Záverečný účet obce Nemčiňany

Prepis

1 Záverečný účet obce N E M Č I Ň A N Y za rok

2 Nemčiňany, máj 2017 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1/ Rozpočet na rok / Príjmy rozbor plnenia 3/ Výdavky rozbor plnenia 4/ Výsledok hospodárenia 5/ Tvorba a pouţitie rezervného fondu 6/ Tvorba a pouţitie sociálneho fondu 7/ Bilancia aktív a pasív 8/ Prehľad o poskytnutých zárukách 9/ Prehľad o vývoji dlhu a podnikateľskej činnosti 10/ Návrh na uznesenie 2

3 Záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2016 Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa 10 odsek7) zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 82/2015. Upravený rozpočet bol: - prvá úprava schválená dňa uznesením číslo 90/ druhá úprava schválená dňa uznesením číslo 108/ tretia úprava schválená dňa uznesením číslo 117/2016 Beţné príjmy: ,- Kapitálové príjmy 0,- Finančné operácie ,- Príjmy celkom ,- Beţné výdavky: ,- Kapitálové výdavky ,- Finančné operácie: 6 480,- Výdavky spolu: ,- 1. UPRAVENÝ ROZPOČET K : PRÍJMY a VÝDAVKY V EURÁCH K : Rozpočet: Plnenie: Príjmy: , ,39 Výdavky: , ,59 Rozdiel: 0, ,80 2. PRÍJMY ROZBOR PLNENIA : Beţné príjmy: Daň z príjmov FO a PO /podielové dane/ Rozpočet : ,- Plnenie : ,61 3

4 Daň z nehnuteľností pozemky a stavby od FO a PO: Rozpočet : ,- - pozemky Plnenie : ,43 pozemky 5 010,- - stavby 4 336,25 stavby Daň za psa: Rozpočet : 500,- Plnenie: 487,03 Daň za nevýherné hracie prístroje: Rozpočet : 200,- Plnenie: 68,76 Daň za uţívanie VP : Rozpočet : 60,- Plnenie: 90,00 Daň za zber a odvoz domového odpadu: Rozpočet : ,- Plnenie: 9 846,25 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia : Rozpočet : ,- Plnenie: ,04 /JE Mochovce/ Nájomné za pozemky: Rozpočet : 3 000, - Plnenie: 2 958,93 /od PZ Širočina Nemčiňany, EMO Mochovce, AGRO NV/ Prenájom budov a obecných zariadení: Rozpočet: 1 500,- Plnenie: 2 958,93 / KD,BSV, DS/ Nájom 8BJ: Rozpočet: 8 904,- Plnenie: 9 711,85. Prenájom zariadení v KD : Rozpočet: 300,- Plnenie: 27,00. Správne poplatky: Rozpočet: 1 500,- Plnenie: 2 568,30 /za overovanie podpisov a stavebné a iné poplatky. Pokuty : Rozpočet: 100,- Plnenie: 10,00,- Poplatok za kanalizáciu: Rozpočet: ,- Plnenie: ,97 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb: Kopírovanie, tlačenie Rozpočet: 500,- Plnenie: 158,60 Pouţitie MR Rozpočet: 350,- Plnenie: 557,00 Cintorínsky poplatok: Rozpočet: 400,- Plnenie: 437,00 Poplatok za hrobové miesta Rozpočet: 0,- Plnenie: 2 394,00 4

5 Poplatok za MŠ: Rozpočet 700,- Plnenie: 691,50 Poplatok za stravné lístky od zamestnancov OcÚ: Rozpočet: 1 200,- Plnenie: 1 437,12 Odpredaj prebytočného majetku: Rozpočet: 150,-, Plnenie: 530,43 Vrátky poistné: Rozpočet: 0,-, Plnenie: 1 748,66 Úroky z účtov : Rozpočet: 200,- Plnenie: 150,47 Príjmy z dobropisov - prepl.za energiu a plyn: Rozpočet: 1 000,- Plnenie: 693,72 Beţné príjmy daňové a nedaňové spolu: Celkom: Rozpočet: ,- Plnenie: ,27 GRANTY: Beţný grant AGRO N.V, Nemčiňany na MŠ a Stretnutie rodákov Rozpočet: 400,- Plnenie: 400,- Dotácie zo ŠR: Dotácia na prenesený výkon št. správy evid. obyvateľov : Rozpočet: 240,- Plnenie: 238,96 Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku ŢP: Rozpočet : 107, Plnenie: 64,73 Dotácia na výchovu a vzdel. pre MŠ : Rozpočet: 1 400,- Plnenie: 1 411,- Dotácia na stravu hmotná núdza: Rozpočet: 300,- Plnenie: 248,- Dotácia na školské potreby hmotná núdza: Rozpočet: 33,- Plnenie: 49,80 Dotácia na Voľby do NR SR : Rozpočet: 501,- Plnenie: 500,15 Dotácia na odmenu skladníka CO: Rozpočet : 0,- Plnenie: 137,52 Dotácia VUC na šport a kultúra: Rozpočet : 700,- Plnenie: 700,- Dotácia ÚPSVR na pracovné miesta : Rozpočet: ,- Plnenie: ,96 Všetky dotácie boli zúčtované s poskytovateľmi. Celkom: Rozpočet: ,- Plnenie: ,12 5

6 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kapitálový rozpočet plnenie: Celkom: Rozpočet: 0,- Plnenie: 0,- Finančné operácie: Rozpočet: ,- Plnenie: ,- Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov - Celkom: Rozpočet : ,- Plnenie: ,- P R Í J M Y C E L K O M : Rozpočet ,- Plnenie: ,39,- 3.VÝDAVKY ROZBOR PLNENIA ČERPANIE: BEŢNÝ ROZPOČET: Všeobecné verejné sluţby správa obcí : Rozpočet: ,- Čerpanie: ,31 - mzdy starostu, pracovníkov OcU, kontrolóra obce, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odchodné vlastné zdroje ,87 dotácie zo ÚPSVR, na EO, ŢP, ,00 - odvody do poisťovní a DDP /vlastné zdroje/ vo výške ,34 - cestovné - vlastné zdroje vo výške 149,68 - elektrická energia, plyn, voda vlastné zdroje 3 758,75 - poštovné, telefóny, internet, materiál, náhradné diely, kancelárske potreby, reprezentačné, čistiace potreby, noviny, časopisy Širocina, Účtovníctvo vlastné zdroje 3 397,80 - palivo do kosačiek a traktora, benzín do auta, olej do traktora, náhradné diely na opravu traktora, kosačky, diaľničné nálepky, zákonné poistenie traktora a auta, servis auta, údrţba budov 3 165,37 - občerstvenie na zasadnutia OZ a pri rôznych návštevách, ceny do súťaţí, notárske a advokátske sluţby, projekty, štúdie, špeciálne sluţby, znalecké posudky, servis a údrţba výpočtovej techniky, školenia, stravovanie, prídel do SF, členské príspevky do zdruţení, na činnosť zdruţenia Širočina a Spoločného staveb.úradu vo Vrábľoch ,90 - dotácia z ÚPSVR na materiál 226,60 Všetky dotácie boli zúčtované s príslušnými organizáciami, ktoré dotácie poskytli. Finančná a rozpočtová oblasť poplatky banke za vedenie účtov, úroky za audit: Rozpočet: 2 100,- Čerpanie: 1 886,66 Všeobecné verejné sluţby Voľby do NR SR dotácia zo ŠR: Rozpočet: 501,- Čerpanie: 500,15 6

7 Ochrana pred poţiarmi revízia hasiacich prístrojov Rozpočet: 200,- Čerpanie: 158,28 Cestná doprava oprava a údrţba MK: Rozpočet: ,- Čerpanie: ,38 Nakladanie s odpadmi - odvoz a zneškodnenie domového odpadu: Rozpočet: ,- Čerpanie: ,95 Nakladanie s odpadovými vodami spoločná čistička v M. Vozokanoch, oprava čerpadiel: Rozpočet ,- Čerpanie: ,85 Rozvoj bývania 8BJ: Rozpočet 4 336,- Čerpanie: 4 677,30 Sluţby domu smútku a cintorín - energia, voda, materiál a údrţba DS: Rozpočet: 2 880,- Čerpanie: 2 185,84 Verejné osvetlenie spotreba elektrickej energie, údrţba VO, nákup ţiariviek: Rozpočet: 8 800,- Čerpanie: 8 070,03 Telovýchovná jednota stolnotenisový oddiel: Rozpočet : 550,- Čerpanie: 400,- Obecná kniţnica odmena knihovníka nákup kníh : Rozpočet: 370,00 Čerpanie: 370,49 Kultúru KD, BSV : Rozpočet: ,- Čerpanie: ,29 - energie voda, plyn elektrická energia 5 864,08 - nákup materiálu na drobnú údrţbu, za čistiace potreby, interiérové vybavenie, čistenie obrusov, revízie a kontroly zariadení, Mikuláš, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, vecné ceny pri rôznych súťaţiach 5 152,63 - poplatky autorským zväzom. 93,58 - sponzorské VUC a AGRO NV 600,00 Predškolské zariadenie materská škola Rozpočet: ,00 Čerpanie: ,60 - mzdy a odmeny za dohody o vyk. práce, odchodné ,47 - odvody do poisťovní 6 332,95 - elektrická energia, plyn, voda 2 612,13 - telefón, poštovné, materiál, revízia zariadení, has. prístrojov, poistenie zariad., oprava budov, cestovné, prídel do SF, DPN, 2 678,05 dotácia z KŠÚ vo výške 1 411,-00 na materiál pre predškolákov Dotácie boli zúčtované s poskytovateľom 7

8 Školské stravovanie ŠJ pri MŠ: Rozpočet: ,- Čerpanie: ,00 - mzdy, odchodné a odmena za dohodu o vyk. Práce 4 854,29 - odvody do poisťovní 975,87 - mzdy + odvody z ÚPSVR 2 159,20 - na energiu, plyn, vodu, telefón, materiál, prac. odevy, obuv, prídel do SF, DPN 2 317,64 Ďalšie sociálne sluţby staroba: Rozpočet: 1 940,-, Čerpanie: 1 267,31 - na ţivotné jubileá dôchodcov 70,80 a 90 ročných /kvety, občerst. a vecné dary/ a posedenie s dôchodcami Október mesiac úcty k starším 1 247,31 - zdravotné a sociálne posudky 20,00 Sociálna pomoc v núdzi: (strava a pomôcky hmotná núdza) Rozpočet: 330,-, Čerpanie: 349, Spolu beţné výdavky: Rozpočet: ,- Čerpanie ,24 VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: Nákup nehnuteľnosti rozpočet: ,- čerpanie: ,00 Rekonštrukcia budovy MNV rozpočet: 5 000,- čerpanie: 4 422,16 Chodník vetva B rozpočet: 5 500,- čerpanie: 5 339,78 Miestne komunikácie rozpočet: ,- čerpanie: ,04 Miestne komunikácie projekt rozpočet: 1 500,- čerpanie: 0,00 Rekonštrukcia DS rozpočet: ,- čerpanie: 400,00 Kamerový bezpečnostný systém rozpočet: 3 000,- čerpanie: 0,00 Spolu kapitálové výdavky : Rozpočet: ,- Čerpanie: ,98 FINANČÉ OPERÁCIE: Splátka úveru 8BJ Nemčiňany rozpočet: 6 480,- čerpanie: 4 326,37 VÝDAVKY CELKOM: Rozpočet: ,- Čerpanie: ,59 8

9 4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Rozpočtový výsledok hospodárenia je tvorený ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami po odpočítaní dotácií: Beţné príjmy bez dotácií: ,27 Beţné výdavky bez dotácií: ,12 Kapitálové výdavky bez dotácií: ,98 Výsledok hospodárenia 5 349,17 Výsledok hospodárenia za rok 2016 je : 5 349,17 Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený ( finančnými operáciami) : - nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške ,- - splátka úveru 8BJ 4 326,37 5. TVORBA A POUŢITIE REZERVNÉHO FONDU Obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10%. Prebytok rozpočtu zistený podľa 10 ods. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa 16, ods. 6,zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku hospodárenia príslušného roka. Výsledok hospodárenia za rok 2016 je vo výške 5 349,17 obec preúčtuje celý do rezervného fondu, ktorý vedie sa na samostatnom bankovom účte. O pouţití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v Zostatok k ,90 Prírastky z výsledku hospodárenia za r netvoril sa rezervný fond 0,00 Poplatok za právo disponovať 3,50 ostatné úbytky Konečný zostatok k ,40 9

10 6. TVORBA A POUŢITIE SOCIALNEHO FONDU Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,25% z vyplatených miezd a odmien zamestnancov obce. Sociálny fond Suma v Zostatok k ,95 Prírastky povinný prídel 1,25% 1160,86 Úbytky stravovanie 519,21 - vianočný príspevok 800,00 - ostatné úbytky Konečný zostatok k ,60 7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K V EURÁCH: PS k KZ k AKTÍVA CELKOM: ,53 EUR ,89 EUR PASÍVA CELKOM: ,53 EUR ,89 EUR A K T Í V A Názov PS k KZ k Majetok spolu: , ,89 Neobeţný majetok spolu , ,97 Dlhodobý nehmotný majetok 5 408, ,84 Z toho dlhodobý hmotný majetok: , ,73 Pozemky , ,66 Umelecké diela pomník padlých 5 061, ,38 Stavby , ,13 Samostatne hnuteľné veci 17108, ,55 Dopravné prostriedky 2 945, ,57 Nedokončené a nezaradené stavby , ,44 Dlhodobý finančný majetok: - vodárenské akcie , ,40 10

11 Obeţný majetok spolu , ,11 Z toho: Zásoby 0 75,75 Neuhradené dane 179,96 269,18 Neuhradené poplatky za kanaliz. 575, ,50 Pohľadávky voči zamestnancom 0 0 Iné pohľadávky -ŠJ 0,00 0 Finančný majetok pokladňa 204,33 316,31 Ceniny 583,20 615,60 Bankové účty , ,77 Časové rozlíšenie - NBO 1 600, ,81 P A S Í V A Názov PS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu: , ,89 Vlastné zdroje krytia majetku , ,45 Z toho: Oceňovacie rozdiely vodár.akcie 0 0 Fondy účtovnej jednotky 0 0 Nevyspor. VH z minulých rokov , ,01 Výsl.hospod.za účtovné obdobie , ,44 Záväzky , ,93 Z toho: - rezervy zákonné krátkodobé 1000, ,00 - ostat. záväzky úver ŠFRB , ,97 -ostatné záväzky - zábezpeka 2 968, ,00 - dlhodobé -zo SF 445,95 287,60 - krátkodobé dodávatelia 0,00 0,00 - prijaté preddavky 0,00 0,00 - nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 - iné záväzky 19,53 0,00 - krátkodobé mzdy, 5687, ,71 - krátkodobé odvody 3 488, ,16 - krátkodobé dane 560,21 508,49 - zúčtov. Transférov mimo VS 0 0 Bankové úvery /nemala obec/ 0 0 Časové rozlíšenie , ,51 -výdavky budúcich období 3 533, ,05 - výnosy budúcich období , ,46 11

12 8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH Obec Nemčiňany v roku 2016 neposkytla ţiadne záruky. 9. PREHĽAD O VÝVOJI DLHU A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ. Obec v roku 2016 spláca úver z ŠFRB na 8 BJ vo výške ,97 doba splatnosti je 40 rokov úroková sadzba 1%. Obec neprevádzala podnikateľskú činnosť. Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 10. NÁVRH NA UZNESENIE V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov a zmien a v súlade s 16 ods.8 cit. zákona a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 5 349,17 EUR a podľa potreby pouţiť RF na krytie kapitálových výdavkov v roku 2017 a cez finančné operácie zapracovať do rozpočtu obce. Nemčiňany Vypracovala: Bc. Mária Kesegová Vyvesené: Zvesené: Jozef Keseg starosta obce