M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania č.: Názov správy: Návrh na schválenie 3. zmen

Prepis

1 M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania č.: Názov správy: Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2017 Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková Prednostka MsÚ Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa V komisii ochrany verejného poriadku dňa V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2017 podľa uznesenia na str. 2 Vypracovali: ved. odborov, riaditelia PO, RO Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská, Molnárová Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr Balážová

2 Uznesenie: Mestské zastupiteľstvo: 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2017: ako vyrovnaný rozpočet z toho: rozpočet rozpočet schodok - prebytok + bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky fin. operácie - príjmy fin. oper. - výdavky celkom ) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu : Krytie: rozpočet bežné výdavky - školy kryté: - bežné príjmy na školy - PK FO - príjmy - dotácie r prebytok +, schodok - 0 bežné výdavky - ostatné kryté: - bežné príjmy prebytok z roku dotácie 0 prebytok z roku 2016 byty FO - príjmy - rok prebytok +, schodok kapitálové výdavky kryté: - kapitálové príjmy prebytok z roku dotácie FO - príjmy - úvery prebytok z roku RF a FRB prebytok +, schodok FO - výdavky kryté: bežné príjmy finančné príjmy kapitálové príjmy prebytok +, schodok celkom 0 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2017

3 a ukladá a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov a príspevkovej organizácii Technické služby zmenu sumy príspevku na rok 2017 b/ predložiť zmenu rozpočtu Technických služieb na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva

4 S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta podľa predloženého materiálu. Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu. Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2017 Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Návrh 3. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli zníženie príjmov z vlastníctva majetku z dôvodu nižšieho odvodu zo zisku z obchodnej spoločnosti Mestské lesy, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov. Výdavky na rok 2017 navrhujeme upraviť nasledovne:

5 Program 2 Podprogram 2.1 Prvok a navýšenie výdavkov na propagáciu mesta o zakúpenie kníh o meste Rožňava Program 3 Podprogram 3.1. Prvok a zvýšenie výdavkov na opravy o z dôvodu zvýšenej potrebe opráv majetku mesta chodníkov a ciest na území mesta v celkovej sume 137 tis. Prvok zvýšenie výdavkov pre Technické služby o správa a údržba majetku mesta Program 4 Podprogram 4.1. Prvok b zvýšenie výdavkov na mzdy pre matriku z dotácie o Prvok b zvýšenie výdavkov na odvody pre matriku z dotácie o 413 Program 5 Podprogram 5.2. Prvok a zvýšenie výdavkov na opravy o z dôvodu opráv verejného osvetlenia, ktoré doteraz neboli opravované Program 6 Podprogram 6.1. Prvok a zníženie výdavkov na monitoring skládky, v roku 2017 už zrealizovaný monitoring Program 7 Podprogram 7.2 Prvok a zvýšenie výdavkov o e z dotácie na organizovanie akcie Rok na Gemeri Program 8 Podprogram 8.1. Prvok a zníženie výdavkov na kúpu úžitkových dopravných prostriedkov o formou lízingu Program 9 Vzdelávanie Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ Prvok a zníženie výdavkov o ,- na KZ 71 a navýšenie na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia príjmov z réžie Prvok a zníženie výdavkov o ,- na KZ 71 a navýšenie na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia príjmov z réžie Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2 Prvok a zvýšenie výdavkov o 71,- na vykonanie pedagogickej praxi

6 Prvok a zníženie výdavkov o ,- v kategórii Tovary a služby a navýšenie na Bežný transfer z dôvodu vyplatenia odstupného (zníženie počtu asistentov učiteľa o 2 muselo dôjsť k ich prepusteniu z dôvodu nadbytočnosti) Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli znížené finančné prostriedky na školu v prírode o 2.700,- z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené aj výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o ,- Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené aj výdavky na odchodné pre zamestnanca základnej školy, ktorý odišiel do riadneho starobného dôchodku. Zvýšeniu rozpočtu o 520,- Podprogram 9.4 SŠ Komenského Prvok a zvýšenie výdavkov o ,- - projekt MPC Prešov s názvom Škola otvorená všetkým Prvok a zvýšenie výdavkov o 8.460,- na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené príjmy ako aj výdavky na odchodné pre zamestnanca základnej školy, ktorý odišiel do riadneho starobného dôchodku. Zvýšenie rozpočtu o 881,- Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 3.012,- Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca Prvok a zvýšenie o 580,- na úhradu výdavkov za pedagogickú prax študentov Pedagogickej fakulty PU v Prešove Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli znížené finančné prostriedky na školu v prírode o 1.050,- z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 6.024,- Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené príjmy ako aj výdavky na odchodné pre zamestnancov základnej školy, ktorí odišli do riadneho starobného dôchodku. Zvýšenie rozpočtu o 2.594,- Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov Prvok a zvýšenie výdavkov o 1.268,- na tovary a služby Prvok a zvýšenie výdavkov o - 669,- projekt Erazmus Prvok a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 3.012,- Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská Prvok a zvýšenie výdavkov na mzdy o 4.600,- z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom Prvok a zvýšenie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o 2.500,- z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom

7 Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov Prvok a zvýšenie výdavkov na mzdy o 2.981,- z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom Prvok a zvýšenie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o 1.042,- z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá Prvok a zvýšenie výdavkov na mzdy o 3.000,- z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ muselo dôjsť k prijatiu 1 pomocnej kuchárky Prvok a zvýšenie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o 1.140,- z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ muselo dôjsť k prijatiu 1 pomocnej kuchárky Prvok a zníženie o ,- z dôvodu preklasifikovania finančných prostriedkov na osobné výdavky Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov Prvok a zvýšenie o 1.000,- na tovary a služby, ktoré sú kryté z vlastných príjmov ŠJ Podprogram 9.19 Centrum voľného času Prvok a zníženie mzdových prostriedkov o ,- z dôvodu zníženia počtu zamestnancov (finančné prostriedky boli presunuté pre ŠKD pri ZŠ) Prvok a zníženie o 2.900,- na tovaroch a službách, ktoré boli preklasifikované na bežný transfer Prvok a zvýšenie o 2.900,- na vyplatenie odstupného Prvok a zvýšenie výdavkov o 6.583,- na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR Prvok a zvýšenie výdavkov o 1.500,- - zmluvy s obcami na činnosť centra voľného času na záujmové vzdelávanie Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Poprogram Ostatné výdavky Prvok a zvýšenie o ,- na mzdy a platy z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov školstva Prvok a zníženie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o ,- z dôvodu navýšenia výdavkov pre ŠKD Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo) Prvok a zníženie o ,- v zmysle schváleného VZN 3/2017 ä finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

8 Prvok a zvýšenie kapitálových výdavkov o 5.800,- na zakúpenie varného kotla preklasifikovaním z bežných výdavkov Prvok a zvýšenie o ,- na rekonštrukciu MŠ Ul. Vajanského Program 10 Podprogram Prvok a zvýšenie výdavkov na dotácie pre športovcov a spoločenské a kultúrne organizácie o Program 11 Podprogram 11.4 Prvok a zníženie výdavkov o na výstavbu parkovacích plôch, v roku 2017 nedôjde k realizácii Program 12 Podprogram Prvok a zníženie výdavkov o 5 000, v roku 2017 sa nebude revitalizovať Prvok c zníženie výdavkov o za naviac práce pri rekonštrukcii nám. Baníkov Program 13 Podprogram 13.2 Prvok a zvýšenie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o Prvok a zvýšenie odvodových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o Prvok a zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov materiál, služby o Prvok a zníženie výdavkov o po prehodnotení opatrovaných občanov v sociálnych zariadeniach Program 13 Podprogram 13.6 Prvok a zvýšenie výdavkov na terénnych sociálnych pracovníkov z dotácie o Program 13 Podprogram 13.7 Prvok a zvýšenie výdavkov na mzdy pre komunitných pracovníkov z dotácie o Prvok a zvýšenie výdavkov na cestovné pre komunitných pracovníkov z dotácie o 100 Prvok a zvýšenie výdavkov na energie pre komunitných pracovníkov o Program 14 Podprogram 14.1 Prvok a zníženie výdavkov na energie o z titulu dosiahnutých úspor

9 Prvok a zvýšenie výdavkov na služby o na zabezpečenie odlučovačov ropných látok - areál autobusovej stanice, aktualizácie bezpečnostného projektu, zabezpečenie elektronickej pošty Prvok a zníženie výdavkov na odchodné o po prehodnotení odchodu zamestnancov do dôchodku Prvok a zvýšenie výdavkov o na kúpu nového kotla pre zimný štadión a kúpu auta pre potreby MP Prvok a zníženie výdavkov na úroky o nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby Prvok a zníženie výdavkov na poplatky o neboli čerpané nové úvery ani finančné lízingy Program 15 Podprogram 15.1 Prvok a zvýšenie výdavkov o vzniklo z vyúčtovania spotreby v bytoch za rok 2016 vyššie vratky pre nájomníkov Prvok a zníženie výdavkov o úprava splátok úverov ŠFRB podľa zmluvy rekonštrukcia bytov na Šafárikova 101 Program 16 Podprogram 16.1 Prvok a zníženie výdavkov na spoluúčasť na projektoch o vypracovanie správ. Prvok a zvýšenie výdavkov o na kúpu montovaných kancelárií pre Technické služby Prvok a zvýšenie výdavkov o na prípravu projektov, ktoré súvisia so žiadosťami o finančné prostriedky z EU Prvok a zvýšenie výdavkov o na interiérové vybavenie Prvok a a 17 zvýšenie kapitálových výdavkov o na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta Prvok a zníženie výdavkov na rekonštrukciu majetku mesta o zmena formy účtovania pri vzájomnom zápočte

10 Položka Podpoložka Schválený rozpočet zmena 2. zmena Plnenie k Návrh na 3. zmenu Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) v tom: A Bežné príjmy - spolu ( ) - triedené na: z toho: Bežné príjmy vlastné a dotácie Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: 100 Daňové príjmy z toho: 110 Dane z príjmov ziskov a kapitálového majetku Daň z nehnuteľnosti Domáce dane na tovary a služby Nedaňové príjmy ( ) z toho: 210 Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky a platby Iné nedaňové príjmy Úroky z účtov finančného hospodárenia Granty a transfery (decentralizačné dotácie) Školstvo - spolu Mesto spolu B Kapitálové príjmy (celkom) v tom: 230 Vlastné príjmy Tuzemské kapitálové granty a transfery C Účet FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v tom: prevod fin. prostriedkov z predch. rokov príjem úverov

11 Schválený rozpočet 1. zmena 2. zmena Plnenie k Návrh na 3. zmenu Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Ukazovateľ SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY v tom: Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY z toho: Bežné výdavky z vlastných a z dotácií Bežné výdavky školstva - dotácie Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP Tovary a ďalšie služby v tom: Školy - orig. kompetencie výdavky na ostat. prenes. komp. a projekty Cestovné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za prenájom Služby Bežné transfery Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY záväzky z predchádzajúceho roku vratky kapitálové Nákup pozemkov Nákup nehnut. majetku Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií ZŠ strojné investície Nákup zariadení Prípravná a projektová dokumentácia aktualizácia územného plánu strojné investície, autá Príspevok pre TS Strojné investície pre TS Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS zmena plyn. merania - byty 703 výstavba kanal. prípojky R. Baňa nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje rekonštrukcia MS Vajanského rekonštrukcia MS Štítnická ZŠ rekonštrukcie, modernizácie rekonštrukcia nám. Baníkov rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk výstavba detského ihriska 8 000

12 výstavba parkovacích plôch rekonštrukcia majetku mesta zastávky MHD revitalizácia parkov a odd. zón stavebný dozor rekonštrukcia tribúny premiestnenie megabordu rekonštrukcia "Tri ruže" kamerový systém Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) v tom: splátky úverov leasing Nákup CP - Verejné osvetlenie vrátená zábezpeka

13 rozpočet rozpočet schodok - prebytok + bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky fin. operácie - príjmy fin. oper. - výdavky celkom Krytie: rozpočet 0 bežné výdavky - školy kryté: - bežné príjmy na školy - PK FO - príjmy - dotácie r prebytok +, schodok - 0 bežné výdavky - ostatné kryté: - bežné príjmy prebytok z roku dotácie 0 prebytok z roku 2016 byty FO - príjmy - rok prebytok +, schodok kapitálové výdavky kryté: - kapitálové príjmy prebytok z roku dotácie FO - príjmy - úvery prebytok z roku RF a FRB prebytok +, schodok FO - výdavky kryté: bežné príjmy finančné príjmy kapitálové príjmy prebytok +, schodok celkom 0

14 POD PR KZ Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Skutočné Schválený úprava Rozpočet úprava Rozpočet úprava Rozpočet úprava Návrh rozpočtu plnenie rozpočet na základe po úprave na základe po úprave na základe po úprave na základe po úprave k listu OÚOŠ 2017 tu OÚOŠ, RO1/ RO2/ listov OÚOŠ 2017 Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné A Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR E Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov B Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta) Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta F Vrátky RZZP Finančné operácie Ročné dotácie z MV SR Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper Spolu príjmy v roku Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2017/ z toho: 111 Normatívna dotácia Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod) Dopravné žiakom Vzdelávacie poukazy Odchodné Výchova a vzdelávanie pre MŠ Príspevok na žiaka so SZP Normatívna dotácia - dohodovacie konanie Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ Príspevok na učebnice Dotácia na lyžiarsky kurz Dotácia na školu v prírode Mimoriadne výsledky žiakov Nevyčerpané dotácie z predch. roku F Normatívna dotácia D Dotacia z MV SR - havarie F Dopravné žiakom F Vzdelávacie poukazy F Výchova a vzdelávanie pre MŠ Dotácia na súťaže - CVČ Dotácia na 5% navýšenieplatov Vlastné príjmy ZŠ ZŠ zlatá SŠ Komenského ZŠ zakarpatská ZŠ pionierov ZŠ zeleného stromu Granty RO ,111 CVČ /M ZŠ zlatá /M SŠ Komenského /M ZŠ zakarpatská /M ZŠ pionierov /M Základná umelecká škola /M Dar MŠ Kyjevská ÚPSVaR - podpora zamestnania AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá

15 1AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ Projekty zo ŠR a EÚ T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU T ZŠ Pionierov - projekt z EU ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŚ Zakarpatská-projekt Comenius T Projekt NUCEUM - SŠ Komenského Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie ZŠ Zakarpatská - Comenius ZŠ Pionierov - Comenius, Erazmus T ZŠ Zlatá - NUCEM Ba AC SŠ Komenského - ŠOV T ZŠ Zakarpatská T CVČ - nadácia T Dotacia - Marginalizované róm.komunity Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar Príjem od mesta ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK O5 Comenius-MŚ Śtítnická O5 Projekt Erazmus - MŠ Štítnická O5 Projekt Erazmus - MŠ Štítnická H Príjem z obcí na CVĆ H Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r POD PR KZ Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Skutočné Schválený úprava Rozpočet úprava Rozpočet úprava Rozpočet úprava Návrh rozpočtu plnenie rozpočet na základe po úprave na základe po úprave na základe po úprave na základe po úprave k listu OÚOŠ 2017 tu OÚOŠ, RO1/ RO1/ listov OÚOŠ 2017 POD PR KZ Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty Bežné výdavky Kapitálové výdavky ZŠ Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá Strojné investície - SŠ Komenského Projekt - stavebné investicie SŠ Komenského E Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVČ Dotácie z MV SR a z predch.roka Ročné dotácie z MV SR Bežné výdavky z finančných operácií F Bežné výdavky z vrátiek RZZP Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper Normatívne výdavky Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov Tovary a ďalšie služby ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska

16 ZŠ Pionierov Normatív z p.r F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov F ZŠ Zeleného stromu Z vrátiek z RZZP F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov Bežné transféry ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Asistenti učiteľa /zdravotný/ ZŠ Zlatá SŚ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov Dopravné žiakom ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov ZŠ Zakarpatská ZŠ Zeleného stromu Dopravné žiakom z p.r F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov F ZŠ Zeleného stromu Vzdelávacie poukazy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov CVČ Vzdelávacie poukazy z p.r F ZŠ Zlatá F SŠ Komenského F ZŠ Zakarpatská F ZŠ Pionierov Odchodné ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Lyžiarsky kurz ZŠ Zlatá SŠ Komenského

17 ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Škola v prírode ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Výchova a vzdelávanie pre MŠ Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste SŠ Komenského - MŠ F Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r Príspevok na žiaka zo SZP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Príspevok na učebnice ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR) Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie Mimoriadne výsledky žiakov ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Vlastné príjmy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov F Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP ZŠ Zeleného stromu CVČ- súťaže Projekty,dary,granty - RO /M ZŠ Zlatá /M SŠ Komenského /M ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax /M ZŠ Pionierov /M Základná umelecká škola /M CVČ /M Dar MŠ Kyjevská Dotácia zo STEFE mesto Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ

18 11T ÚPSVaR - podpora zamestnania AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ AC1,2 ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ Projekty zo ŠR a EÚ T ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/európa T ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa T ZŠ Pionierov - projekt EU r ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius T Projekt NUCEM - SŠ Komenského Projekty zo ŠR a EÚ ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus T ZŠ Zlatá - NUCEM Ba AC SŠ Komenského - ŠOV T ZŠ Zakarpatská IKT T CVČ - nadácia Dotacia - Marginalizované róm.komunity T ZŠ Zlatá T SŠ Komenského T MŠ Krátka Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar Comenius-MŚ Śtítnická Projekt Comenius a Erazmus MŠ Štítnická H Pre CVČ z obcí H Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam H Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do z p.r Úprava podľa: * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Lyžiarsky kurz * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Lyžiarsky kurz * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ normatívne FP * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ kapitálové FP Úprava podľa: * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/026430/024 - príspevok na učebnice * Rozpočtové opatrenie 1/2017 zo ÚPSVaR * KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty 3. Úprava podľa: * úprava na základe žiadosti RO - pedagog.prax 660 * úprava v zmysle RO 2/2017 z z vrátiek RZZP 4.Úprava podľa: * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Odchodné * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Škola v prírode * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Asistent učiteľa * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/ Odchodné * úprava v zmysle požiadaviek RO - ÚPSVaR * ďalšie zmeny v zmysle požiadaviek RO

19 POD RV KZ pol. podp. Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Schválený Skutočné Schválený Úprava Rozpočet Návrh na úpravu Návrh rozpočtu rozpočet plnenie rozpočet rozpočtu po úprave rozpočtu po úprave k RO 1/2017 RO 1/ Príjmy spolu Kapitálové príjmy ZŠ Pionierov SŠ z vlastných príjmov Základná umelecká škola z vl.príjmo Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ A Bežné príjmy pre OK+CŠZ AA Bežné príjmy spolu pre OK Príspevok z podiel.daní pre OK Príspevok zo zdrojov mesta Bežné príjmy-vlastné AB Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ Materské školy Mataterské školy v meste SŠ Komenského - MŠ Školské jedálne pri MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Zlatá /M ŠJ Komenského /M ŠJ Zakarpatská /M ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Výdavky spolu B Bežné výdavky OK, CŠZ BA Bežné výdavky OK Kapitálové výdavky ŠJ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov Základná umelecká škola

20 41 MŠ Ernesta Rótha MŠ Štítnická Mzdy platy a ost.osob.vyrov Ostatné Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Poistné a príspevok do poisť.a NÚ Ostatné Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Komenského /M ŠJ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Zakarpatská CVČ pri ZŠ Pionierov

21 Základná umelecká škola Centrum voľného času Tovary a ďalšie služby Ostatné Základná škola Ul.pionierov Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ /M Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov /M ŠJ Zlatá /M ŠJ Komenského /M ŠJ Zakarpatská /M ŠJ Pionierov Základná škola ZŠ Pionierov CVČ Základná umelecká škola Centrum voľného času Bežné transféry Materské školy Materské školy SŠ Komenského pre MŠ Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času BB Cirkevné škol.zariadenia ŠKD-katolícka ZŠ ZUŠ-katolícka ZŠ Škol.stravovanie - katol ŠKD-reform. ZŠ ŠJ-reformovaná MŠ-evanjelická BC SCŠPP BD Súkromná ZUŠ * KZ 71/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach obce) * KZ 72/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach ZŠ) *1.zmena na základe požiadavky RO - preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové *2 zmena podaľa: *schváleného VZN č.3/2017 * na základe požiadaviek RO