PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Prepis

1 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava IČO: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka číslo 896/B Depozitár: Poštová banka, a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava IČO: Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko, spol. s r. o. Číslo licencie: Stav majetku a) Cenné papiere v tis. EUR 1. akcie 2. dlhopisy 3. iné cenné papiere b) Účty v bankách bežný účet vkladové účty c) Iný majetok d) Záväzky e) Čistá hodnota majetku

3 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 3. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre Súvahy a Výkazu ziskov a strát Výkaz o finančnej situácii za 1. polrok tis. eur tis. eur tis. eur Majetok Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia Investície do dcérskych spoločností Pohľadávky voči fondom Hmotný majetok Nehmotný majetok Odložená daňová pohľadávka Daňová pohľadávka Ostatný majetok Záväzky Záväzky z dane z príjmov Ostatné záväzky Vlastné imanie Základné imanie Rezervné fondy a nerozdelený zisk Základné imanie a fondy Výkaz ziskov a strát za 1. polrok tis. eur tis. eur tis. eur Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie ( 1 875) ( 1 492) ( 1 691) Čisté výnosy z poplatkov a provízií Čisté úrokové výnosy Čistý zisk / strata z finančných operácií (2) 20 - Ostatné výnosy Prevádzkové výnosy Náklady na správu ( 1 123) ( 1 099) ( 1 161) Odpisy ( 129) ( 61) ( 42) Prevádzkové náklady ( 1 252) ( 1 160) ( 1 203) Tvorba (rozpustenie rezerv) 6 ( 5) - Zisk pred zdanením Daň z príjmov ( 1 378) ( 1 249) ( 976) Zisk po zdanení

4 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Údaje o hodnote záväzkov spoločnosti z vlastnej činnosti Záväzky správcovskej spoločnosti k Záväzky voči zamestnancom a Sociálna poisťovňa, 101 Zdravotné poisťovne Ostatné odvody 18 Rôzni veritelia Záväzok zo sociálneho fondu 32 Rezervy na dovolenky, výdavky budúcich období 263 Záväzky z vlastnej činnosti spolu v tis. EUR 5. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností Predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Kaňa (predseda predstavenstva) Ing. Vladimír Salkovič (člen predstavenstva) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Botus, a.s. FORESPO 1 a.s. Dúbravská, a.s. FORESPO 2 a.s. Eurovea 2, a.s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO 1 a.s. FORESPO BORD a. s. FORESPO 2 a.s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO CITY PARK ROVINKA a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. FORESPO HALL a. s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO LV a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO NR a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO EHF a. s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO HALL, a. s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO LV a. s. FORESPO REALITY 8 a.s. FORESPO NR a. s. FORESPO REALITY 9 a.s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO REALITY 10 a.s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 12 a.s. FORESPO REALITY 10 a. s. FORESPO REALITY 13 a.s. FORESPO REALITY 12 a. s. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. FORESPO REALITY 13 a.s. FORESPO TT a. s. FORESPO REALITY 14 a.s. FORESPO BAR a. s. FORESPO REALITY 15 a.s. FORESPO POLAND FORESPO REALITY 2 a. s. Prosek Point a.s. FORESPO REALITY 7 a. s. KLM Šamorín a.s. FORESPO REALITY 8 a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Bratislavské nábrežie, a. s. KLM ZH a.s. FORESPO REALITY 9 a.s. VSV consulting, a. s. FORESPO TT a. s. FORESPO CITY PARK ROVINKA KLM Šamorín a.s. INGOS PROJEKT a.s. KLM ZH a.s. KLM ZV a.s. KLM Zvolen RP a.s. Lenar, a.s. Lamačská 1, a. s. Eurovea 2, a.s. Lenar, a.s. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠ... Tower 115, a.s. Westend Crossing, a.s. Prosek Point a.s. FORESPO BAR a. s. Ing. Michal Hausner (člen predstavenstva do ) Mgr. Ivana Kubisová (člen predstavenstva od ) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 4

5 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Dozorná rada spoločnosti Ing. Andrej Zaťko Ing. Stanislav Žofčák (do ) PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Dôchodkov á správ cov ská spoločnosť Poštov ej banky, d.s.s., a.s. Ing. Zuzana Adamová (do ) Poštová banka, a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PB Finančné služby, a. s. PB PARTNER, a. s. PB Servis, a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ART FON D - Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s. Ing. Dávid Lupták (od ) Poštov á poisťov ňa, a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. SPPS, a. s. Dôchodkov á správ cov ská spoločnosť Poštov ej banky, d.s.s., a.s. 365.fintech, a.s. Ing. Peter Hajko (od ) PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. 6. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39