CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1130/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Kamila Bendová ri

Prepis

1 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 30/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 207 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ III.zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa... III.zmena rozpočtu schválená MZ dňa... uznesením číslo...

2 Dôvodová správa Uznesením č. 08 /207 zo dňa schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II.zmenu rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto. Príjmy a výdavky sú vo výške : Príjmy : z toho Bežné príjmy Výdavky : z toho Bežné výdavky III.zmena rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto na rok 207 Zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu: - zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja 4 (príloha č.) : Centrum voľného času organizovalo v tomto roku viac výletov, táborov, akcií, preto rozpočet v tejto časti bol zmenený podľa skutočného výberu poplatkov o zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja (príloha č.) : Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve boli navýšené vlastné príjmy od Okresného úradu Ţilina za organizovanie športových súťaţí a predmetových olympiád o zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja (príloha č.2) : Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaţí a olympiád budú pouţité na všeobecný materiál pouţitý pri týchto podujatiach ( 450 ) - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo vzdelávacích poukazov s kódom zdroja (príloha č.2) : Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 923 z dôvodu pridelenia vyššej dotácie - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja 4 (príloha č.2) : Zvýšené príjmy za výlety, tábory, akcie budú pouţité na dofinancovanie zvýšených tarifných platov (2.90 ), na realizáciu rýchlejšieho a spoľahlivejšieho internetového pripojenia (.64 ), na nákup interiérového vybavenia ( 700 ), na nákup všeobecného materiálu na krúţky (.000) - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu z finančných prostriedkov zriaďovateľa -s kódom zdroja 4 (príloha č.2) Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov v sume 400, zvýšenie odvodov do poisťovní o 40 vyplýva z navýšenia poloţky 60 mzdy, platy,... III. zmena Zmena +/ Príjmy: z toho: Bežné príjmy Výdavky: z toho: Bežné výdavky

3 Komentár k návrhu III.zmeny rozpočtu na rok 207 BEŽNÉ PRÍJMY - kód zdroja 4 ( príloha č.) Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu je urobené na základe skutočného plnenia príjmov. a/ CVĆ organizovalo v tomto roku viac táborov, výletov, akcií, preto je výber poplatkov od zákonných zástupcov detí vyšší Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja BEŽNÉ PRÍJMY - kód zdroja ( príloha č.) a/ Uzavreli sme dodatok k zmluve s OÚ Ţilina o organizovaní športových súťaţí a predmetových olympiád, čím sa navýšili príjmy na tejto poloţke o 450 eur 32 - Transfery v rámci verejnej správy BEŽNÉ VÝDAVKY kód zdroja ( príloha č.2) a/ Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaţí a olympiád budú pouţité na všeobecný materiál spotrebovaný pri týchto podujatiach, Materiál b/ Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 923 z dôvodu pridelenia vyššej dotácie, bude pouţitý na vyplatenie odmeny pre vedúcich krúţkov Sluţby BEŽNÉ VÝDAVKY kód zdroja 4 ( príloha č.2 ) a/ Zvýšené príjmy za výlety, tábory, akcie budú pouţité - na dofinancovanie zvýšených tarifných platov pedagogických zamestnancov ( 2.90 ) - na realizáciu rýchlejšieho a spoľahlivejšieho internetového pripojenia (.64 ), - na nákup interiérového vybavenia ( 700 ) - na všeobecného materiálu na krúţky (.000 ) 6 - Tarifný plat, osobný plat, Energie, voda a komunikácie Materiál b/ Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov, zvýšenie odvodov do poisťovní vyplýva z navýšenia poloţky 60 mzdy, platy Odmeny Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do Sociálnej poisťovne + 00

4 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka III.zmena rozpočtu na rok PRÍJMY Príloha č. Názov Schválený I.zmena II.zmena III.zmena IV.zmena rozdiel +/- programový rozpočet Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Transfery v rámci verejnej správy VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PRÍJMY SPOLU Vysvetlenie analytiky- príjmy: 4 Vlastné príjmy z poplatkov CVČ, za tábory, za výlety,... Vlastné príjmy za organizovanie okresných a krajských súťaží

5 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Poloţka Podpoloţka III.zmena rozpočtu na rok VÝDAVKY Príloha č.2 Názov Schválený I.zmena II.zmena III.zmena IV.zmena rozdiel +/- programový rozpočet Materiál Sluţby TOVARY A SLUŢBY Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Tarifný plat, osobný plat, Odmeny MZDY,PLATY,SLUŢOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne Poistné do Sociálnej poisťovne POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ Energie, voda a komunikácie Materiál TOVARY A SLUŢBY Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC VÝDAVKY SPOLU Vysvetlenie analytiky- výdavky: Všetky položky s analytikou "" v S = z vlastných príjmov za organizovanie okresných a krajských súťaží Všetky položky s analytikou "" v S = z vlastných príjmov z poplatkov CVČ, za tábory, za výlety,... Všetky položky s analytikou "6" v S3 =odmeny a odvody nepedag.zamestnancov z rezervy OK