ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK

Prepis

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK

2 V Miloslavove, apríl 2013 OBSAH: A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce B. Rozbor plnenia príjmov C. Rozbor čerpania výdavkov D. Výsledok hospodárenia E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu F. Bilancia aktív a pasív G. Prehľad o stave a vývoji dlhu H. Hospodárenie príspevkových organizácií I. Prehľad o poskytnutých zárukách J. Podnikateľská činnosť K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov L. Hodnotenie plnenia programov obce M. Záver 2

3 A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004 ) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce. Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.147/2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, kapitálový nulový a finančné operácie schodkové. Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný jedenkrát: - Rozpočtovým opatrením č.1/2012, schváleným dňa uznesením č.177. Štruktúra rozpočtu na rok 2012 Schválený rozpočet Rozpočtové opatr. 1/2012 Čerpanie rozp. k Bežné príjmy , , ,93 Bežné výdavky , , ,16 Rozdiel , , ,77 Kapitálové príjmy , ,00 Kapitálové výdavky , ,92 Rozdiel 7 045, ,08 Finančné operácie príjmové , ,42 Finančné operácie výdavkové , , ,87 Rozdiel , , ,55 3

4 B. Rozbor plnenia príjmov Príjmy boli splnené vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2012 (ďalej len RO 1/2012 ) na 101,43 %. Rozbor príjmovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu plnenie v % k RO 1/2012 Príjmy celkom , , ,35 123,47% 101,43% Bežné príjmy , , ,93 109,58% 102,68% Kapitálové príjmy , ,00 10% Finančné operácie , ,42 88,76% Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov - prehľad Zdroj plnenie v % k RO rozpočtu 1/2012 Príjmy celkom , , ,35 123,47% 101,43% Príjmy bežného rozpočtu v Eur 11H Z BSK 111 Zo ŠR , ,31 155,07% 101,20% 71 Granty ,80 100,71% 41 Vlastné príjmy , , ,09 101,86% 98,98% Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 9 977, ,00 100% 71 Granty-ÚPZ % 43 Predaj pozemkov % 41 Vlastné príjmy Finančné operácie rozpočtu v Eur 131B Z MR 10,54 10,54 10% 46 Použitie RF , ,88 88,76% ŠJ ,73 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H-tabuľka Kód zdroja 11H z BSK na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom Príjmy bežného rozpočtu neboli Príjmy kapitálového rozpočtu neboli 4

5 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom , ,31 177,24% 101,05% Príjmy bežného rozpočtu Na základnú školu , ,00 135,65% 101,32% Na znevýhodnené deti 67,00 67,00 10% Na školský klub 1 108, ,00 10% Na materskú školu 3 409, ,00 10% Na stavebný úrad 1 664, ,70 10% Na životné prostredie 193,52 193,52 10% Na pozemné komunikácie 46,44 46,44 10% Na evidenciu obyvateľstva 590,70 590,70 10% Na CO-skladník Na voľby % Na rodinné prídavky 235,33 269,95 114,71% Na školské potreby Na stravu Na bežné výdavky-dotácia Príjmy kapitálového rozpočtu Rekonštrukcia KC-AD , ,00 10% V roku 2012 boli prijaté príjmy zo štátneho rozpočtu: - na základnú školu -normatívne finančné prostriedky, - na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub nenormatívne finančné - prostriedky, - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nenormatívne finančné prostriedky, - na výchovu a vzdelávanie v materskej škole účelové finančné prostriedky, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, - na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, - na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, - na voľby do NR SR - na rodinné prídavky ako náhradnému poberateľovi - na rekonštrukciu Komunitného centra dotácia z úradu vlády 5

6 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom ,80 100,1% Príjmy bežného rozpočtu Grant na MDD 976,00 976,00 10% Grant na ÚPZ % Grant na ozvučenie KD-AD 1 257, ,00 10% Grant na ovocie a šťavu 157,00 183,80 117,07% Grant na Deň obce % Grant na nábytok do KC-AD % Príjmy kapitálového rozpočtu Grant na ÚPZ S kódom zdroja 71 boli v roku 2012 účtované bežné príjmy: - grant na MDD, - grant na územné plány zón (ďalej len ÚPZ ) grant od investora na dohodu o vykonaní práce, - grant na ozvučenie kultúrneho domu v Alžbetinom Dvore, - grant na ovocie a šťavu pre základnú školu a materskú školu dodávateľ poskytoval zľavu na ovocie a šťavu vo forme grantu, - grant na Deň obce, - grant na nábytok do Komunitného centra v Alžbetinom Dvore. S kódom zdroja 71 boli v roku 2012 účtované kapitálové príjmy: - grant na ÚPZ grant od investora na investície obce Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43-tabuľka Kód zdroja 43 združené investície Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom % Príjmy bežného rozpočtu neboli Príjmy kapitálového rozpočtu Predaj pozemkov % S kódom zdroja 43 boli v roku 2012 účtované príjmy: - za predaj pozemkov 6

7 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 131B-tabuľka Kód zdroja 131A nevyčerpané príjmy 2010 % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Príjmy celkom 10,54 10,54 10% Finančné operácie Nevyčerpané rodinné prídavky 10,54 10,54 10% S kódom zdroja 131B boli v roku 2012 účtované účelovo určené príjmy z roku 2011: - nevyčerpané prostriedky na rodinné prídavky. I. Bežné príjmy Plnenie bežných príjmov - prehľad: rozpočtu RO 1/2012 Bežné príjmy spolu , , ,93 109,58% 102,68% 1 Daňové príjmy , ,55 99,15% 98,02% 2 Nedaňové príjmy , , ,27 170,94% 142,40% 3 Granty a transfery , ,11 163,48% 101,18% 1. Daňové príjmy a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 99,63% Krátenie podielových daní v roku 2012 nebolo kompenzované dotáciou. b) Daň z nehnuteľností Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 93,54 % Z toho: Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške ,40 Eur. c) Daň za psa Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100,46% K obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 7

8 d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty Príjem nebol rozpočtovaný a nebol naplnený, pretože sa takéto prístroje v obci nenachádzajú. e) Daň za ubytovanie Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 6,07 % Príjem nebol rozpočtovaný, rozpočtové opatrenie bolo upravené na základe úhrady od SV Invest. Neskôr bolo zistené, že SV Invest daň zle vypočítal a odviedol vysokú sumu. Takže skutočnosť je nižšia. f) Daň za užívanie verejného priestranstva Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 101,90% Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá od predávajúcich za trhové miesta. g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100,24% K obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 321,40,--Eur. Daňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Výnos z dane z príjmov ,81 99,63% 99,63% b Daň z pozemkov , ,75 90,45% 97,77% b Daň zo stavieb , ,66 100,67% 88,56% b Daň z bytov , ,03 96,97% 96,62% c Daň za psa , ,00 117,17% 100,46% d Daň za nevýherné hracie prístroje e Daň za ubytovanie 3 477,60 211,30 f Daň za užívanie verejného priestranstva 266,48 271,00 101,70% g Daň za komunálny odpad ,52 101,66% 100,24% h Daň sankčný úrok 6,48 6,48 Daňové príjmy spolu , ,55 99,15% 98,02% 8

9 2. Nedaňové príjmy a) Dividendy Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 10% V roku 2012 boli obci zaslané dividendy z akcií BVS. b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 95,90% Z toho: Prenájom pozemkov Prenájom budov, priestorov a objektov Prenájom strojov, zariadenia, techniky 31 V roku 2012 je do prenájmu pozemkov zahrnutých päť pozemkov a ako šiesty pozemok prenájom hrobových miest na cintorínoch. Do prenájmu budov, priestorov a objektov je zahrnutých šesť budov vrátane dvoch nájomných domov. Do prenájmu strojov, zariadenia a techniky je sú zahrnuté výpožičky riadu, obrusov, stolov a stoličiek. c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 188,21% z toho: Správne poplatky Za overenie 799 Za hracie automaty Za ostatné poplatky 7 d) Pokuty, penále a sankcie Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100,06% z toho: Za porušenie predpisov v stavebnom konaní Za omeškanie úhrady nájomného 0 e) Poplatky a platby za služby Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 206,57% z toho: Za služby Réžia na MŠ, ŠKD, ŠJ Stravné Z toho príjem do ŠJ

10 f) Úroky z vkladov Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 111,11% Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s. g) Ostatné Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100,01% Z toho: Z dobropisov 4 Vrátky príspevkov, dotácií, transferov 7 Za energie a komunikácie v minulom roku Za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín 466 Na túto položku boli účtované dobropis za časopis Slovenský jazyk, vrátka zo ŠJ, príjmy z refundácie elektrickej energie, vodného stočného a telekomunikačných služieb za rok 2011, a za výrub stromu. Nedaňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Dividendy 2 663, ,95 b Príjmy z vlastníctva , , ,62 102% 95,90% c Administratívne poplatky 5 974, , ,00 231% 188,21% d Pokuty, penále, sankcie ,00 100,06% e Poplatky za služby , ,14 219% 206,57% f Úroky z vkladov 414,50 419,12 101,11% g Ostatné 2 436, ,44 100,01% spolu , , ,27 171% 142,40% 10

11 Granty a transfery a) Granty Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100,71% Z toho: Na MDD 976 Na ÚPZ 510 Na ozvučenie KD-AD Na ovocie a šťava MŠ 131 Na ovocie a šťava ZŠ 53 Na Deň obce 760 Na nábytok do KC-AD 100 V roku 2012 obec dostala bežné granty, na: Medzinárodný deň detí, Územné plány zón - vyplatenie dohody, ozvučenie kultúrneho domu, ovocie a šťavu do materskej školy a školy, Deň obce, nábytok do Komunitného centra. b) Transfery Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k splnené na 101,20% Z toho: Na základnú školu Na vzdelávacie poukazy Na materskú školu Na stavebný úrad Na životné prostredie 194 Na pozemné komunikácie 46 Na evidenciu obyvateľstva 591 Na civilnú obranu 0 Na voľby do NR SR Na rodinné prídavky 270 Na znevýhodnené sociálne pomery 67 Granty a transfery - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Granty ,80 100,71% b Transfery , ,31 155,07% 101,20% spolu , ,11 163,48% 101,18% 11

12 II. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 100% Z toho: Predaj pozemkov Grant na ÚPZ Grant na Komunitné centrum Kapitálové príjmy - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Predaj pozemkov % b Kapitálové granty % c Kapitálové transfery 9 977, ,00 10% spolu , ,00 10% III. Finančné operácie príjmové Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k splnené na 88,76% Z toho: Zostatok z MR rodinné prídavky z Zostatok z MR použitie rezervného fondu V roku 2011 neboli vyčerpané všetky rodinné prídavky, ktoré obec dostala, ako náhradný poberateľ. Tieto boli dočerpané v roku V roku 2012 boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité na kapitálové výdavky a na bežné výdavky vynaložené na odstránenie havarijného stavu. Finančné operácie príjmové - prehľad rozpočtu RO 2/2012 a Zostatok z MR na rodinné prídavky 10,54 10,54 10% Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do b rozpočtu , ,88 88,76% spolu , ,42 88,76% (MR = minulý/é rok/y) 12

13 C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 Výdavky boli čerpané vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2012 (ďalej len RO 1/2012 ) na 95,97 %. Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu RO 2/2011 Výdavky celkom , , ,95 115,81% 95,97% 1 Bežné výdavky , , ,16 112,45% 95,62% 2 Kapitálové výdavky , ,92 100,93% 3 Finančné operácie , , ,87 98,87% 10% Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov: Zdroj rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom , , ,95 115,81% 95,97% Výdavky bežného rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR , , ,69 130,86% 87,01% 71 Z grantov 3 698, ,80 102,39% 11H Z BSK 131B Z UPSV rodinné pr. 10,54 46 Z vl.zdrojov-rf , ,88 87,36% 41 Z vl. zdrojov , , ,99 96,84% 93,15% Zdroje ŠJ ,26 Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 9 977, ,00 10% 71 Z grantov 43 Z vl. zdrojov 2 047, ,40% 46 Z vl.zdrojov-rf 7 644, ,00 10% 41 Z vl. zdrojov 7 807, ,92 78,27% Finančné operácie rozpočtu v Eur 41 Z vl.zdrojov , , ,87 98,87% 10% 13

14 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom , , ,69 149,59% 88,45% Výdavky bežného rozpočtu Na základnú školu , , ,00 114,58% 83,51% Na znevýhodnené deti 67,00 67,00 10% Na školský klub ,00 221,60% Na materskú školu 3 409, ,00 10% Na SSÚ v tom: 1 047, ,66 181,92% Na stavebný úrad 1 047, ,70 159,00% Na životné prostredie 193,52 Na pozemné komunikácie 46,44 Na OcÚ v tom: 1 792, ,70 110,49% Na evidenciu obyvateľstva ,70 179,00% Na CO-skladník Na voľby 1 462, ,03% Na rodinné prídavky ,33 96,35% Na školské potreby Na stravu Na bežné výdavky-dotácia - rozúčtovaná na ŠJ Výdavky kapitálového rozpočtu KC-AD-rekonštrukcia z dotácie , ,94 10% KC-AD-rekonštrukcia vratka dotácie 0 733,06 733,06 10% Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 131B-tabuľka Kód zdroja 131B z nevyčerpaných príjmov 2011 % plnenia k rozpočtu Výdavky celkom 10,54 Výdavky bežného rozpočtu Nevyčerpané rodinné prídavky 10,54 Výdavky kapitálového rozpočtu Pristroj do zdr.strediska RO 1/

15 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 46-tabuľka Kód zdroja 46 rezervný fond % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom , ,88 87,36% Výdavky bežného rozpočtu-havarijný stav KC-interiérové vybavenie ,58 74,73% OcU-výpočtová technika ,54 90,67% SSÚ výpočtová technika ,58 87,79% STAR výpočtová technika ,48 85,57% KC výpočtová technika ,32 95,55% MŠ výpočtová technika ,48 96,25% ZŠ výpočtová technika ,48 96,25% ZŠ interiérové vybavenie ,12 63,01% ZŠ údržba budovy ,88 91,14% MŠ údržba budovy ,87 90,63% ŠJ údržba budovy ,12 84,33% Web stránka 2 437, ,85% Vratka -fond zábezpeky 1 273, ,43 99,96% Výdavky kapitálového rozpočtu OcU-výpočtová technika 1 431, ,00 10% SSÚ výpočtová technika 954,00 954,00 10% STAR výpočtová technika 477,00 477,00 10% Miestny rozhlas-rekonštrukcia 4 782, ,00 10% Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 3 698, ,80 102,39% Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Z grantu na MDD ,00 116,19 Z grantu na ÚPZ % Z grantu ozvučenie KD-AD 1 257, ,00 10% Z grantu nábytok KC-AD % Z grantu na Deň obce % Z grantu na ovocie a šťavu 231,30 183,80 79,46% Výdavky kapitálového rozpočtu neboli 15

16 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43-tabuľka Kód zdroja 43 Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom 2 047, ,40% Výdavky bežného rozpočtu neboli Výdavky kapitálového rozpočtu RSC-oplotenie rekonštrukcia % MŠ-projekt na zateplenie 1 952,94 Zberový dvor-projektová dokumentácia 187,06 187,06 10% ZŠ-projek - prístavba % I. Bežné výdavky a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 97,35% b) Poistné do ZP a SP Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 94,80% c) Tovary a služby Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 94,17% Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb,.. d) Bežné transfery poskytnuté Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 95,12% Z toho: Poľovníckej spoločnosti 100 Jednote dôchodcov Na členské Na odchodné Na zlatú svadbu 70 Na sociálny taxík Športovým združeniam Príspevok Ružovej záhrade

17 e) Splácanie úrokov úverov Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 99,72% Z toho: Úroky ŠFRB ND - Miloslavov Úroky ŠFRB ND - Alžbetin Dvor Úroky Prima Banka,- MŠ Bežné výdavky - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Mzdy , ,92 100,10% 97,35% b Poistné , ,81 97,52% 94,80% c Tovary a služby , , ,68 140,01% 94,17% d Transfery ,26 80,12% 95,12% e Splácanie úrokov ,49 101,60% 99,72% spolu , , ,16 112,45% 95,62% II. Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 0 RO 1/ Skutočnosť k čerpané na 100,93% Z toho: Zálohovací server na OcÚ Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Rekonštrukcia Komunitného centra RSC -rekonštrukcia oplotenia z dotácie 540 Prípravná dokumentácia zberový dvor 187 Projektová dokumentácia ZŠ a MŠ Projektová dokumentácia územný plán Vrátenie nevyčerpanej dotácie na KC 733 Kapitálové výdavky - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Nákup strojov, , ,00 10% b Projekty 9 314, ,92 102,76% c Technické zhodnotenie 9 783, ,94 10% Rekonštrukcia 4 782, ,00 10% Vratky-kapitál.transfer 733,06 733,06 10% spolu , ,92 100,93% 17

18 Finančné operácie výdavkové Schválený rozpočet RO 1/ Skutočnosť k Z toho: Splácanie istiny do ŠFRB ND - M Splácanie istiny do ŠFRB ND - AD Splácanie istiny do Prima banky MŠ Obec od roku 2004 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v Miloslavove. Od roku 2005 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v Alžbetinom Dvore. Od roku 2010 spláca úver od Prima banky, ktorý si zobrala na výstavbu a rekonštrukciu materskej školy v Miloslavove. Finančné operácie výdavkové - prehľad rozpočtu RO 1/2012 a Splácanie istín úverov , , ,87 98,87% 10% 18

19 Rozbor čerpania výdavkov podľa programov Názov programu / podprogramu rozpočtu RO 1/2012 Výdavky celkom , , ,98 112,40% 92,96% Plánovanie manažment a kontrola v tom: , , ,88 87,42% 91,29% Výkon funkcie starostu , , ,43 91,85% 94,63% Obecné zastupiteľstvo , ,85 86,28% 99,33% Vonkajšie a vnútorné kontroly 6 245, , ,61 113,04% 97,60% Činnosť obecného úradu , , ,59 85,04% 89,00% Transfery ,40 62,50% 99,26% Služby občanom v tom: , , ,44 106,78% 95,51% Činnosť stavebného úradu , , ,77 109,56% 94,63% Odpadové hospodárstvo , , ,33 97,37% 97,25% Obecné cintoríny a cintorínske služby ,46 132,51% 92,30% Informovanosť občanov , ,88 304,80% 87,34% Vzdelávanie v tom: , , ,52 129,97% 92,77% Materská škola , , ,04 129,62% 97,43% Základná škola , ,67 138,08% 84,18% Školský klub , , ,54 129,31% 91,07% Školská jedáleň , , ,27 120,26% 87,61% Sociálne služby v tom: , , ,14 128,47% 93,67% Sociálna podpora , ,98 58,22% 91,29% Podpora seniorov 3 415, , ,66 98,85% 90,87% Podpora bývania , ,76 107,59% 94,86% Komunitné centrum 6 268, , ,74 367,46% 94,10% Kultúra a šport v tom: , , ,43 100,57% 89,98% Remeselný dvor 2 092, , ,94 91,62% 92,34% Kultúrny dom 8 584, , ,91 80,13% 96,83% Kultúrne,spoločenské a športové podujatia , ,49 197,11% 81,69% Rekreačno-športový areál , , ,09 90,35% 91,30% Prostredie pre život v tom: , , ,28 112,30% 90,28% Miestne komunikácie, chodníky, parky , ,50 116,08% 62,10% Verejná zeleň 5 776, , ,45 147,13% 92,23% Verejné osvetlenie , ,33 105,13% 91,14% 19

20 D. Výsledok hospodárenia Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 Prebytok rozpočtu v sume ,38 Eur zistený podľa ustanovenia 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004 je zdrojom rezervného fondu obce. Zostatok finančných operácií v sume ,55 Eur vyplýva z použitia rezervného fondu na krytie kapitálových a bežných výdavkov, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom uzn.č.118 a uzn.č.156. Zostatok príjmových finančných operácií je v zmysle 15 ods.1 písm. c) zákona 583/2004. zdrojom rezervného fondu. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č.583/2004 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške ,84 Eur: - z ÚPSVR na rodinné prídavky vo výške 67,62 Eur, - od stavebníka za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov vo výške 466,04 Eur, - Fond zábezpeky nájomné domy vo výške 9 958,18 Eur, nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške ,84 Eur: - Od investora ÚPZ na investície vo výške ,-- Eur, - Od stavebníkov na infraštruktúru Záhradnej ul.uzn.č.105/2005 vo výške 6 306,84 Eur. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 za rok 2012 vo výške ,25 Eur, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. zo dňa schválený na tvorbu rezervného fondu. 20

21 Rekapitulácia HV v súvislosti so zdrojmi financií v celých Eur. Rozpočet Príjmy Výdavky VH Bežný zdroj: vlastný RF zo ŠR rod.príd. z MR cudzí Kapitálový zdroj: vlastný RF zo ŠR cudzí schodok - / prebytok Finančné operácie RF-príjmy, vlastné-výdavky rod.príd. z MR zostatok finančných prostriedkov E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu Sociálny fond PS k ,29 Prírastky - povinný a ďalší prídel 2 115,51 Úbytky - závodné stravovanie a stravné lístky 2 720,85 KS k ,73 Rezervný fond PS k ,83 Prírastky - z prebytku hospod ,85 Úbytky - čerpanie ,88 KS k ,80 21

22 F. Bilancia aktív a pasív k v celých Eur A K T Í V A č.riad. Názov KZ k KZ k OO1 Majetok spolu OO2 Neobežný majetok spolu z toho: OO3 Dlhodobý nehmotný majetok O11 Dlhodobý hmotný majetok O24 Dlhodobý finančný majetok O33 Obežný majetok spolu z toho: O34 Zásoby O4O Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 O48 Dlhodobé pohľadávky 0 0 O6O Krátkodobé pohľadávky O85 Finančné účty O98 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd Časové rozlíšenie P A S Í V A č.riad. Názov KZ k KZ k Vlastné imanie a záväzky Vlastné imanie z toho: 117 Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia Záväzky z toho: 127 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

23 G. Prehľad o stave vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: o voči bankám o voči ŠFRB o voči dodávateľom o voči štátnemu rozpočtu 68 o voči zamestnancom o voči SP a ZP o voči daňovému úradu o voči nájomníkom v nájomných bytoch o voči sociálnemu fondu 192 o voči investorom o voči iným Prehľad o prijatých úveroch a ich splácaní Rok Výška prijatého Zostatok úveru k Splatený úrok Splatený úrok Splatnosť poskytnutia úveru za 2011 celkom , , , , , , , , , , , spolu , , , ,36 Splácanie úverov zo ŠFRB z rokov 2004 a 2005 je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel nepočíta do dlhu obce. Popis zabezpečenia úverov Predmet úveru zo ŠFRB ND-M 4 b.j. ND-AD 6 b.j. Predmet bankového úveru Suma úveru Číslo zmluvy úveru Záložné právo v Záložné právo na: prospech: SK 108/117/2004 ŠFRB ND-M 4 b.j ,90 EUR /Z MV a RR SR ND-M 4 b.j SK 108/1192/2005 ŠFRB ND-AD 6 b.j ,70 EUR 0314-PRB-2005/Z MV a RR SR ND-AD 6 b.j. Suma úveru Číslo zmluvy úveru Zabezpečenie vystavené na rad MŠ-Miloslavov EUR 10/020/10 vista zmenka č.10/020/10 Dexia banka Slovensko a.s. 23

24 H. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie I. Prehľad o poskytnutých zárukách Obec Miloslavov neposkytla záruky. J. Podnikateľská činnosť Obec Miloslavov nemá podnikateľskú činnosť. K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona 583/2004 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Zriadeným a založeným právnickým osobám b. Ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. Štátnemu rozpočtu d. Štátnym fondom e. Rozpočtom iných obcí f. Rozpočtom VÚC a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: Obec nemá zriadené a založené právnické osoby. b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom: Obec v roku 2012 poskytla dve dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií. Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky Športový klub Miloslavov -bežné výdavky Poľovné združenie Úsvit -bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)

25 c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Krajský školský úrad Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV Základná škola -BV Materská škola -BV Vzdelávacie poukazy -BV Znevýhodnené prostr. -BV Suma poskytnutých finančných prostriedkov , , ,00 Suma použitých finančných prostriedkov , , ,00 Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4) 67,00 67,00 Krajský stavebný úrad Stavebný úrad -BV 1 664, ,70 Krajský úrad život. prostr. Životné prostredie -BV 193,52 193,52 Krajský úrad pre CD a PK Doprava, komunikácie -BV 46,44 46,44 Obvodný úrad Senec REGOP -BV CO -BV 590,70 590,70 Ministerstvo financií SR Voľby NR SR Úrad vlády Dotácia -z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR 9 977, ,94 733,06 ÚPSVaR Stravné pre deti v HN -BV Škol.potr.pre deti v HN -BV Rodinné prídavky -BV 269,95 202,33 67,62 d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: Obec v roku 2012 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: Obec v roku 2012 neprijala od iných obcí ani neposkytla iným obciam finančné prostriedky. f. Finančné usporiadanie voči VÚC: Obec v roku 2012 neprijala dotáciu z VÚC. L. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č.1 Záverečného účtu: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Miloslavov k

26 M. Záver Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2012 navrhujem celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Vypracovali: Alena Černayová a Hana Pokorná, ekonomické oddelenie Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, - použitie prebytku v sume ,25 Eur, zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004, na: - tvorba rezervného fondu vo výške 100% z prebytku hospodárenia, čo činí ,25 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012, - správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok Vyvesené: Schválené: uznesením č. 69/