Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Prepis

1 Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 100 Daňové príjmy ,69 86, Dane z príjmov a kapitálového majetku ,72 86, Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu ,72 86, Daň z majetku ,15 88, Daň z nehnuteľnosti ,15 88, Domáce dane na tovary a sluţby ,82 78, Dane za špecifické sluţby ,82 78, Za psa ,96 101, Za nevýherné hracie prístroje ,05 108, Za predajné automaty ,94 82, Za uţívanie verejného priestranstva ,41 37, Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odp ,46 78, Nedaňové príjmy ,64 84, Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ,78 64, Príjmy z podnikania ,00 0, Dividendy ,00 0, Príjmy z vlastníctva ,78 71, Za prieskumné územie 0 411,60 0, Príjmy z prenajatých pozemkov ,12 84, Príjmy z prenajatých budov ,06 60, Administratívne a iné poplatky a platby ,84 84, Administratívne poplatky ,67 56, Správne poplatky ,67 56, Pokuty a penále ,47 136, Za porušenie predpisov ,47 136, Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb ,70 100, Za relácie v mestskom rozhlase ,90 119, Revúcke listy predaj ,92 88, Za DOS ,39 97, Opatrovateľky v teréne ,07 95, Réţia za ŠJ ,11 104, Kuchynský odpad ,79 53, Revúcke listy - inzercia ,51 123, Reklama ,00 100, Za jasle, MŠ, ŠKD, CVČD ,74 85, Za stravné ,27 110, Za prebytočný hnuteľný majetok ,00 12, Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby ,00 101, Za znečisťovanie ovzdušia ,00 101, Úroky z účtov finančného hospodárenia ,49 4, Z vkladov ,49 4, Iné nedaňové príjmy ,53 106, Ostatné príjmy ,53 106, Z náhrad z poistného plnenia 0 615,70 0, Z výťaţkov z lotérií a iných pod. hier ,14 98, Z dobropisov ,90 103, Z refundácie ,82 119, Iné ROEP ,97 106, Granty a transfery ,92 88, Tuzemské beţné granty a transfery ,92 88, Granty - PSG, na rozvoj kultúry ,00 100, Transfery v rámci verejnej správy ,92 88, Matrika ,07 99, Stavebný úrad ,00 103, DOS ,00 100, Ţivotné prostriedie ,17 73, Školstvo ,00 98, ŠFRB ,33 103, Za stravné UPSVaR - HN ,07 88, Rodinné prídavky ,67 126, Dotácia - aktivačná činnosť ,60 83, Dotácia - cestovné ,00 88, Vzdelávacie poukazy ,00 101, Školské pomôcky ,20 117, Školský úrad ,00 100, REGOB ,28 99, Dotácia odchodné ,00 60, Dotácia - sociálne sluţby, samosprávne funkcie ,00 115, Voľby parlamentné, samospráva, referendum ,97 77, Osobitný príjemca dávky v HN ,36 124, Dobrovoľnícke práce 0 250,71 0, Dotácia - deti v MŠ nad 5 rokov ,00 109,26 Strana 1

2 Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č Dotácia na vojnové hroby 80 79,56 99, Prevencia kriminality ,00 100, Dotácia - Recyklačný fond ,00 100, Dotácia cestná doprava a pozemné komunikácie ,00 114, Výkon osobitného príjemcu ,79 105, Dotácia z MF SR ,00 100, Dotácia - Vzdelávanie zamestnancov ,50 13, Dotácia - čistiaca technika ,00 0, Dotácia - Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry ,00 0, Dotácia - Rekonštrukcia a modernizácia ZOS ,00 0, Dotácia - Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova ,00 0, Dotácia - Rekonštrukcia ZŠ Komenského ,20 153, Dotácia na chránenú dielňu ,44 87, Dotácia z VUC ,00 100,00 BEŢNÉ PRÍJMY SPOLU ,25 87,07 K a p i t á l o v é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 200 Nedaňové príjmy ,59 11, Kapitálové príjmy ,59 11, Príjem z predaja kapitálových aktív ,04 9, Príjem z predaja kapitálových aktív ,04 9, Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív ,55 24, Z predaja pozemkov ,55 24, Kapitálové granty a transfery ,05 25, Kapitálové granty a transfery ,05 25, Transfery v rámci verejnej správy ,05 25, DOS ,00 100, čistiaca technika ,00 0, Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry ,00 0, Rekonštrukcia a modernizácia ZOS ,00 0, Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova ,60 59, Rekonštrukcia ZŠ Komenského ,45 80,07 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ,64 23,81 P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ,98 100, Z ostatných finančných operácií ,98 100, Zostatok prostriedkov z minulých rokov ,98 100, Prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpom ,73 0, Bankové úvery ,73 25,31 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ,71 35,90 Vlastné príjmy škôl - beţný príjem ,79 116,91 Príjmy S P O L U ,39 57,06 Strana 2

3 Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2010 Tab. č. 2 Beţné výdavky Čerpanie rozpočtu Odd FK EK 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŢBY ,48 70, Výdavky mesta ,41 70, Mzdy ,30 89, Odvody do poisťovní ,09 87, Tovary a sluţby ,77 53, Transfery ,25 76, Finančná a rozpočtová činnosť ,34 106, Tovary a sluţby ,34 106, Matrika ,27 91, Mzdy ,26 102, Odvody do poisťovní ,69 104, Tovary a sluţby ,32 41, Voľby parlam., samospr., referendum ,97 77, Mzdy - odmeny ,00 60, Odvody do poisťovní ,21 52, Tovary a sluţby ,76 79, Transakcie verejného dlhu ,49 61, Splácanie úrokov z ,49 61,66 02 OBRANA ,18 33, Civilná ochrana ,18 33, Tovary a sluţby ,18 33,15 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ ,68 79, Mestská polícia, chránená dielňa ,33 80, Mzdy ,33 85, Odvody do poisťovní ,19 80, Tovary a sluţby ,89 55, Transfery ,92 91, Poţiarna ochrana ,35 50, Odvody do poisťovní 20 0,00 0, Tovary a sluţby ,35 50,88 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ ,81 52, Všeobecná prac. oblasť - aktivačná činnosť ,33 84, Mzdy ,71 112, Odvody do poisťovní ,34 93, Tovary a sluţby ,28 46, Transfery - nemocenské 160 0,00 0, Výstavba ,89 41, Tovary a sluţby ,89 41, Cestná doprava ,19 46, Tovary a sluţby ,19 46, Turisticko - informačné centrum ,40 92, Mzdy ,92 107, Odvody do poisťovní ,07 86, Tovary a sluţby ,41 73,88 05 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA ,94 67, Nakladanie s odpadmi ,94 67, Tovary a sluţby ,94 67,97 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ,60 67, Rozvoj obcí ,77 48, Odvody do poisťovní 0 8,26 0, Tovary a sluţby ,51 48, Verejné osvetlenie ,83 84, Odvody do poisťovní 10 2,50 25, Tovary a sluţby ,33 84,79 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŢENSTVO ,47 75, Rekreačné a športové sluţby ,75 64, Odvody do poisťovní 25 19,80 79, Tovary a sluţby ,95 68, Transfery ,00 50, Kultúrne sluţby - ZPOZ ,73 68, Odvody do poisťovní 55 0,10 0, Tovary a sluţby ,63 67, Transfery - na členské príspevky ,00 94,22 Strana 3

4 Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2010 Tab. č Klub dôchodcov ,28 29, Tovary a sluţby ,28 29, Mestské kultúrne stredisko ,51 92, Tovary a sluţby ,24 65, Beţné transfery ,27 92, Vysielacie a vyd.sluţby, M.rozhlas ,55 81, Mzdy ,23 82, Odvody do poisťovní ,48 87, Tovary a sluţby ,84 78, Obradné siene, strava darcom krvi ,65 44, Tovary a sluţby ,65 44,68 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA A ZÁKL. 09 VZDELANIE ,10 78, MATERSKÉ ŠKOLY ,82 85,63 14 Materská škola Sládkovičova ,97 84, Mzdy ,31 89, Odvody do poisťovní ,47 86, Tovary a sluţby ,32 72, Transfery ,87 6,57 16 Materská škola Clementisova ,48 87, Mzdy ,91 89, Odvody do poisťovní ,72 87, Tovary a sluţby ,81 80, Transfery ,04 96,35 21 Materská škola Revúčka ,37 85, Mzdy ,81 89, Odvody do poisťovní ,47 87, Tovary a sluţby ,09 71, Transfery 100 0,00 0, Centrum voľného času ,73 54, Mzdy ,70 56, Odvody do poisťovní ,31 51, Tovary a sluţby ,75 54, Transfery na nemocenské ,97 11, Školské jedálne ,55 82,45 33 Školská jedáleň pri MŠ Sládkovičova ,55 83, Mzdy ,85 89, Odvody do poisťovní ,96 77, Tovary a sluţby ,68 73, Transfery na odchodné, nemocenské ,06 16,50 34 Školská jedáleň pri MŠ Clementisova ,00 81, Mzdy ,92 84, Odvody do poisťovní ,21 73, Tovary a sluţby ,34 81, Transfery na nemocenské ,53 99,02 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ,22 89, Zariadenie soc. sluţieb - DOS, SOS ,51 78, Mzdy ,36 103, Odvody do poisťovní ,49 97, Tovary a sluţby ,94 42, Transfery na nemocenské ,72 11, Ďalšie soc. sluţby - opatrovateľky ,10 76, Mzdy ,41 80, Odvody do poisťovní ,04 72, Tovary a sluţby ,14 61, Transfery na nemocenské ,51 133, Príspevky - strava dôchodcom ,03 112, Tovary a sluţby ,03 112, Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi ,30 59, Tovary a sluţby ,30 59, Dávky sociálnej pomoci ,92 82, Tovary a sluţby - rodinné prídavky ,92 126, Transfery - jednorázové výpomoci ,00 9, Inštitút osobitného príjemcu ,36 123, Tovary a sluţby - nájomné ,16 95, Transfery - výplata dávky ,20 129,60 BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU ,48 73,42 Strana 4

5 Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2010 Tab. č. 2 Kapitálové výdavky Čerpanie 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŢBY ,91 1, Výdavky mesta ,45 48, Nákup pozemkov ,47 37, Nákup telekomunikačnej techniky ,98 100, Nakladanie s odpadmi ,00 0, Nákup špeciálnych automobilov ,00 0, Školské jedálne pri MŠ ,46 80, Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zar ,46 80,01 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ ,10 31, Výstavba ,10 31, Prípravná a projektová dokumentácia ,47 21, Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry ,00 0, Rekonštrukcia verejného osvetlenia ,70 98, Rekonštrukcia ZOS ,73 3, Kotolňa - bývalá ZŠ SNP ,00 0, Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova ,04 65, Rekonštrukcia ZŠ Komenského ,00 100, Realizácia stavieb ,63 31, Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry ,00 0, Rekonštrukcia ZOS ,00 0, Rekonštrukcia starého cintorína ,85 71, Kotolňa - bývalá ZŠ SNP ,00 0, Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova ,16 59, Rekonštrukcia ZŠ Komenského ,62 86, Detské ihriská ,00 0, Rekonštrukcia ZOS ,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ,01 26,22 Finančné operácie Čerpanie 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŢBY ,60 88, Transakcie verejného dlhu - splácanie úverov ,60 88, Splátka úveru - Dexia ,00 100, Splátka úveru - ŠFRB ,13 86, Splátka úveru - auto MsÚ ,47 100, Splátka úverov - spolufinancovanie projektov ,00 40,96 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ,60 88,05 Výdavky SPOLU MESTO ,09 48,85 VÝDAVKY ZÁKLADNÉ ŠKOLY Čerpanie Beţné výdavky ,96 98,46 Kapitálové výdavky ,00 95,00 ZÁKLADNÉ ŠKOLY SPOLU ,96 98,45 VÝDAVKY SPOLU ZA MESTO REVÚCA A ZÁKLADNÉ ŠKOLY ,05 56,99 Strana 5

6 Čerpanie rozpočtu 2010 Tab. č. 3 ROK 2010 PRÍJMY VÝDAVKY Hospodársky výsledok + / - BEŽNÝ ROZPOČET ČERPANIE ROZPOČTU , , ,60 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET ČERPANIE ROZPOČTU , , ,37 FINANČNÉ OPERÁCIE ČERPANIE ROZPOČTU , , ,11 SPOLU ČERPANIE ROZPOČTU , , ,34

7 Prehľad poskytnutia dotácie a vlastných príjmov na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie v oblasti školstva podľa jednotlivých škôl za rok 2010 Mzdy a bežné Fin. Originálne odchodné výdavky na prostriedky z orig. komp. strava žiakov školské dopravné vzdelávacie Vlastné orig.kom.-šj orig.kom.-škd kompet.- súťaže prenesené komp. minulých ZUŠ v HN pomôcky žiakov poukazy príjmy ŠSZČ projekty Škola rokov SPOLU ZŠ rozpočet ,00 Komenského skutočnosť , , , , , ,86 Tab. č. 4 ZŠ I. B.Zocha rozpočet , ,00 skutočnosť ,36 0, , , , ,73 ZŠ rozpočet , ,00 Hviezdoslavova skutočnosť , , ,79 726, , ,88 ZUŠ rozpočet , ,00 skutočnosť , ,36 rozpočet ,00 SPOLU skutočnosť , , , , , , , , ,83 Plnenie vlastných príjmov a čerpanie rozpočtu jednotlivých základných škôl k podľa výkazov jednotlivých škôl Škola PLNENIE VLASTNÝCH ČERPANIE ROZPOČTU PRÍJMOV VÝDAVKOV ZŠ Komenského , ,97 ZŠ I.B.Zocha , ,65 ZŠ Hviezdoslavova , ,69 ZUŠ , ,65 SPOLU , ,96 ZOSTATOK NA BEŢNÝCH VÝDAVKOVÝCH ÚČTOCH 0,89 0,45-1,72 9,71 9,33 ZOSTATOK NA PRÍJMOVÝCH ÚČTOCH -0,77 29,68 72,91 25,45 127,27 Strana 7