Individuálna výročná správa Obce Tušická Nová Ves za rok 2017 Ing. Jarmila Vaľovská starostka obce

Prepis

1 Individuálna výročná správa Obce Tušická Nová Ves za rok 2017 Ing. Jarmila Vaľovská starostka obce

2 OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 4 2. Identifikačné údaje obce 4 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4 4. Poslanie, vízie, ciele 5 5. Základná charakteristika obce Geografické údaje Demografické údaje Symboly obce História obce Pamiatky Významné osobnosti obce 6 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Kultúra Hospodárstvo 7 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Rozpočet na roky Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva Majetok Zdroje krytia Pohľadávky Záväzky Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery Poskytnuté dotácie Významné investičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 14 2

3 10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 14 3

4 1. Úvodné slovo starostu obce Na základe stanovených cieľov sa rok 2017 niesol hlavne v duchu testovania už skolaudovanej kanalizácie a napájania sa posledných občanov, ktorí z rôznych dôvodov takto ešte neurobili. Užívanie kanalizácie je tohto času bezproblémové a v plnom rozsahu pokrývané VVS. Naším cieľom bolo hneď po spustení kanalizácie vyčistiť miestny kanál no organizácia za to zodpovedná prisľúbila údržbu kanálu z objektívnych dôvodov až na rok Najdôležitejším cieľom pre našu obec je rekonštrukcia materskej škôlky, ktorá je v havarijnom stav. Nakoľko ide o finančne veľmi náročný projekt musíme ho riešiť len cez výzvy na to určené. Ďalšou prioritou je realizácia parkoviska pred základnou školou, s ktorou sme už začali a výstavba miestnej komunikácie k bytovej jednotke s ktorou sa začne v letných mesiacoch roku Výstavba miestnej komunikácie za základnou školou je podmienená majetkovým vysporiadaním vlastníkov pozemkov. Zmluvy sú už pripravené na oslovenie dotknutých občanov. Po majetkovom vysporiadaní plánujeme realizovať výstavbu komunikácie taktiež v roku Treba podotknúť, že všetky miestne komunikácie realizujeme z vlastných zdrojov, nakoľko na danú problematiku sa nevzťahuje žiadna výzva. Za nesplnený cieľ považujeme realizáciu miestneho kompostoviska nakoľko sme neuspeli v projekte MŽP. V roku 2017 bolo zveľadené okolie budovy obecného úradu. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Tušická Nová Ves Sídlo: Tušická Nová Ves 167 IČO: Štatutárny orgán obce: starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská Telefón: 056/ starosta@tusickanovaves.sk Webová stránka: 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing. Jarmila Vaľovská Zástupca starostu obce: Martin Habura Hlavný kontrolór obce: Ing. Lucia Vargová Obecné zastupiteľstvo: poslanci Ing. Michal Vaľovský, Ing. Marek Varga, Milan Bálint, Peter Čačko, Milena Bodnárová, Andrej Habura, Komisie: - finančná, na ochranu verejeného poriadku, komisia na ochranu životného prostredia Obecný úrad: samostatné odborné referentky Jarmila Kolesárová, Agáta Jurková 4

5 Rozpočtové organizácie obce: ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, riaditeľka školy Mgr. Eva Čačková, IČO: telef. č. 056/ admin@zstusicka.edu.sk webová stránka: zstusicka.edupage.org Neziskové organizácie založené obcou: Združenie obcí Ondava, štatutárny zástupca Ing. Jarmila Vaľovská, IČO: telefón: 056/ starosta@tusickanovaves.sk, 4. Poslanie, vízie, ciele Poslaním aj cieľom obce je zlepšovať životné prostredie obyvateľov obce, vybavenosť obce na poskytovanie služieb pre občanov, starať sa o dodržiavanie verejného poriadku. 5. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec leží pri rieke Ondava v Košickom kraji. Susedné mestá a obce : Okresným mestom sú Michalovce. Susednými obcami sú Horovce a Tušice Celková rozloha obce : 4,33 km2 Nadmorská výška : 108 m n.m Demografické údaje Počet obyvateľov : 543 Národnostná štruktúra : Väčšina obyvateľov je slovenskej národnosti. 5

6 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Väčšina obyvateľov je rímskokatolického význania /335/, ostatné vierovyznania sú gréckokatolíci /32/, právoslavní /2/, evanielici /16/, reformovaní /125/, spoločnosti Jehovových /28/a bez vyznania a nezistených /22/. Vývoj počtu obyvateľov : Demografická krivka sa znižuje, počet obyvateľov klesá. Obyvateľstvo je prestarlé Symboly obce Erb obce : Erb obce je v striebornom štíte na oblej zelenej pažiti nad zelených trsom trávy stojací čierny diviak so striebornou zbrojou. Vlajka obce : Vlajka pozostáva zo štyroch pozdlžných pruhov vo farbách: bielej, čiernej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cipmi t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : Okruhlá pečiatka s textom Obec Tušická Nová Ves a zobrazeným diviakom nad trsom trávy História obce Prvá písomná zmienka o obci je v roku 1325, dokumenty sú založené v hlavnom stoličnom meste Zemplínskej žumpy Szatoryujhely. Jej vznik bol zrejme oveľa skôrspomína sa rok 1274 ako majetok Tussiovcov Pamiatky obec nemá historické pamiatky Významné osobnosti obce Ján Zambor spisovateľ, básnik, prekladateľ, vysokoškolský profesor. 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : predškolskú výchovu a základné vzdelanie Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - Obvodné zdravotné stredisko v Trhovišti. Sú tam zastúpení 3 všeobecní lekári, 2 zubní lekári, 2 detskí lekári, gynekológ a zubná technička. - Nemocnica s poliklinikou je v okresnom meste Michalovce. Na základe analýzy doterajšieho vývoja je zdravotná starostlivosť na dostačujúcej úrovni. 6

7 6.3. Sociálne zabezpečenie v obci nie je zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Folklórna spevácka mužská skupina NOVEŠANE - Kino - v okresnom meste Michalovce - Múzeum - v okresnom meste Michalovce 6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Obchod Jednota COOP predajňa potravín a zmiešaného tovaru Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - Ornú pôdu v obci obhospodaruje firma AGROVES s.r.o. Veľké Zalužice Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 a rozpočet na roky 2018 a 2019 bol vzatý na vedomie. Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa uznesením č. 07/2016. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa oprava rozpočtu o 10 - zanikla položka kolky a bola zmena rozpočtu na položku poplatkov druhá zmena zo úprava rozpočtu podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na kamerový systém v obci. - tretia zmena zo dňa úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenie Okr. úradu Košice z štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 05/2017, - piata zmena schválená dňa na prepokladanú skutočnosť k schválená uznesením č.06/2017, - šiesta zmena zo dňa úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenia Okr. úradu Košice zo dňa , - siedma zmena schválená zo dňa úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenia Okr. úradu Košice zo dňa , - ôsma zmena schválená dňa uznesením č. 06/2017, - deviata zmena rozpočtu z oprava podľa kódov zdroja na kap. 0620, 7

8 - desiata zmena rozpočtu z uznesením č. 05/2017, schválená , - jedenásta zmena rozpočtu zo schválená uznesením č. 01/2017 dňa , - dvanásta zmena rozpočtu z schválená uznesením č. 07/2017 dňa , - trinásta zmena rozpočtu z schválená uznesením č. 07/2017 dňa , 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom , , ,82 117,42 Bežné príjmy , , ,37 100,55 Kapitálové príjmy 0, , ,00 100,00 Finančné príjmy 400, , ,64 103,93 Príjmy RO s právnou subjektivitou 5 700, , ,81 351,63 Výdavky celkom , , ,27 120,91 Bežné výdavky , , ,63 100,69 Kapitálové výdavky , , ,60 109,09 Finančné výdavky 6 000, , ,00 266,67 Výdavky RO s právnou subjektivitou , , ,04 114,08 Rozpočet obce , , , Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Hospodárenie obce k Bežné príjmy spolu ,00 bežné príjmy obce ,37 bežné príjmy RO ,63 Bežné výdavky spolu ,87 bežné výdavky obce ,63 bežné výdavky RO ,24 Bežný rozpočet ,13 Kapitálové príjmy spolu ,00 kapitálové príjmy obce ,00 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu ,40 kapitálové výdavky obce ,60 kapitálové výdavky RO 2 064,80 Kapitálový rozpočet ,40 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,73 8

9 Vylúčenie z prebytku ,73 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 Príjmy z finančných operácií 6 341,82 Výdavky z finančných operácií ,00 Rozdiel finančných operácií ,18 PRÍJMY SPOLU ,82 VÝDAVKY SPOLU ,27 Hospodárenie obce 7 591,55 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume ,73 podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z prebytku hospodárenia boli vyňaté mzdové náklady mzda, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a odvod dane zo mzdy za 12/2017, ktoré bude v 1/2018 v celkovej čiastke 4996,55, odvod zrážok zo mzdy 39.-, úhrada faktúr za rok 2017, ktoré boli predpísané k ale uhradené v roku 2018 v čiastke 32971,07. Po tomto vyňatí nákladov z prebytku hospodárenia v čiastke ,73 je prebytok hospodárenia 0. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond sa vedie v analytickej evidencii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2011 bola tvorba rezervného fondu 4 000,23. V roku 2012 bola z týchto prostriedkov urobená oprava a údržba budovy obecného úradu. Za rok 2012 bol prebytok hospodárenia 2 203,00. Fond rezervný Suma v EUR Počiatočný stav / prebytok za rok 2012/ 2 203,00 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok ,08 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0,00 KZ k ,08 Tvorba rezervného fondu k ,00 Tvorba rezervného fondu k ,00 KZ k ,08 Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo vykrylo schodok hospodárenia k čiastkou 4 465,08 teda zostatkom rezervného fondu. Po úprave prebytku hospodárenia k nie je tvorba rezervného fondu za rok Vzhľadom na horeuvedené zostatok rezervného fondu k je 0. 9

10 7.3. Rozpočet na roky k Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Príjmy celkom Bežné príjmy , , , ,00 Kapitálové príjmy , Finančné príjmy 5 337,64 400,00 400,00 400,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou k , ,00 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Výdavky celkom Bežné výdavky , , , ,00 Kapitálové výdavky , ,00 0,00 0,00 Finančné výdavky , , , ,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou , , ,00 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov k k Majetok spolu , ,39 Neobežný majetok spolu , ,72 Dlhodobý nehmotný majetok , ,34 Dlhodobý hmotný majetok , ,38 Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 Obežný majetok spolu , ,23 Zásoby 0,00 222,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,51 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 632, ,62 Finančné účty 8 716, ,10 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 10

11 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 593,81 88, Zdroje krytia Názov k k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,39 Vlastné imanie , ,30 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,30 Záväzky , ,67 Rezervy 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 478,83 116,20 Dlhodobé záväzky 530,91 679,14 Krátkodobé záväzky , ,44 Bankové úvery a výpomoci , ,89 Časové rozlíšenie , , Pohľadávky Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti 407, ,62 Pohľadávky po lehote splatnosti 224,66 0, Záväzky Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,44 Záväzky po lehote splatnosti 530,91 679,14 11

12 9. Hospodársky výsledok za vývoj nákladov a výnosov Názov k k Náklady , ,68 50 Spotrebované nákupy , ,12 51 Služby , ,02 52 Osobné náklady , ,61 53 Dane a poplatky 36,84 160,80 54 Ostatné náklady na , ,25 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP , ,95 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 4 619, ,87 57 Mimoriadne náklady 0,00 0,00 58 Náklady na transfery a náklady , ,06 z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 0,00 0,00 Výnosy , ,87 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 23, ,15 61 Zmena stavu 0,00 0,00 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0,00 0,00 63 Daňové a colné výnosy , ,48 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 7 423, ,47 65 Zúčtovanie rezerv a OP 0,00 0,00 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 1,42 118,39 67 Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ , , , ,19 12

13 Hospodársky výsledok /kladný, / v sume 39087,19 EUR bol zúčtovaný na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 10. Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 1. Okresný úrad 221,47 Dotácia na evidenciu obyvateľov a register adries 2. MF SR 808,55 Dotácia na voľby 3. MV SR 1 400,00 Pre hasičov ,00 Sponzorské na Deň Novešanov 5. Krajský školský ,40 Školstvo úrad 6. ÚPSV a R 1 144,50 Školské potreby pre deti v HN 7. MŽP SR Dotácia na úpravu ver. priestranstva pri 4 491,94 obecnom úrade 8. ÚPSV a R Refundácia výdavkov na aktiv. činnosť 5 921,12 9. Okresný úrad Michalovce Dotácia na skladníka CO 30, Ministerstvo Dotácia na prenesený výkon št.správy životného prostredia 73,00 11 Ministerstvo vnútra SR Spolu: , ,00 Kapitálová dotácia na kamerový systém v obci Poskytnuté dotácie V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 11/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých prostriedkov v EUR Obec Tušická Nová Účelový príspevok pre Obecný športový 320,00 Ves Klub Tušice-Tušická Nová Ves Obec Tušická Nová Ves Účelový príspevok pre Mužskú, folklórnu spevácku skupinu NOVEŠAN 100, Významné investičné akcie v roku 2017 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: - Bezpečnostný kamerový systém z dotácie 5000,00 a z vlastných zdrojov 1252,00. - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ukončenie splácania splátok z vlastných prostriedkov v čiastke ,60. 13

14 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Rekonštrukcia a obnova budovy materskej školy - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Výstavba prístavba Hasičskej zbrojnice Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec súdny spor nevedie. Vypracoval: Jurková Agáta Schválil: Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce V Tušickej Novej Vsi dňa Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 14