPS DD bola schválená na 25. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 430/2018 k bodu č. 8. Štvrtá zmena rozpočtu ZPS DD bola schválená na 1. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Santovke, dňa , uznesením č. 24/2018 k bodu č. 3. Rozpočet obce k Rozpočet obce v EUR Schválený Upravený Skutočnosť Príjmy obec , , ,42 Výdavky obec , , ,70 Príjmy obec: ,00** ,00** ,42** z toho: - bežné , , ,01 - kapitálové , , ,60 - finančné , , ,81 Výdavky obec: ,00* ,00* ,70* z toho: - bežné , , ,81 - kapitálové (výdav., obec) , , ,28 - finančné (operácie, obec) 100, , ,61 Príjmy DD: ,00** ,00** ,97** z toho: - bežné, vlastné , , ,97 ** - kapitálové 0,00 0,00 0,00 - finančné 0,00 0,00 0,00 Výdavky DD: ,00* ,00* ,59* z toho: - bežné, vlastné , , ,49 - kapitálové výdavky 0, , ,10 Celkom príjmy: ,00** ,00** ,39** Celkom výdavky: ,00 * ,00 * ,29 * Saldo: 0, , ,10 4

5 2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2018 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,42 86,00 Z rozpočtovaných celkových príjmov obce po poslednej úprave ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,42 EUR, čo predstavuje 86,00 % plnenie. 1. Bežné príjmy obce Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,01 100,00 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. a) daňové príjmy obce Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,45 101,00 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 100%. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,11 EUR, čo je 86,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,18 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,81 EUR a dane z bytov boli v sume 210,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných celkom ,87 z toho za nedoplatky z minulých rokov ,76 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume ,92 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 1 050,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 1 009,15 EUR, čo je 96 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 086,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 77,50 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 378,31 EUR. Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 671,00 EUR, čo je 75 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 671,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 282,50 EUR a za rok ,50 EUR. Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 160,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 55,00 EUR, čo je 34 % plnenie. 5

6 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,72 EUR, čo je 102 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných ,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 119,50 EUR. K obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 2 928,94 EUR. b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,82 76,78 Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 7 410,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 7 472,01 EUR, čo je 100,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6,52 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 294,49 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 171,00 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 6 400,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 3 131,81 EUR, čo je 48,93 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,61 86,52 Príjmy nepriameho predaja služieb Z rozpočtovaných ,00Eur, bol skutočný príjem k vo výške ,61 Eur, čo je 86,52 % plnenie. Časť príjmov vo výške 2 562,00 Eur, tvoria príjmy školné ŠKD a MŠ, tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre činnosť školských družín v základnej škole a pre materskú školu. Cintorínske poplatky boli rozpočtované vo výške 1 450,00 Eur, skutočnosť bola 1 425,00 Eur. K obec eviduje pohľadávky vo výške 54,00 Eur. Za predaj služieb (MR, kopírovanie, kuka nádoby) schválený rozpočet 2 200,00 Eur bol príjem 1 425,42 Eur, čo predstavuje 64,79% plnenie. Povodie Hrona za udržiavacie práce na toku z rozpočtovaných 1 100,00 Eur obec prijala 1 062,60 Eur, čo je 96,6% plnenie. Za predaj služieb v telocvični z rozpočtovaných 1 000,00 Eur obec vyzbierala 591,30 Eur, čo je 59,13 % plnenie. Za stravné školské jedálne, z rozpočtovaných 9 000,- Eur bolo plnenie 8 597,38 Eur, čo je 95,53% plnenie. Za stravné dôchodci z rozpočtovaných ,00 Eur bolo plnenie vo výške ,62 Eur, plnenie 111,74%. V roku 2018 prvýkrát obec mala príjem aj za znečisťovanie ovzdušia vo výške 271,80 Eur. Príjmy z účtov finančného hospodárenia príjmy z vkladov Z rozpočtovaných 30,- Eur bol skutočný príjem k vo výške 26,75 Eur, čo je 89,17 % plnenie. Príjmy od neziskových organizácií MAS od neziskovej organizácie z rozpočtovaných 500,00 EUR, nebolo rozpočtové plnenie. 6

7 Príjmy z dobropisov a vratiek Z rozpočtovaných 3 500,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 882,84 Eur, čo je 25,22 % plnenie. Príjmy z vratiek zo zdravotných poisťovní boli vo výške 882,84 EUR. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov 2 600,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 561,00 EUR, čo predstavuje 98,50 % plnenie. Z rozpočtovaných transferov ,00 EUR bol skutočný príjem vo výške ,39 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie. P. č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. ÚPSVaR Levice 1 295,17 Znevýhodnení 2 ÚPSVaR Levice 9 280,48 Chránená dielňa 3 Obú Levice 2 019,92 Matrika 4 OÚ Nitra, odbor školstva 1 049,00 MŠ predškoláci 5 MPSVaR ,36 Bežné výdavky ZPS DD 6 OÚ Nitra, odbor školstva 693,00 Školstvo/dopravné 7 OÚ Nitra, odbor školstva 716,00 Školstvo/vzdelávacie poukazy 8 OÚ Nitra, odbor školstva ,00 Normatívne bežné ZŠ 9 OÚ Nitra 837,81 Stavebná agenda, ŽP, CD 10 MV SR OÚ Levice 1 545,58 Voľby 11 EO 249,03 Evidencia obyvateľstva REGOB 12 VÚC Nitra 2 300,00 Dotácia Deň obce, Šport 13 ÚPSVaR Levice 427,96 Dávky v HN 14 DPOSR_DHZO_MTZ 1 400,00 Požiarna ochrana 15 ÚPSVaR Levice 142,08 Detské prídavky osobitný príjemca 16 SAŽP_Environfond107/ ,00 Revitalizácia parku ZPS DD 07/POD07 SPOLU ,39 EUR Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,60 36 Z pôvodne rozpočtovaných kapitálových príjmov ,00 EUR bol rozpočet upravený na ,00 EUR, z dôvodu zrušenia príjmov za predaj 6BJ vo výške ,00 EUR, za zrušenie rozpočtovej položky komunálnu techniku ,00 Eur za rekonštrukciu OCU vo výške ,00 Eur a navýšený bol za predaj pozemkov, za dotácie na chodníky, na požiarnu 7

8 zbrojnicu a na detské ihrisko. Skutočný príjem k bol vo výške ,60 EUR, čo predstavuje 36 % plnenie, z toho predaj pozemkov vo výške 4 860,60 EUR, dotácia na Revitalizáciu chodníkov z MF /013971/ vo výške 8 000,00 EUR, dotácia na požiarnu zbrojnicu vo výške ,00 EUR a dotácia na Detské ihrisko z ÚV SR vo výške 8 500,00 Eur. Rozpočtová položka zo ŠR Opatrenie 7.2 na chodníky, spevnené plochy a parkoviská vo výške ,00 Eur nebola naplnená, z dôvodu presunu prác do roku Granty a transfery Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 34,10 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MF SR /013971/ ,00 Revitalizácia chodníkov Zml.PHZ-OPK ,00 Požiarna zbrojnica ÚV/599/ ,00 Podpora rozvoja šport MŠ SPOLU: ,00 Granty a transfery, časť z nich na revitalizáciu chodníkov vo výške 8 000,00 Eur boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Finančné prostriedky na požiarnu zbrojnicu a na podporu rozvoja športu, celkom vo výške ,00 Eur neboli v roku 2018 použité a budú použité v nasledujúcom roku. 3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,81 79 Z pôvodne rozpočtovaných finančných príjmov ,00 EUR, bol rozpočet upravený ,00 EUR. Úprava bola potrebná z nasledovných dôvodov: - Návratná finančná výpomoc OZ Tekov Hont vo výške ,00 Eur - Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky pre ZPS DD vrátená v nasledujúcom roku vo výške 2 551,00 Eur - Zostatok na dopravné pre ZŠ vo výške 28,00 Eur - Zostatok ZPS DD vlastné príjmy 5 502,00 Eur - Zostatok ŠKJ 457,00 Eur - Čerpanie Kontokorentu ,00 Eur - Dlhodobý úver ŠFRB ,00 Eur - Skutočný príjem k bol v sume ,81 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie: - Návratná finančná výpomoc OZ Tekov Hont vo výške ,00 Eur, v zmysle uznesenia č. 405/ Zostatok Verejné priestranstvo 713,96 Eur - Miestnosť tradícií ,00 Eur - Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky pre ZPS DD vrátená v nasledujúcom roku vo výške 2 550,89 Eur - Zostatok na dopravné pre ZŠ vo výške 28,00 Eur - Zostatok ZPS DD vlastné príjmy 5 501,64 Eur 8

9 - Zostatok ŠKJ 456,64 Eur - Čerpanie Kontokorentu ,00 Eur na chodník na ulici Levickej - Dlhodobý úver ŠFRB ,68 Eur - IOMO 24,00 Eur 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy RO Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,97 100,00 Z pôvodne rozpočtovaných bežných príjmov ,00 EUR, bol rozpočet upravený na ,97 EUR. Skutočný príjem k bol v sume ,97 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Zariadenie pre seniorov domov dôchodcov v Santovke ,97 EUR Kapitálové príjmy RO Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Zariadenie pre seniorov 0,00 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2018 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania , ,70 81 Z pôvodne rozpočtovaných celkových výdavkov ,00 EUR, po úprave ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,70 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania , ,81 98 Z pôvodne rozpočtovaných bežných výdavkov ,00 EUR, po úprave ,00 EUR, bolo skutočne čerpané k v sume ,81 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 9

10 Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,74 EUR, čo je 98,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra, matriky, hospodára telocvične, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnických subjektov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,94 EUR, čo je 98,71 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,02 EUR, čo je 96,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 7 864,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume 7 281,92 EUR, čo predstavuje 92,60 % čerpanie. Patria sem transfery: spoločná úradovňa, klub seniorov, na členské príspevky pre ZMOS,RZMOT, MAS, pre cirkvi, novonarodeným deťom, príspevky v HN a pre Tatiar. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných po úprave 1 927,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k v sume 1 926,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania , ,28 73 Z pôvodne rozpočtovaných kapitálových výdavkov ,00 EUR, po úprava ,00 EUR, bolo skutočne čerpané k v sume ,28 EUR, čo predstavuje 72,78 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Nákup pozemkov Z rozpočtovaných 143,00 Eur bolo skutočné čerpanie 143,00 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie. b) Komunitné centrum Santovka-projektová dokumentácia Z rozpočtovaných ,00 Eur bolo skutočné čerpanie ,00 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie. c) Verejné priestranstvo v obci z dotácie MF/017067/ Z pôvodne rozpočtovaných 714,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume 713,96 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. d) Miestnosť tradícií prostriedky zo ŠR Z rozpočtovaných ,00 EUR, bolo skutočne vyčerpané k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. e) Miestnosť tradícií vlastné zdroje 10

11 Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume 1 126,02 EUR, čo predstavuje 113 % čerpanie. f) 3*8BJ Stavebný dozor Z rozpočtovaných 1 750,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume 1 540,00 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie. g) Realizácia nových stavieb 3*8 BJ z vlastných zdrojov Z rozpočtovaných 16,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume 15,82 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. h) Realizácia nových stavieb 3*8 BJ 60% úver ŠFRB Z rozpočtovaných ,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume ,68 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. i) Rekonštrukcia chodníka z vlastných zdrojov Z rozpočtovaných ,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. j) Rekonštrukcia chodníka z úverových zdrojov Z rozpočtovaných ,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume ,74 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. k) Revitalizácia chodníkov MF/013971/ Levická ulica Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR, bolo skutočné čerpanie k v sume 8 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania , ,61 49 Z pôvodne rozpočtovaných finančných výdavkov 100,00 EUR, po úprave ,00 Eur bolo skutočne čerpané k v sume ,61 EUR, čo predstavuje 48,79 % čerpanie. Skutočné čerpanie k bolo v sume ,61 EUR, podľa rozpočtových položie: - Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci OZ Tekov Hont vo výške ,00 Eur, v zmysle uznesenia č. 405/ Splátka úveru ŠFRB 4791,61 Eur - IOMO 24,00Eur 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania , , Z pôvodne rozpočtovaných bežných výdavkov ,00 EUR, po úprave ,49 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,49 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka ,49 EUR. 11

12 Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % čerpania 6 747, , Z pôvodne rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR, po úprave 6 747,10 EUR, bolo skutočne čerpané k v sume 6 747,10 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka 6 747,10 EUR 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,98 z toho : bežné príjmy obce ,01 bežné príjmy RO ,97 Bežné výdavky spolu ,30 z toho : bežné výdavky obce ,81 bežné výdavky RO ,49 Bežný rozpočet ,68 Kapitálové príjmy spolu ,60 z toho : kapitálové príjmy obce ,60 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,38 z toho : kapitálové výdavky obce ,28 kapitálové výdavky RO 6 747,10 Kapitálový rozpočet ,78 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,10 Úprava prebytku (Múzeum 400,00+Detské ihrisko 8 500,00+Požiarna zbrojnica ,00+Dopravné 37,40) , ,40 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,50 Príjmy z finančných operácií ,81 Úprava finančných operácií 0,00 Výdavky z finančných operácií ,61 Rozdiel finančných operácií ,20 PRÍJMY SPOLU ,39 VÝDAVKY SPOLU ,29 Hospodárenie obce ,10 Vylúčenie z prebytku ,40 Upravené hospodárenie 532,95 Upravené hospodárenie obce ,65 12

13 Schodok rozpočtu v sume ,10 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky ( zo ŠR v sume ,40 EUR, (Múzeum 400,00+Detské ihrisko 8 500,00+Požiarna zbrojnica ,00+Dopravné 37,40) navrhujeme vysporiadať : - z rezervného fondu ,50 EUR Zostatok finančných operácií podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume ,20 EUR navrhujeme použiť na : - vysporiadanie schodku v sume ,50 EUR - na tvorbu rezervného fondu v sume 4 038,65 EUR Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 4 038,65EUR. 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,44 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 7 006,82 rozpočtový rok OZ č.410/2018 zo dňa z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 0,00 z podnikateľskej činnosti po zdanení - z finančných operácií 0,00 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0,00 - krytie schodku rozpočtu 0,00 - ostatné úbytky prírastky 0,00 KZ k ,26 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon 152/1994. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,20 Prírastky - povinný prídel - 1 % 1 810,26 13

14 - povinný prídel - 1,05 % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky 1 912,00 KZ k ,46 6. Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,01 Neobežný majetok spolu , ,30 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 2 129,83 967,99 Dlhodobý hmotný majetok , ,00 Dlhodobý finančný majetok , ,31 Obežný majetok spolu , ,53 z toho : Zásoby 732,64 841,89 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,05 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,95 Finančné účty , ,64 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 1 601, ,18 14

15 P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,01 Vlastné imanie , ,18 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,18 Záväzky , ,19 z toho : Rezervy 1 120, ,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,40 Dlhodobé záväzky 518, ,17 Krátkodobé záväzky , ,62 Bankové úvery a výpomoci 0, ,00 Časové rozlíšenie , ,64 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám ,00 EUR - voči dodávateľom 5 151,64 EUR - prijaté preddavky 365,43 EUR - splátka úrokov ŠFRB ,36 EUR - splátka úrokov ŠFRB ,71 EUR - SF 416,46 EUR - voči štátnemu rozpočtu ,40 EUR - voči zamestnancom ,54 EUR - voči poisťovniam 7 464,03 EUR - voči DÚ 1 412,77 EUR - voči DÚ daň z príjmov 525,00 EUR - ostatné 549,73 EUR - Spoločný obecný úrad 190,14 EUR - Účet požiarna ochrana 999,98 EUR Poskytovateľ úveru Účel Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť 15

16 Prima banka Slovensko a.s. Revitalizácia chodníkov ,00 2,5 % ,00 r Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: Obec v zmysle ustanovenia 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. a) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. a): Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k : - skutočné bežné príjmy obce ,30 - skutočné bežné príjmy RO 8 421,61 Spolu bežné príjmy obce a RO k ,91 Celková suma dlhu obce k : - zostatok istiny z bankových úverov ,00 - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty ,07 Spolu celková suma dlhu obce k ,07 Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty ,07 Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce ,07 Spolu upravená celková suma dlhu obce k ,00 Zostatok istiny k Skutočné bežné príjmy k ods.6 písm. a) , ,91 2,08% Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. b) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. b) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k : - skutočné bežné príjmy obce ,30 - skutočné bežné príjmy RO 8 421,61 Spolu bežné príjmy obce a RO k ,91 Bežné príjmy obce a RO znížené o: - dotácie na prenesený výkon štátnej správy - dotácie zo ŠR ,20 Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k ,20 Spolu upravené bežné príjmy k * ,71 16

17 Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: , , ,43 Spolu splátky istiny a úrokov k ** 6 717,80 Suma ročných splátok vrátane Skutočné upravené bežné príjmy 17 ods.6 písm. b) úhrady výnosov za rok 2018** k * 6 717, ,71 0,92% Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým ani fyzickým osobám. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel - vrátenie ZPS DD BV , ,73 0,00 17

18 ZPS DD KV 6 747, ,10 0,00 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel vrátenie/použitie v nasledujúcom roku ZPS DD zo ŠR MPSVaR , , ,60 ZPS DD z ÚPSVaR 6 187, ,00 0,00 b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných MF SR KV verejné priestranstvo 8 000, ,00 0,00 MF SR KV Revitalizácia chodníkov 8 000, ,00 0,00 ÚV SR KV Podpora rozvoja športu Detské ihrisko MŠ Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) ,00 0, ,00 ŠR BV EO Register osôb 249,03 249,03 0,00 ŠR BV Voľby 1 545, ,58 0,00 MF SR KV Dotácia na Múzeum , ,00 400,00 ŠR BV Matrika ,92 0,00 OÚ Odbor školstva OÚ Odbor školstva OÚ Odbor školstva OÚ Odbor školstva BV MŠ predškolská výchova 1 049, ,00 0,00 BV ZŠ , ,00 0,00 BV Vzdelávacie poukazy SZP Učebnice 716,00 716,00 0,00 BV Dopravné 693,00 655,60 37,40 ŠR BV Stavebná agenda, CD, ŽP 837,81 837,81 0,00 ŠR BV Hmotná núdza 427,96 427,96 0,00 ŠR BV Detské prídavky 142,08 142,08 0,00 ÚPSVaR BV Chránená dieľna a zam. mladých , ,65 0,00 18

19 MPSVaRSR BV Transfer pre ZPS DD , , ,60 Ministerstvo KV Požiarna zbrojnica ,00 0, ,00 vnútra SR Sobrovoľná BV MTZ 1 400, ,00 0,00 požiarna ochrana SR SAŽP BV Revitalizácia parku ZPS DD 5 000, ,00 0,00 NSK BV Podpora rozvoja športu a 2 300, ,00 0,00 kultúry ŠR BV IOMO 24,00 24,00 0,00 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 1. Štátny fond rozvoja bývania: Obec Santovka uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere č. 400/151/2018 so Štátnym fondom rozvoja bývania na Obstaranie nájomného bytu výstavbou. Názov stavby Novostavba bytového domu 3x-8b.j. Santovka a technická infraštruktúra. Lehota splatnosti je 30 rokov odo dňa splatnosti prvej splátky úveru. Výška úveru je ,00 EUR. Výška anuitnej splátky je 2 170,68 EUR (istina a úroky). Úver bol k čerpaný vo výške ,68 EUR. V roku 2018 obec zaplatila 2 splátky úveru 4 341,36 EUR Zostatok nevyčerpaného úveru k je ,32 EUR. Ročná splátka je sumárne (istina+úroky) ,16 z toho ,36 EUR istina a 6 684,80 EUR úroky. Konečný stav nesplatenej istiny úveru k je ,39 EUR z toho nevyčerpaný úver ,32 EUR- zostatok na účte 479 je ,07 EUR. 2. Environmentálny fond: Obci Santovka bola v roku 2018 poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 5 000,00 Eur na Revitalizáciu parku v ZPS DD 1. etapa. Celá suma bola zúčtovaná k d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných / / / / Rozdiel Obec Suma prijatých finančných Suma skutočne použitých finančných / / / / Rozdiel 19

20 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel VÚC Suma prijatých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel NSK Nitra 2 300, ,00 0, Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k a Individuálnu výročnú správu Obce Santovka za rok Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Santovka za rok Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a zostatok finančných za rok 2018 vo výške 4 038,65 EUR, na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 4 038,65 EUR. 20