Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec

Prepis

1 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok príjmy celkom z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové FO výdavky celkom z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové FO II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok príjmy celkom z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové FO výdavky celkom z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové FO III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy funkcia meno podpis Predkladá: Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vypracovala: Vedúca útvaru ekonomiky Ing. Janette Matúšová

2 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A Vzhľadom k tomu, že sa ukončenie realizácie rekonštrukcie MŠ a ZŠ presunulo do r a taktiež došlo k navýšeniu týchto investícií a v zmysle požiadaviek jednotlivých odborných útvarov mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku Boli zmenené nasledovne: zvýšil sa výnos dane z príjmov o zvýšila sa daň z nehnuteľností (zo stavieb) o Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú po zmene rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2018 po zmene vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa príjmy za stravné o Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej 1

3 starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa príjmy za prenesený výkon štátnej správy v celkovom objeme o znížili sa príjmy z fondov na rekonštrukciu múzea o znížili sa príjmy z fondov na čistenie jazier o Rozpočet po zmene zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške na realizáciu investičných a neinvestičných akcií Rekonštrukcia múzea, Špecializované učebne, Rekonštrukcia MŠ Kysucká, Zberový dvor, Zateplenie ZŠ s VJM a Iné neinvestičné projekty. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok, poplatok za rozvoj), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba ako aj nevyčerpaných prostriedkov z nájmu Veolia, od AVE, dotácie na kamerový systém a na prenesený výkon štátnej správy normatív. ÚVERY je po zmene vo výške a použije sa na rozšírenie základnej školy a rekonštrukciu materských škôl. 2

4 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa mzdové výdavky pre pracovníka útvaru školstva o (presun) zvýšili sa poistné odvody pre pracovníka útvaru školstva o (presun) zvýšili sa výdavky na servis automobilov o znížili sa výdavky na údržbu MsÚ o 700 (presun) znížili sa výdavky na mestskú dopravu o zvýšili sa výdavky na obstaranie mobilného telefónu pre primátora o 700 (presun) zvýšili sa výdavky na obstaranie kamerového systému o zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu kotolne o znížili sa výdavky na PHSR o znížili sa výdavky na vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu o zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu múzea zo zdrojov mesta o a znížili zo zdrojov dotácií o znížili sa výdavky na čistenie jazier z dotácie o zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, ostatné neinvestičné projekty, na nemocenské dávky, na ocenenie). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , obstaranie mobilného telefónu pre primátora 700, obstaranie pozemku na v areáli ZŠ Tajovského , doplatok za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul , obstaranie Zrubovej reštaurácie , zateplenie chaty Olympic , interiérové vybavenie MsÚ 9 300, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne , rekonštrukcia a búracie práce Hasičské múzeum , stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul , súťaž návrhov dostavba MsÚ , PHSR a projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu , štúdia a projektová dokumentácia na nadstavbu polikliniky , na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Špecializované učebne na ZŠ jazyková, prírodovedná, informatiky, Rekonštrukcia múzea, Zateplenie ZŠ s VJM, kamerový systém) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu formou leasingu a obstaranie automobilu pre výstavbu Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. 3

5 V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške OBRANA rozpočet v tejto oblasti je po zmene vo výške 450. Boli zmenené nasledovne: znížili sa mzdové náklady pracovníka CO o znížili sa poistné odvody pracovníka CO o znížili sa výdavky na stravné pracovníka CO o 850. Po zmene rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú výdavky na telefón a špeciálny materiál 450. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , cestovné náhrady 500, energie 4 500, materiál , dopravné , výdavky na odchyt psov 2 000, ostatné výdavky ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice a na splátky lízingov osobných automobilov MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarneho technika). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške (viď zoznam z útvaru výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z útvaru výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške (viď zoznam z útvaru výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. 4

6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa finančné prostriedky na použitie z fondu AVE o zvýšili sa finančné prostriedky na zberový dvor o V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemmých kontajnerov a realizáciu zberového dvora v celkovej sume a finančné prostriedky od Brantner Soba V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na finančné prostriedky na použitie z fondu výrubu drevín o Jedná sa po zmene o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby , na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške a nákup toaliet pre psov 7 000, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , prenájom klziska , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...)

7 Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie 4 000, - materiál , - dopravné 4 200, - údržbu , - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) Je tu rozpočtovaný aj kapitálový transfer pre MsKS vo výške na rozšírenie digitalizácie kina. V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške a na propagáciu a okrúhle stoly prostredníctvom Senec TV V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 7 000, príspevok na ošatenie a výdavky na prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE tento oddiel je po zmene v celkovej výške Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o (presun) znížili sa výdavky na rezervu pre originálne kompetencie o (presun) znížili sa výdavky na rezervu na navýšenie 6% pre originálne kompetencie o (presun) zvýšili sa výdavky na dotácie pre CVČ o 300 (presun) znížili sa výdavky na mzdy a odvody pre nových zamestnancov ZŠ Kysucká o (presun) zvýšili sa výdavky na investície pre školy o (presun) zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZŠ Kysucká o zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kollárová o zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Fándlyho o Výdavky po zmene v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme investícií školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia , transfery ostatným školám na základe 6

8 rozhodnutia MsZ 4 600, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na potraviny o Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 3 800, klimatizáciu do jedálne a dokončenie rekonštrukcie Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na klimatizácie do izieb klientov a do klubu V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, na vypracovanie supervízie, príspevok zariadeniam pre seniorov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a na elektronického strážcu seniorov. 7

9 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2018 údaje sú v EUR CELKOVÁ BILANCIA Schválený Rozpočet po Rozpočet po rozpočet 1.zmene 2.zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA 0 0 0

10 PRÍJMY r položka kód PRÍJMY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 dane z majetku Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku Za rozvoj x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba AVE Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia x 41 administratívne a iné platby Z predaja pozemkov a nehm.aktív

11 položka kód PRÍJMY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia Vratky x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval Granty-sponzorské na sociálne Granty-DHZ, publikácia granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP úrad práce-školstvo šfrb školský úrad sociálne veci školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne školstvo-dorovnanie 6% matrika hlásenie pobytu, register adries dotácia zariadenie ZŠ Kysucká voľby refundácia dotácia BSK pre ZŠ Mlynská dotácie BSK Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist x 111 decentr.dotácie x 115 iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) c SPP klzisko kapitálový grant

12 položka kód PRÍJMY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea AA1 Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb AA2 Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Zostatok prostr.predch.r.-rekonštr.mš Finančné prostr.brantner Soba Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl Zostatok prostr.predch.r.-ave Zostatok prostr.predch.r.-veolia H Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst H Zostatok prostr.predch.r.-školstvo zariad Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj Prevod prostr.rf xx 41 Príjmové FO Bankové úvery SLSP Bankové úvery VÚB x 52 Prijaté úvery Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

13 VÝDAVKY r FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Obce Obce x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody-z dohôd Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-nový objekt Energie,voda a komunik.-olympic Interiérové vybavenie MsÚ Materiál,interiér.vybav.-Olympic Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Propag.materiály, výstavy Do práce na bicykli Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie, servis Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Dom smútku-údržba Výmenníčky-údržba Budova Pribinova-archív, soc. údržba Budova Lichnerova-údržba Údržba kamerového systému

14 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Reštaurovanie pamiatok Hasičské múzeum-údržba Nájomné za prenájom Služby Upratovacie služby MsÚ Kult.poduj.-Mária Terézia Mestská doprava Služby za správu IT Servisné služby IT Poistenie budov Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ Ostatné neinv.projekty-dotácie Dotácia od BSK-podiel MsÚ Dotácia od BSK-podiel BSK x 41 BV-vlastné prostriedky x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x Softvér Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ Interiérové vybavenie-msú AA2 Špecial.učebne-podiel MsÚ AA1 Špecial.učebne-podiel EÚ Výpočtová technika Mobilný telefón primátor

15 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Kamerový systém Kamerový systém-podiel MsÚ H Kamerový systém-podiel ŠR , 46 Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie) Stavebné úpravy nový objekt Rozvoj IT štruktúry Zateplenie Olympic Súťaž návrhov dostavba MsÚ PD a štúdia nadstavba Polikliniky PHSR Vypracovanie PD-projekt.manaž Verejné obstarávanie-projekt.manaž Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR Čistenie jazier-podiel MsÚ Čistenie jazier-podiel EÚ , 46 Elektronizácia verejnej správy x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor Finančný prenájom-vozidlo HS Finančný prenájom-vozidlo výstavba Finančný prenájom Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke

16 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Stravné, prídel do SF x xx 111 Voľby-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie VO úver-úroky Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky Splácanie MŠ úver-úroky Splácanie úrokov bankám Splácanie VO úver-istina Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina Splácanie VÚB úver-istina Splácanie MŠ úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy

17 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: 62x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné, prídel do SF x Nemocenské dávky SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky Rádiostanica Osob.aut.nové-finančný prenájom Osob.aut.nové-finančný prenájom Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby x

18 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Transfér nez.org x SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Údržba VO zariadení Výstavba Výstavba x 41 Mzdy-Útvar stratégie a architekta x 41 Poistné odvody-útvar strat.a architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 111 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný x 41 Stravné, prídel do SF x 41 PN dávky Nákup pozemkov-chodník za Aquath Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez Nákup pozemkov-kruhovka Pezin Nákup pozemkov - cintorín Boldocká Nákup pozemkov pod komunikáciami Nákup pozemkov pod ČOV PD Hečkova (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klin PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.dz) Vypracovanie znal.pos.,gp,vo x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky

19 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Údržba značení,svetel.signaliz x Cyklotrasa Billa-Tesco PPD cestná doprava PD cyklotrasa Bratislavská III Dopravné prognózy a generel x Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia Dotácia SCR na čistenie SJ SPOLU EKONOM.OBLASŤ z toho: Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nájom sil.žľabu Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Čierne skládky , 72 Použitie fin.prostr.od AVE Monitoring skládky Služby životného prostredia Plán odpadového hospodárstva x Polopodzemné kontajnere Finančné prostr.brantner Soba Zberný dvor-projekty podiel MsÚ

20 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: AA2 Zberný dvor-podiel MsÚ AA1 Zberný dvor-podiel EÚ Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc x Budovanie vodných zdrojov Rekonštrukcia ČOV x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný , 46 Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky a Použitie prostr.ave-ecodog

21 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Prídel do SF, stravné x x 41 PN dávky Ekotoalety pre psov Ihriská Inteligentné lavičky x Zametačka chodníkov-fin.prenájom Traktor - fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby

22 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Prenájom klziska Športová komisia Športová komisia-školy x x 41 Transfery na šport.činnosť Kultúrne služby x 41 Mestské múzeum-energie Kultúrna komisia Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné x Kultúrne domy Transfery MsKS Kapitálový transfer MsKS Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Propagácia,okrúhle stoly,médiá Senec TV

23 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Repasovanie fotoaparátu Stravovanie, prídel do SF Nemocenské dávky x Fotomobil Nábož.a iné spoloč.služby x 41 Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Prenájom chladiacich zariadení Prevádzka cintorínov Odmeny ZPOZ x x 41 Obč.združeniam a nadáciám Na členské príspevky Cirkvám a cirkevnej charite x SPOLU REKR.,KULT.a NÁB z toho: Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar x 111 Decentraliz.dotácia-prenes.komp x 131H Normatív.dotácia z r x 111 Nenormatívne školy PK x 111 Nenormatívne školy PK odchodné x 111 Nenormatívne školy OK x 41 PK od mesta (cestovné,súťaže) x 41 Od mesta OK 20% z UP

24 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: 64x % z UP x 41 Dotácia-BV orig.kompetencie x 43 Dotácia-KV orig.kompetencie x 41 Rezerva OK x 111 Rezerva PK x 41 Vrátené príjmy školám-ok x 43 Vrátené príjmy školám-ok KV x 41 Vrátené príjmy školám-pk x 43 Vrátené príjmy školám-pk KV x 41 Rezerva na navýšenie 6% OK x 41 Rezerva na navýšenie 6% PK x 111 Rezerva nenormatívne OK x 41 Poistné odvody z dohôd x 41 Dotácia CVČ Dohody (ZŠ Kysucká) Poistenie škôl x 41 Noví zamestnanci ZŠ Kysucká x 41 Dotácia-neštátne školy x 41 Rezerva neštátne školy x 41 BV-energie do novej ZŠ Kysucká BV-nové triedy MŠ Kollárová,Fándl xx 41 Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl xx 41 Mzdy+energie nové MŠ Kysucká Učebnica Regionálna výchova Údržba školy xx 43 Investície školy , 46 Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl , 46 Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká , 46 Zariadenie nových tried MŠ Kysucká Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR , 52 Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ , 52 Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ

25 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: , 52 Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ ,46,5Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac AA2 Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ AA1 Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP Transféry školám Transféry školám-nezriadené MsÚ Vzdelávanie MsÚ školenia MsÚ SPOLU VZDELÁVANIE z toho: Terénna opatrovateľská služba x 41 Mzdy-opatrovateľky x 41 Mzdy-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-opatrovateľky x 41 Poistné odvody-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-posudk.lekár Pracovný odev Prevádzka soc.automobilu x 41 Stravovanie, SF Očkovanie Odmena posudkový lekár Odstupné koordinátor OS SSS x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Energie

26 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Materiál Potraviny Údržba Školenie Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Stoly, stoličky, chladnička Klimatizácia jedáleň Rekonštrukcia (kotol, ozvody,zás.vody) xx ZOS ZOS x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Klimatizácie xx Soc.pomoc v hmot.núdzi Repre býv.zamest.,soc.odkázaní Supervízia Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl

27 FK EK Kód VÝDAVKY schv. rozp. 1.zmena po 1.zmene z toho: Tvorba úspor,obnova rod.pom Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP z toho: Výdavky spolu z toho: bežné kapitálové+fo

28 Rozpočet útvaru výstavby r Oddiel Názov Žiadaná Suma po Schválený suma MsÚ rozpočet Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov Spolu Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnečná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtlky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby) Riešenie podnetov-odkaz pre starostu Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Spolu Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.iv.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží) Spolu Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule Spolu Bežné výdavky Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Výkup pozemkov-bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa cesta ovocný sad Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel Búranie staré sklenárstvo PD Hečkova ul. (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klin PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos Spolu Cestná Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.iv.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia,alt.hečkova Dopravné prognózy a územný generel dopravy PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.pezinská Spolu Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov odpad.vodami Realizácia ČOV - rozšírenie stavby Spolu Kapitálové výdavky

29 Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa Druh položky rozpočtu Schvál. Zmena Po zmene rozpočet Výnos dane z príjmov B podielová daň Rozpočet bol zvýšený o , nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa výška podielovej dane Daň zo stavieb B daň zo stavieb Rozpočet bol zvýšený o , nakoľko sa spresnil predpoklad dane zo stavieb Ostatné príjmy B stravné Rozpočet bol navýšený o príjem za stravné od poberateľov stravy podľa aktuálneho počtu stravníkov PVŠS B soú B cestná doprava B šfrb B matrika B regob, register adries Rozpočet bol zvýšený o 3 824, nakoľko bola oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy Kapitálové dotácie-zahran K Rekonštr.múzea